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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-04-24 | 恒越汇优精选三个月混合(FOF) | 0.6294 | 0.58% |
2024-04-19 | 恒越汇优精选三个月混合(FOF) | 0.6430 | 0.14% |
2024-04-18 | 恒越汇优精选三个月混合(FOF) | 0.6421 | 0.22% |
2024-04-17 | 恒越汇优精选三个月混合(FOF) | 0.6407 | 0.95% |
2024-04-15 | 恒越汇优精选三个月混合(FOF) | 0.6428 | 0.69% |
2024-04-12 | 恒越汇优精选三个月混合(FOF) | 0.6384 | 0.52% |
2024-04-11 | 恒越汇优精选三个月混合(FOF) | 0.6351 | 0.24% |
2024-04-10 | 恒越汇优精选三个月混合(FOF) | 0.6336 | 0.41% |
2024-04-09 | 恒越汇优精选三个月混合(FOF) | 0.6310 | -0.24% |
2024-04-08 | 恒越汇优精选三个月混合(FOF) | 0.6325 | 0.05% |
2024-04-03 | 恒越汇优精选三个月混合(FOF) | 0.6322 | 0.75% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
恒越研究精选混合A | 1.4357 | 2.68% |
恒越成长精选混合C | 0.5231 | 2.43% |
恒越成长精选混合A | 0.5282 | 2.42% |
恒越优势精选混合 | 0.5499 | 2.35% |
恒越品质生活混合发起式 | 0.3127 | 1.86% |
恒越内需驱动混合A | 0.8073 | 1.65% |
恒越内需驱动混合C | 0.7860 | 1.64% |
恒越均衡优选混合发起式C | 0.8238 | 1.62% |
恒越均衡优选混合发起式A | 0.8300 | 1.60% |
恒越医疗健康精选混合C | 0.6152 | 1.57% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.8509 | 10.43% |
信澳博见成长一年定期开放混合A | 0.9540 | 9.15% |
信澳博见成长一年定期开放混合C | 0.9486 | 9.13% |
新华安享多裕定开混合 | 0.8447 | 8.74% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
香港证券 | 0.9449 | 6.19% |
东财数字经济混合发起式A | 0.9672 | 6.16% |
东财数字经济混合发起式C | 0.9507 | 6.16% |
证券基金 | 0.8696 | 6.00% |