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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒越匠心优选一年持有混合A | 0.7202 | 4.43% |
| 恒越匠心优选一年持有混合C | 0.7065 | 4.42% |
| 恒越优势精选混合A | 1.7058 | 4.34% |
| 恒越成长精选混合A | 1.5135 | 3.92% |
| 恒越成长精选混合C | 1.4883 | 3.92% |
| 恒越蓝筹精选混合 | 1.8012 | 3.39% |
| 恒越核心精选混合A | 2.6959 | 2.87% |
| 恒越嘉润量化选股混合A | 0.9193 | 1.83% |
| 恒越嘉润量化选股混合C | 0.9170 | 1.82% |
| 恒越嘉鑫债券A | 1.2345 | 0.49% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C | 1.0014 | -0.13% |
| 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A | 1.0032 | -0.14% |
| 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | 1.6479 | 1.29% |
| 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C | 1.6149 | 1.29% |
| 博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A | 1.0425 | 1.17% |
| 博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C | 1.0387 | 1.16% |
| 泰康睿福3月持有混合(FOF)A | 1.2100 | 0.83% |
| 泰康睿福3月持有混合(FOF)C | 1.1642 | 0.83% |
| 鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A | 1.0154 | 0.27% |
| 鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C | 1.0139 | 0.26% |