近一年恒越汇优精选三个月混合(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围恒越汇优精选三个月混合(FOF)012687净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-24 |
恒越汇优精选三个月混合(FOF) |
0.6294 |
0.58% |
| 2024-04-19 |
恒越汇优精选三个月混合(FOF) |
0.6430 |
0.14% |
| 2024-04-18 |
恒越汇优精选三个月混合(FOF) |
0.6421 |
0.22% |
| 2024-04-17 |
恒越汇优精选三个月混合(FOF) |
0.6407 |
0.95% |
| 2024-04-15 |
恒越汇优精选三个月混合(FOF) |
0.6428 |
0.69% |
| 2024-04-12 |
恒越汇优精选三个月混合(FOF) |
0.6384 |
0.52% |
| 2024-04-11 |
恒越汇优精选三个月混合(FOF) |
0.6351 |
0.24% |
| 2024-04-10 |
恒越汇优精选三个月混合(FOF) |
0.6336 |
0.41% |
| 2024-04-09 |
恒越汇优精选三个月混合(FOF) |
0.6310 |
-0.24% |
| 2024-04-08 |
恒越汇优精选三个月混合(FOF) |
0.6325 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
恒越汇优精选三个月混合(FOF) |
0.6322 |
0.75% |
| 2023-09-14 |
恒越汇优精选三个月混合(FOF) |
0.6535 |
0.14% |
| 2023-09-13 |
恒越汇优精选三个月混合(FOF) |
0.6526 |
-0.52% |
| 2023-09-12 |
恒越汇优精选三个月混合(FOF) |
0.6560 |
-0.36% |
| 2023-09-11 |
恒越汇优精选三个月混合(FOF) |
0.6584 |
0.70% |
| 2023-09-08 |
恒越汇优精选三个月混合(FOF) |
0.6538 |
-0.06% |
| 2023-09-07 |
恒越汇优精选三个月混合(FOF) |
0.6542 |
-0.92% |
| 2023-09-05 |
恒越汇优精选三个月混合(FOF) |
0.6592 |
-0.45% |
| 2023-08-30 |
恒越汇优精选三个月混合(FOF) |
0.6554 |
0.28% |
| 2023-08-29 |
恒越汇优精选三个月混合(FOF) |
0.6536 |
1.54% |
| 2023-08-28 |
恒越汇优精选三个月混合(FOF) |
0.6437 |
0.67% |
| 2023-08-25 |
恒越汇优精选三个月混合(FOF) |
0.6394 |
-0.85% |
| 2023-08-24 |
恒越汇优精选三个月混合(FOF) |
0.6449 |
0.39% |
| 2023-08-23 |
恒越汇优精选三个月混合(FOF) |
0.6424 |
-0.88% |
| 2023-08-22 |
恒越汇优精选三个月混合(FOF) |
0.6481 |
0.73% |
| 2023-08-21 |
恒越汇优精选三个月混合(FOF) |
0.6434 |
-0.57% |
| 2023-08-18 |
恒越汇优精选三个月混合(FOF) |
0.6471 |
-0.99% |
| 2023-08-17 |
恒越汇优精选三个月混合(FOF) |
0.6536 |
0.58% |
| 2023-08-16 |
恒越汇优精选三个月混合(FOF) |
0.6498 |
-0.87% |
| 2023-08-15 |
恒越汇优精选三个月混合(FOF) |
0.6555 |
-0.41% |
| 2023-08-14 |
恒越汇优精选三个月混合(FOF) |
0.6582 |
0.20% |
| 2023-08-11 |
恒越汇优精选三个月混合(FOF) |
0.6569 |
-1.35% |
| 2023-08-10 |
恒越汇优精选三个月混合(FOF) |
0.6659 |
0.15% |
| 2023-08-09 |
恒越汇优精选三个月混合(FOF) |
0.6649 |
-0.76% |
| 2023-08-08 |
恒越汇优精选三个月混合(FOF) |
0.6700 |
-0.12% |
| 2023-08-07 |
恒越汇优精选三个月混合(FOF) |
0.6708 |
-0.31% |
| 2023-08-04 |
恒越汇优精选三个月混合(FOF) |
0.6729 |
0.40% |
| 2023-08-03 |
恒越汇优精选三个月混合(FOF) |
0.6702 |
-0.10% |
| 2023-08-02 |
恒越汇优精选三个月混合(FOF) |
0.6709 |
-0.19% |
| 2023-08-01 |
恒越汇优精选三个月混合(FOF) |
0.6722 |
0.00% |
| 2023-07-31 |
恒越汇优精选三个月混合(FOF) |
0.6722 |
0.45% |
| 2023-07-28 |
恒越汇优精选三个月混合(FOF) |
0.6692 |
0.53% |
| 2023-07-27 |
恒越汇优精选三个月混合(FOF) |
0.6657 |
-0.63% |
| 2023-07-26 |
恒越汇优精选三个月混合(FOF) |
0.6699 |
-0.73% |
| 2023-07-25 |
恒越汇优精选三个月混合(FOF) |
0.6748 |
1.00% |
| 2023-07-24 |
恒越汇优精选三个月混合(FOF) |
0.6681 |
0.13% |
| 2023-07-21 |
恒越汇优精选三个月混合(FOF) |
0.6672 |
-0.51% |
| 2023-07-20 |
恒越汇优精选三个月混合(FOF) |
0.6706 |
-1.38% |
| 2023-07-19 |
恒越汇优精选三个月混合(FOF) |
0.6800 |
-0.04% |
| 2023-07-18 |
恒越汇优精选三个月混合(FOF) |
0.6803 |
-0.25% |
| 2023-07-17 |
恒越汇优精选三个月混合(FOF) |
0.6820 |
-0.19% |
| 2023-07-14 |
恒越汇优精选三个月混合(FOF) |
0.6833 |
0.38% |
| 2023-07-13 |
恒越汇优精选三个月混合(FOF) |
0.6807 |
1.07% |
| 2023-07-12 |
恒越汇优精选三个月混合(FOF) |
0.6735 |
-1.19% |
| 2023-07-11 |
恒越汇优精选三个月混合(FOF) |
0.6816 |
0.65% |
| 2023-07-10 |
恒越汇优精选三个月混合(FOF) |
0.6772 |
-0.09% |
| 2023-07-07 |
恒越汇优精选三个月混合(FOF) |
0.6778 |
-0.37% |
| 2023-07-06 |
恒越汇优精选三个月混合(FOF) |
0.6803 |
-0.12% |
| 2023-07-05 |
恒越汇优精选三个月混合(FOF) |
0.6811 |
-0.76% |
| 2023-07-04 |
恒越汇优精选三个月混合(FOF) |
0.6863 |
0.22% |
| 2023-07-03 |
恒越汇优精选三个月混合(FOF) |
0.6848 |
-0.12% |
| 2023-06-30 |
恒越汇优精选三个月混合(FOF) |
0.6856 |
0.42% |
| 2023-06-29 |
恒越汇优精选三个月混合(FOF) |
0.6827 |
0.69% |
| 2023-06-28 |
恒越汇优精选三个月混合(FOF) |
0.6780 |
-0.51% |
| 2023-06-27 |
恒越汇优精选三个月混合(FOF) |
0.6815 |
0.93% |
| 2023-06-26 |
恒越汇优精选三个月混合(FOF) |
0.6752 |
-2.00% |
| 2023-06-21 |
恒越汇优精选三个月混合(FOF) |
0.6890 |
-1.99% |
| 2023-06-20 |
恒越汇优精选三个月混合(FOF) |
0.7030 |
0.39% |
| 2023-06-19 |
恒越汇优精选三个月混合(FOF) |
0.7003 |
0.70% |
| 2023-06-16 |
恒越汇优精选三个月混合(FOF) |
0.6954 |
0.86% |
| 2023-06-15 |
恒越汇优精选三个月混合(FOF) |
0.6895 |
-0.42% |
| 2023-06-14 |
恒越汇优精选三个月混合(FOF) |
0.6924 |
0.33% |
| 2023-06-13 |
恒越汇优精选三个月混合(FOF) |
0.6901 |
0.45% |
| 2023-06-12 |
恒越汇优精选三个月混合(FOF) |
0.6870 |
-0.35% |
| 2023-06-06 |
恒越汇优精选三个月混合(FOF) |
0.6817 |
-1.43% |
| 2023-06-05 |
恒越汇优精选三个月混合(FOF) |
0.6916 |
0.20% |
| 2023-06-02 |
恒越汇优精选三个月混合(FOF) |
0.6902 |
0.04% |
| 2023-06-01 |
恒越汇优精选三个月混合(FOF) |
0.6899 |
0.22% |
| 2023-05-31 |
恒越汇优精选三个月混合(FOF) |
0.6884 |
0.20% |
| 2023-05-30 |
恒越汇优精选三个月混合(FOF) |
0.6870 |
0.45% |
| 2023-05-29 |
恒越汇优精选三个月混合(FOF) |
0.6839 |
0.65% |
| 2023-05-26 |
恒越汇优精选三个月混合(FOF) |
0.6795 |
1.10% |
| 2023-05-25 |
恒越汇优精选三个月混合(FOF) |
0.6721 |
-0.27% |
| 2023-05-24 |
恒越汇优精选三个月混合(FOF) |
0.6739 |
-0.50% |
| 2023-05-23 |
恒越汇优精选三个月混合(FOF) |
0.6773 |
-1.02% |
| 2023-05-22 |
恒越汇优精选三个月混合(FOF) |
0.6843 |
-0.15% |
| 2023-05-19 |
恒越汇优精选三个月混合(FOF) |
0.6853 |
-0.13% |
| 2023-05-18 |
恒越汇优精选三个月混合(FOF) |
0.6862 |
0.72% |
| 2023-05-17 |
恒越汇优精选三个月混合(FOF) |
0.6813 |
-0.06% |
| 2023-05-16 |
恒越汇优精选三个月混合(FOF) |
0.6817 |
-0.48% |
| 2023-05-15 |
恒越汇优精选三个月混合(FOF) |
0.6850 |
0.32% |
| 2023-05-12 |
恒越汇优精选三个月混合(FOF) |
0.6828 |
-0.97% |
| 2023-05-11 |
恒越汇优精选三个月混合(FOF) |
0.6895 |
-0.23% |
| 2023-05-10 |
恒越汇优精选三个月混合(FOF) |
0.6911 |
-0.63% |
| 2023-05-09 |
恒越汇优精选三个月混合(FOF) |
0.6955 |
-1.28% |
| 2023-05-08 |
恒越汇优精选三个月混合(FOF) |
0.7045 |
0.69% |
| 2023-05-05 |
恒越汇优精选三个月混合(FOF) |
0.6997 |
-0.64% |
| 2023-05-04 |
恒越汇优精选三个月混合(FOF) |
0.7042 |
0.34% |
| 2023-04-28 |
恒越汇优精选三个月混合(FOF) |
0.7018 |
1.58% |
