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| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 混合型-偏股 | 006049 | 恒越研究精选混合A/B | 1.7022 | -0.42% |
| 混合型-偏股 | 006050 | 恒越研究精选混合B | ||
| 混合型-偏股 | 006299 | 恒越核心精选混合A | 2.7174 | 0.80% |
| 混合型-偏股 | 010622 | 恒越成长精选混合A | 1.4963 | -1.14% |
| 混合型-偏股 | 010623 | 恒越成长精选混合C | 1.4714 | -1.14% |
| 混合型-偏股 | 010701 | 恒越内需驱动混合A | 0.6234 | 0.14% |
| 混合型-偏股 | 010702 | 恒越内需驱动混合C | 0.5951 | 0.13% |
| 债券型-混合二级 | 011416 | 恒越嘉鑫债券A | 1.2345 | 0.00% |
| 债券型-混合二级 | 011417 | 恒越嘉鑫债券C | 1.2207 | 0.00% |
| 混合型-偏股 | 011815 | 恒越优势精选混合A | 1.7196 | 0.81% |
| 债券型-中短债 | 011919 | 恒越短债债券A | 1.1296 | 0.00% |
| 债券型-中短债 | 011920 | 恒越短债债券C | 1.1178 | 0.00% |
| 混合型-偏债 | 012572 | 恒越乐享添利混合A | 1.1272 | -0.04% |
| 混合型-偏债 | 012573 | 恒越乐享添利混合C | 1.0995 | -0.04% |
| FOF-均衡型 | 012687 | 恒越汇优精选三个月混合(FOF) | 0.6276 | -0.11% |
| 混合型-偏股 | 012846 | 恒越蓝筹精选混合 | 1.7787 | -1.26% |
| 混合型-偏股 | 013028 | 恒越品质生活混合发起式 | 0.2705 | -0.41% |
| 混合型-偏股 | 014220 | 恒越医疗健康精选混合A | 0.6732 | 0.45% |
| 混合型-偏股 | 014221 | 恒越医疗健康精选混合C | 0.6545 | 0.43% |
| 混合型-偏股 | 015150 | 恒越匠心优选一年持有混合A | 0.7203 | 0.01% |
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| 混合型-偏股 | 015151 | 恒越匠心优选一年持有混合C | 0.7067 | 0.03% |
| 混合型-偏股 | 016912 | 恒越均衡优选混合发起式A | 1.1939 | 1.14% |
| 混合型-偏股 | 016913 | 恒越均衡优选混合发起式C | 1.1726 | 1.13% |
| 债券型-长债 | 018516 | 恒越安裕纯债债券 | 1.0835 | -0.06% |
| 债券型-长债 | 021127 | 恒越季季乐3个月滚动持有债券A | 1.0466 | 0.00% |
| 债券型-长债 | 021128 | 恒越季季乐3个月滚动持有债券C | 1.0425 | 0.00% |
| 混合型-偏股 | 026678 | 恒越嘉润量化选股混合A | 0.9174 | -0.21% |
| 混合型-偏股 | 026679 | 恒越嘉润量化选股混合C | 0.9151 | -0.21% |