近一季中欧洞见一年持有混合基金净值查询
查询指定日期范围中欧洞见一年持有混合012647净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.5028 |
2.67% |
| 2026-09-15 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.4637 |
-0.87% |
| 2026-09-14 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.4765 |
-1.61% |
| 2026-09-11 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.5003 |
0.22% |
| 2026-09-10 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.4970 |
-1.48% |
| 2026-09-09 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.5191 |
0.65% |
| 2026-09-08 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.5093 |
-1.21% |
| 2026-09-07 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.5275 |
4.46% |
| 2026-09-04 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.4623 |
-1.00% |
| 2026-09-03 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.4771 |
1.24% |
| 2026-09-02 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.4590 |
-1.95% |
| 2026-09-01 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.4874 |
-1.89% |
| 2026-08-31 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.5161 |
2.03% |
| 2026-08-28 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.4859 |
-1.24% |
| 2026-08-27 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.5045 |
2.48% |
| 2026-08-26 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.4681 |
1.08% |
| 2026-08-25 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.4524 |
-0.74% |
| 2026-08-24 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.4632 |
-4.45% |
| 2026-08-21 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.5283 |
0.79% |
| 2026-08-20 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.5163 |
1.05% |
| 2026-08-19 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.5005 |
-6.64% |
| 2026-08-18 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.6073 |
0.44% |
| 2026-08-17 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.6003 |
4.04% |
| 2026-08-14 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.5382 |
1.65% |
| 2026-08-13 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.5132 |
-0.57% |
| 2026-08-12 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.5219 |
2.41% |
| 2026-08-11 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.4861 |
-0.98% |
| 2026-08-10 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.5008 |
-1.40% |
| 2026-08-07 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.5218 |
1.75% |
| 2026-08-06 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.4956 |
-0.06% |
| 2026-08-05 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.4965 |
2.02% |
| 2026-08-04 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.4668 |
6.86% |
| 2026-08-03 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.3727 |
-1.63% |
| 2026-07-31 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.3954 |
4.08% |
| 2026-07-30 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.3407 |
-7.35% |
| 2026-07-29 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.4393 |
1.88% |
| 2026-07-28 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.4128 |
-8.15% |
| 2026-07-27 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.5279 |
4.39% |
| 2026-07-24 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.4636 |
-1.98% |
| 2026-07-23 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.4931 |
0.10% |
| 2026-07-22 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.4916 |
-4.39% |
| 2026-07-21 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.5571 |
7.89% |
| 2026-07-20 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.4432 |
-0.80% |
| 2026-07-17 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.4549 |
-10.01% |
| 2026-07-16 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.6006 |
-2.59% |
| 2026-07-15 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.6432 |
-2.45% |
| 2026-07-14 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.6845 |
4.55% |
| 2026-07-13 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.6112 |
-3.96% |
| 2026-07-10 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.6776 |
-4.15% |
| 2026-07-09 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.7503 |
4.25% |
| 2026-07-08 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.6790 |
-1.66% |
| 2026-07-07 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.7074 |
-1.47% |
| 2026-07-06 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.7329 |
-1.61% |
| 2026-07-03 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.7613 |
0.44% |
| 2026-07-02 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.7535 |
-6.66% |
| 2026-07-01 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.8786 |
-1.11% |
| 2026-06-30 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.8996 |
3.96% |
| 2026-06-29 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.8272 |
-0.32% |
| 2026-06-26 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.8330 |
-5.72% |
| 2026-06-25 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.9378 |
3.85% |
| 2026-06-24 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.8659 |
3.32% |
| 2026-06-23 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.8059 |
-3.76% |
| 2026-06-22 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.8764 |
0.87% |
| 2026-06-18 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.8602 |
2.39% |
| 2026-06-17 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.8167 |
2.75% |
