近一季中欧洞见一年持有混合基金净值查询
查询指定日期范围中欧洞见一年持有混合012647净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.2644 |
3.59% |
| 2025-12-16 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.2206 |
-1.44% |
| 2025-12-15 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.2384 |
-2.09% |
| 2025-12-12 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.2648 |
0.93% |
| 2025-12-11 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.2531 |
-2.22% |
| 2025-12-10 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.2816 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.2813 |
0.20% |
| 2025-12-08 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.2788 |
2.62% |
| 2025-12-05 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.2461 |
1.16% |
| 2025-12-04 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.2318 |
0.32% |
| 2025-12-03 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.2279 |
-0.92% |
| 2025-12-02 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.2393 |
-0.50% |
| 2025-12-01 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.2455 |
0.61% |
| 2025-11-28 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.2380 |
0.97% |
| 2025-11-27 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.2261 |
0.38% |
| 2025-11-26 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.2215 |
2.30% |
| 2025-11-25 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.1940 |
2.65% |
| 2025-11-24 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.1632 |
1.33% |
| 2025-11-21 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.1479 |
-3.84% |
| 2025-11-20 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.1938 |
-0.72% |
| 2025-11-19 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.2025 |
0.13% |
| 2025-11-18 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.2009 |
-3.29% |
| 2025-11-17 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.2404 |
-0.15% |
| 2025-11-14 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.2423 |
-2.88% |
| 2025-11-13 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.2792 |
0.24% |
| 2025-11-12 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.2761 |
-0.29% |
| 2025-11-11 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.2798 |
0.54% |
| 2025-11-10 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.2729 |
-1.55% |
| 2025-11-07 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.2930 |
-1.98% |
| 2025-11-06 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.3191 |
2.62% |
| 2025-11-05 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.2854 |
0.53% |
| 2025-11-04 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.2786 |
-1.71% |
| 2025-11-03 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.3009 |
0.49% |
| 2025-10-31 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.2945 |
-2.29% |
| 2025-10-30 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.3249 |
-1.59% |
| 2025-10-29 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.3463 |
2.29% |
| 2025-10-28 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.3162 |
0.19% |
| 2025-10-27 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.3137 |
2.26% |
| 2025-10-24 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.2847 |
4.20% |
| 2025-10-23 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.2329 |
-1.19% |
| 2025-10-22 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.2478 |
-0.99% |
| 2025-10-21 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.2603 |
4.49% |
| 2025-10-20 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.2062 |
2.80% |
| 2025-10-17 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.1733 |
-4.39% |
| 2025-10-16 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.2272 |
-0.66% |
| 2025-10-15 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.2353 |
3.36% |
| 2025-10-14 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.1952 |
-4.61% |
| 2025-10-13 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.2529 |
-2.85% |
| 2025-10-10 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.2896 |
-3.90% |
| 2025-10-09 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.3420 |
-0.95% |
| 2025-09-30 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.3549 |
0.30% |
| 2025-09-29 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.3509 |
2.21% |
| 2025-09-26 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.3217 |
-2.32% |
| 2025-09-25 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.3531 |
0.62% |
| 2025-09-24 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.3448 |
0.64% |
| 2025-09-23 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.3362 |
2.03% |
| 2025-09-22 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.3096 |
2.88% |
| 2025-09-19 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.2730 |
0.00% |
| 2025-09-18 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.2730 |
1.02% |
