近一季嘉实中证软件服务ETF联接C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实中证软件服务ETF联接C012620净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.5985 |
-1.63% |
| 2024-04-29 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6084 |
2.72% |
| 2024-04-26 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.5923 |
3.35% |
| 2024-04-24 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.5809 |
3.12% |
| 2024-04-23 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.5633 |
-0.27% |
| 2024-04-22 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.5648 |
-0.07% |
| 2024-04-19 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.5652 |
-2.32% |
| 2024-04-18 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.5786 |
-0.58% |
| 2024-04-17 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.5820 |
3.50% |
| 2024-04-16 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.5623 |
-3.29% |
| 2024-04-15 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.5814 |
-0.29% |
| 2024-04-12 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.5831 |
-1.07% |
| 2024-04-11 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.5894 |
0.19% |
| 2024-04-10 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.5883 |
-2.19% |
| 2024-04-09 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6015 |
0.77% |
| 2024-04-08 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.5969 |
-1.04% |
| 2024-04-03 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6032 |
-2.52% |
| 2024-04-02 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6188 |
-2.14% |
| 2024-04-01 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6323 |
2.50% |
| 2024-03-29 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6169 |
-1.17% |
| 2024-03-28 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6242 |
3.77% |
| 2024-03-26 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6314 |
-2.40% |
| 2024-03-25 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6469 |
-2.93% |
| 2024-03-22 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6664 |
-1.19% |
| 2024-03-21 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6744 |
-0.28% |
| 2024-03-20 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6763 |
2.41% |
| 2024-03-19 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6604 |
-0.62% |
| 2024-03-18 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6645 |
1.87% |
| 2024-03-15 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6523 |
0.23% |
| 2024-03-14 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6508 |
-1.48% |
| 2024-03-13 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6606 |
1.38% |
| 2024-03-12 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6516 |
0.11% |
| 2024-03-11 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6509 |
1.81% |
| 2024-03-08 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6393 |
0.98% |
| 2024-03-07 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6331 |
-3.30% |
| 2024-03-06 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6547 |
-0.79% |
| 2024-03-05 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6599 |
-0.57% |
| 2024-03-04 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6637 |
0.17% |
| 2024-03-01 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6626 |
3.69% |
| 2024-02-29 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6390 |
4.16% |
| 2024-02-28 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6135 |
-4.28% |
| 2024-02-27 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6409 |
4.96% |
| 2024-02-26 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6106 |
0.33% |
| 2024-02-23 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6086 |
0.86% |
| 2024-02-22 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6034 |
2.79% |
| 2024-02-21 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.5870 |
0.31% |
| 2024-02-20 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.5852 |
-0.66% |
| 2024-02-19 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.5891 |
3.39% |
| 2024-02-08 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.5698 |
3.43% |
| 2024-02-07 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.5509 |
2.74% |
| 2024-02-06 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.5362 |
7.18% |
