近一季嘉实中证软件服务ETF联接C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实中证软件服务ETF联接C012620净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.5748 |
0.40% |
| 2026-09-15 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.5725 |
-0.52% |
| 2026-09-14 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.5755 |
0.52% |
| 2026-09-11 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.5725 |
-1.55% |
| 2026-09-10 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.5815 |
-0.89% |
| 2026-09-09 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.5867 |
-1.05% |
| 2026-09-08 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.5929 |
-0.89% |
| 2026-09-07 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.5982 |
-0.85% |
| 2026-09-04 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6033 |
1.02% |
| 2026-09-03 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.5972 |
-0.17% |
| 2026-09-02 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.5982 |
-2.49% |
| 2026-09-01 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6131 |
0.25% |
| 2026-08-31 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6116 |
1.29% |
| 2026-08-28 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6038 |
0.73% |
| 2026-08-27 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.5994 |
2.08% |
| 2026-08-26 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.5872 |
0.19% |
| 2026-08-25 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.5861 |
0.57% |
| 2026-08-24 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.5828 |
-2.17% |
| 2026-08-21 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.5957 |
-0.60% |
| 2026-08-20 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.5993 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.5993 |
-4.11% |
| 2026-08-18 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6250 |
-0.40% |
| 2026-08-17 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6275 |
0.19% |
| 2026-08-14 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6263 |
0.11% |
| 2026-08-13 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6256 |
-1.37% |
| 2026-08-12 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6343 |
-0.49% |
| 2026-08-11 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6374 |
-0.30% |
| 2026-08-10 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6393 |
-0.31% |
| 2026-08-07 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6413 |
-0.90% |
| 2026-08-06 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6471 |
-1.21% |
| 2026-08-05 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6549 |
2.36% |
| 2026-08-04 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6398 |
1.86% |
| 2026-08-03 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6281 |
0.21% |
| 2026-07-31 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6268 |
6.00% |
| 2026-07-30 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.5913 |
-0.25% |
| 2026-07-29 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.5928 |
1.82% |
| 2026-07-28 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.5822 |
-0.24% |
| 2026-07-27 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.5836 |
2.60% |
| 2026-07-24 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.5688 |
-4.99% |
| 2026-07-23 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.5972 |
-1.44% |
| 2026-07-22 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6059 |
-0.66% |
| 2026-07-21 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6099 |
1.90% |
| 2026-07-20 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.5985 |
2.94% |
| 2026-07-17 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.5814 |
-3.98% |
| 2026-07-16 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6055 |
1.00% |
| 2026-07-15 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.5995 |
0.81% |
| 2026-07-14 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.5947 |
-1.95% |
| 2026-07-13 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6063 |
-2.60% |
| 2026-07-10 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6225 |
1.38% |
| 2026-07-09 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6140 |
2.49% |
| 2026-07-08 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.5991 |
2.92% |
| 2026-07-07 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.5821 |
-2.40% |
| 2026-07-06 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.5964 |
-1.99% |
| 2026-07-03 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6085 |
-0.33% |
| 2026-07-02 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6105 |
-1.72% |
| 2026-07-01 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6212 |
2.75% |
| 2026-06-30 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6046 |
2.30% |
| 2026-06-29 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.5910 |
0.39% |
| 2026-06-26 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.5887 |
-5.21% |
| 2026-06-25 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6194 |
-0.58% |
| 2026-06-24 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6230 |
-1.30% |
| 2026-06-23 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6311 |
-2.23% |
| 2026-06-22 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6455 |
3.45% |
| 2026-06-18 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6240 |
0.87% |
| 2026-06-17 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6186 |
-0.37% |
