近一季嘉实中证软件服务ETF联接C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实中证软件服务ETF联接C012620净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7500 |
1.67% |
| 2025-12-16 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7377 |
-1.30% |
| 2025-12-15 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7474 |
-1.32% |
| 2025-12-12 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7574 |
1.38% |
| 2025-12-11 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7471 |
-1.81% |
| 2025-12-10 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7609 |
0.42% |
| 2025-12-09 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7577 |
-1.23% |
| 2025-12-08 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7671 |
0.52% |
| 2025-12-05 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7631 |
1.58% |
| 2025-12-04 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7512 |
0.13% |
| 2025-12-03 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7502 |
-1.91% |
| 2025-12-02 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7645 |
-1.55% |
| 2025-12-01 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7765 |
0.75% |
| 2025-11-28 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7707 |
0.63% |
| 2025-11-27 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7659 |
-1.48% |
| 2025-11-26 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7772 |
-0.37% |
| 2025-11-25 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7801 |
0.45% |
| 2025-11-24 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7766 |
2.59% |
| 2025-11-21 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7570 |
-2.30% |
| 2025-11-20 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7748 |
-1.51% |
| 2025-11-19 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7867 |
-1.29% |
| 2025-11-18 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7970 |
1.22% |
| 2025-11-17 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7874 |
1.85% |
| 2025-11-14 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7731 |
-1.95% |
| 2025-11-13 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7885 |
1.26% |
| 2025-11-12 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7787 |
-1.38% |
| 2025-11-11 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7896 |
-2.11% |
| 2025-11-10 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.8066 |
0.88% |
| 2025-11-07 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7996 |
-2.11% |
| 2025-11-06 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.8168 |
0.31% |
| 2025-11-05 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.8143 |
-1.54% |
| 2025-11-04 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.8268 |
-1.68% |
| 2025-11-03 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.8409 |
0.67% |
| 2025-10-31 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.8353 |
2.07% |
| 2025-10-30 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.8184 |
-1.12% |
| 2025-10-29 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.8277 |
0.95% |
| 2025-10-28 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.8199 |
0.80% |
| 2025-10-27 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.8134 |
0.81% |
| 2025-10-24 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.8069 |
1.22% |
| 2025-10-23 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7972 |
1.13% |
| 2025-10-22 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7883 |
-1.24% |
| 2025-10-21 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7982 |
1.13% |
| 2025-10-20 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7893 |
0.38% |
| 2025-10-17 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7863 |
-3.49% |
| 2025-10-16 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.8147 |
-0.91% |
| 2025-10-15 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.8222 |
1.47% |
| 2025-10-14 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.8103 |
-2.97% |
| 2025-10-13 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.8351 |
0.65% |
| 2025-10-10 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.8297 |
-4.64% |
| 2025-10-09 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.8701 |
2.46% |
| 2025-09-30 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.8492 |
1.49% |
| 2025-09-29 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.8367 |
1.73% |
| 2025-09-26 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.8225 |
-3.55% |
| 2025-09-25 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.8528 |
1.46% |
| 2025-09-24 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.8405 |
3.04% |
| 2025-09-23 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.8157 |
-2.73% |
| 2025-09-22 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.8386 |
1.49% |
| 2025-09-19 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.8263 |
-1.05% |
| 2025-09-18 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.8351 |
-1.58% |
