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嘉实中证软件服务ETF联接C基金净值查询(012620)

近一季嘉实中证软件服务ETF联接C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实中证软件服务ETF联接C012620净值及计算阶段收益
近一季012620基金累计收益率-7.42%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.5748 0.40%
2026-09-15 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.5725 -0.52%
2026-09-14 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.5755 0.52%
2026-09-11 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.5725 -1.55%
2026-09-10 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.5815 -0.89%
2026-09-09 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.5867 -1.05%
2026-09-08 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.5929 -0.89%
2026-09-07 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.5982 -0.85%
2026-09-04 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.6033 1.02%
2026-09-03 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.5972 -0.17%
2026-09-02 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.5982 -2.49%
2026-09-01 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.6131 0.25%
2026-08-31 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.6116 1.29%
2026-08-28 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.6038 0.73%
2026-08-27 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.5994 2.08%
2026-08-26 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.5872 0.19%
2026-08-25 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.5861 0.57%
2026-08-24 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.5828 -2.17%
2026-08-21 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.5957 -0.60%
2026-08-20 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.5993 0.00%
2026-08-19 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.5993 -4.11%
2026-08-18 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.6250 -0.40%
2026-08-17 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.6275 0.19%
2026-08-14 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.6263 0.11%
2026-08-13 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.6256 -1.37%
2026-08-12 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.6343 -0.49%
2026-08-11 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.6374 -0.30%
2026-08-10 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.6393 -0.31%
2026-08-07 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.6413 -0.90%
2026-08-06 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.6471 -1.21%
2026-08-05 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.6549 2.36%
2026-08-04 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.6398 1.86%
2026-08-03 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.6281 0.21%
2026-07-31 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.6268 6.00%
2026-07-30 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.5913 -0.25%
2026-07-29 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.5928 1.82%
2026-07-28 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.5822 -0.24%
2026-07-27 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.5836 2.60%
2026-07-24 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.5688 -4.99%
2026-07-23 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.5972 -1.44%
2026-07-22 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.6059 -0.66%
2026-07-21 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.6099 1.90%
2026-07-20 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.5985 2.94%
2026-07-17 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.5814 -3.98%
2026-07-16 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.6055 1.00%
2026-07-15 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.5995 0.81%
2026-07-14 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.5947 -1.95%
2026-07-13 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.6063 -2.60%
2026-07-10 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.6225 1.38%
2026-07-09 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.6140 2.49%
2026-07-08 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.5991 2.92%
2026-07-07 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.5821 -2.40%
2026-07-06 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.5964 -1.99%
2026-07-03 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.6085 -0.33%
2026-07-02 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.6105 -1.72%
2026-07-01 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.6212 2.75%
2026-06-30 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.6046 2.30%
2026-06-29 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.5910 0.39%
2026-06-26 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.5887 -5.21%
2026-06-25 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.6194 -0.58%
2026-06-24 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.6230 -1.30%
2026-06-23 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.6311 -2.23%
2026-06-22 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.6455 3.45%
2026-06-18 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.6240 0.87%
2026-06-17 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.6186 -0.37%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.19%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.18%
通信ETF嘉实 0.9778 4.09%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.04%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.03%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.03%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.03%
嘉实事件 1.5770 3.99%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
天弘中证汽车零部件主题指数发起C 1.2388 1.36%
天弘中证汽车零部件主题指数发起A 1.2443 1.35%
华安国证机器人产业ETF发起式联接A 1.2183 1.19%
华安国证机器人产业ETF发起式联接C 1.2108 1.18%
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5537 1.11%
生物科技LOF 0.5633 1.11%
交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7948 1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7931 1.02%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 0.7750 0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 0.7740 0.95%
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