今年以来嘉实中证软件服务ETF联接C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实中证软件服务ETF联接C012620净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7377 |
-1.30% |
| 2025-12-15 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7474 |
-1.32% |
| 2025-12-12 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7574 |
1.38% |
| 2025-12-11 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7471 |
-1.81% |
| 2025-12-10 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7609 |
0.42% |
| 2025-12-09 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7577 |
-1.23% |
| 2025-12-08 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7671 |
0.52% |
| 2025-12-05 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7631 |
1.58% |
| 2025-12-04 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7512 |
0.13% |
| 2025-12-03 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7502 |
-1.91% |
| 2025-12-02 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7645 |
-1.55% |
| 2025-12-01 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7765 |
0.75% |
| 2025-11-28 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7707 |
0.63% |
| 2025-11-27 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7659 |
-1.48% |
| 2025-11-26 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7772 |
-0.37% |
| 2025-11-25 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7801 |
0.45% |
| 2025-11-24 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7766 |
2.59% |
| 2025-11-21 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7570 |
-2.30% |
| 2025-11-20 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7748 |
-1.51% |
| 2025-11-19 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7867 |
-1.29% |
| 2025-11-18 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7970 |
1.22% |
| 2025-11-17 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7874 |
1.85% |
| 2025-11-14 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7731 |
-1.95% |
| 2025-11-13 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7885 |
1.26% |
| 2025-11-12 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7787 |
-1.38% |
| 2025-11-11 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7896 |
-2.11% |
| 2025-11-10 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.8066 |
0.88% |
| 2025-11-07 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7996 |
-2.11% |
| 2025-11-06 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.8168 |
0.31% |
| 2025-11-05 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.8143 |
-1.54% |
| 2025-11-04 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.8268 |
-1.68% |
| 2025-11-03 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.8409 |
0.67% |
| 2025-10-31 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.8353 |
2.07% |
| 2025-10-30 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.8184 |
-1.12% |
| 2025-10-29 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.8277 |
0.95% |
| 2025-10-28 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.8199 |
0.80% |
| 2025-10-27 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.8134 |
0.81% |
| 2025-10-24 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.8069 |
1.22% |
| 2025-10-23 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7972 |
1.13% |
| 2025-10-22 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7883 |
-1.24% |
| 2025-10-21 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7982 |
1.13% |
| 2025-10-20 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7893 |
0.38% |
| 2025-10-17 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7863 |
-3.49% |
| 2025-10-16 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.8147 |
-0.91% |
| 2025-10-15 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.8222 |
1.47% |
| 2025-10-14 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.8103 |
-2.97% |
| 2025-10-13 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.8351 |
0.65% |
| 2025-10-10 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.8297 |
-4.64% |
| 2025-10-09 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.8701 |
2.46% |
| 2025-09-30 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.8492 |
1.49% |
| 2025-09-29 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.8367 |
1.73% |
| 2025-09-26 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.8225 |
-3.55% |
| 2025-09-25 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.8528 |
1.46% |
| 2025-09-24 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.8405 |
3.04% |
| 2025-09-23 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.8157 |
-2.73% |
| 2025-09-22 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.8386 |
1.49% |
| 2025-09-19 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.8263 |
-1.05% |
| 2025-09-18 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.8351 |
-1.58% |
| 2025-09-17 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.8485 |
0.94% |
| 2025-09-16 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.8406 |
1.41% |
| 2025-09-15 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.8289 |
-0.01% |
| 2025-09-12 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.8290 |
-0.38% |
| 2025-09-11 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.8322 |
3.52% |
| 2025-09-10 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.8039 |
0.45% |
| 2025-09-09 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.8003 |
-2.06% |
| 2025-09-08 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.8171 |
1.10% |
| 2025-09-05 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.8082 |
1.58% |
| 2025-09-04 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7956 |
-3.11% |
| 2025-09-03 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.8211 |
-3.07% |
| 2025-09-02 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.8471 |
-3.50% |
| 2025-09-01 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.8778 |
-0.43% |
| 2025-08-29 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.8816 |
-1.43% |
| 2025-08-28 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.8944 |
2.44% |
| 2025-08-27 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.8731 |
-0.11% |
| 2025-08-26 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.8741 |
1.37% |
| 2025-08-25 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.8623 |
0.65% |
| 2025-08-22 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.8567 |
4.32% |
| 2025-08-21 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.8212 |
0.01% |
| 2025-08-20 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.8211 |
0.59% |
| 2025-08-19 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.8163 |
-0.18% |
| 2025-08-18 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.8178 |
4.24% |
| 2025-08-15 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7845 |
3.40% |
| 2025-08-14 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7587 |
-1.30% |
| 2025-08-13 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7687 |
0.76% |
| 2025-08-12 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7629 |
0.16% |
| 2025-08-11 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7617 |
1.98% |
| 2025-08-08 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7469 |
-2.71% |
| 2025-08-07 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7677 |
-0.47% |
| 2025-08-06 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7713 |
0.73% |
| 2025-08-05 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7657 |
0.12% |
| 2025-08-04 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7648 |
0.34% |
| 2025-08-01 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7622 |
-0.07% |
| 2025-07-31 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7627 |
0.59% |
| 2025-07-30 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7582 |
-1.21% |
| 2025-07-29 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7675 |
0.85% |
| 2025-07-28 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7610 |
-0.55% |
| 2025-07-25 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7652 |
1.40% |
| 2025-07-24 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7546 |
1.62% |
| 2025-07-23 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7426 |
0.36% |
| 2025-07-22 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7399 |
-0.66% |
| 2025-07-21 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7448 |
-0.37% |
| 2025-07-18 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7476 |
0.48% |
| 2025-07-17 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7440 |
1.95% |
| 2025-07-16 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7298 |
-0.29% |
| 2025-07-15 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7319 |
2.02% |
| 2025-07-14 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7174 |
-1.33% |
| 2025-07-11 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7271 |
2.14% |
| 2025-07-10 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7119 |
-0.14% |
| 2025-07-09 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7129 |
-0.46% |
| 2025-07-08 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7162 |
1.59% |
| 2025-07-07 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7050 |
-0.52% |
| 2025-07-04 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7087 |
-0.13% |
| 2025-07-03 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7096 |
0.30% |
| 2025-07-02 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7075 |
-1.63% |
| 2025-07-01 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7192 |
-1.03% |
| 2025-06-30 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7267 |
0.90% |
| 2025-06-27 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7202 |
-0.28% |
| 2025-06-26 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7222 |
-0.28% |
| 2025-06-25 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7242 |
4.02% |
| 2025-06-24 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6962 |
2.70% |
| 2025-06-23 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6779 |
1.25% |
| 2025-06-20 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6695 |
-1.86% |
| 2025-06-19 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6822 |
-1.63% |
| 2025-06-18 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6935 |
-0.17% |
| 2025-06-17 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6947 |
-0.37% |
| 2025-06-16 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6973 |
1.26% |
| 2025-06-13 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6886 |
-1.15% |
| 2025-06-12 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6966 |
-0.36% |
| 2025-06-11 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6991 |
0.13% |
| 2025-06-10 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6982 |
-2.74% |
| 2025-06-09 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7179 |
1.21% |
| 2025-06-06 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7093 |
-0.49% |
| 2025-06-05 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7128 |
1.96% |
| 2025-06-04 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6991 |
0.84% |
| 2025-06-03 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6933 |
0.80% |
| 2025-05-30 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6878 |
-1.63% |
| 2025-05-29 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6992 |
2.94% |
| 2025-05-28 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6792 |
-1.09% |
| 2025-05-27 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6867 |
-0.88% |
| 2025-05-26 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6928 |
0.93% |
| 2025-05-23 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6864 |
-1.61% |
| 2025-05-22 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6976 |
-0.95% |
| 2025-05-21 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7043 |
-0.45% |
| 2025-05-20 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7075 |
0.08% |
| 2025-05-19 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7069 |
-0.59% |
| 2025-05-16 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7111 |
-0.35% |
| 2025-05-15 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7136 |
-2.79% |
| 2025-05-14 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7341 |
0.71% |
| 2025-05-13 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7289 |
-0.65% |
| 2025-05-12 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7337 |
1.34% |
| 2025-05-09 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7240 |
-1.67% |
| 2025-05-08 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7363 |
0.44% |
| 2025-05-07 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7331 |
-0.68% |
| 2025-05-06 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7381 |
3.42% |
| 2025-04-30 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7137 |
2.31% |
| 2025-04-29 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6976 |
0.88% |
| 2025-04-28 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6915 |
-0.23% |
| 2025-04-25 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6931 |
1.09% |
| 2025-04-24 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6856 |
-2.06% |
| 2025-04-23 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7000 |
0.49% |
| 2025-04-22 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6966 |
-1.53% |
| 2025-04-21 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7074 |
1.99% |
| 2025-04-18 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6936 |
0.03% |
| 2025-04-17 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6934 |
0.73% |
| 2025-04-16 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6884 |
-0.69% |
| 2025-04-15 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6932 |
-0.89% |
| 2025-04-14 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6994 |
0.27% |
| 2025-04-11 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6975 |
0.77% |
| 2025-04-10 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6922 |
0.77% |
| 2025-04-09 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6869 |
3.64% |
| 2025-04-08 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6628 |
0.62% |
| 2025-04-07 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6587 |
-10.17% |
| 2025-04-03 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7333 |
-0.22% |
| 2025-04-02 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7349 |
0.51% |
| 2025-04-01 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7312 |
-1.08% |
| 2025-03-31 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7392 |
-0.70% |
| 2025-03-28 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7444 |
-0.69% |
| 2025-03-27 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7496 |
0.15% |
| 2025-03-26 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7485 |
-0.04% |
| 2025-03-25 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7488 |
-1.65% |
| 2025-03-24 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7614 |
-0.82% |
| 2025-03-21 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7677 |
-3.28% |
| 2025-03-20 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7937 |
-1.45% |
| 2025-03-19 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.8054 |
-1.67% |
| 2025-03-18 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.8191 |
0.02% |
| 2025-03-17 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.8189 |
-0.35% |
| 2025-03-14 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.8218 |
1.77% |
| 2025-03-13 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.8075 |
-1.87% |
| 2025-03-12 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.8229 |
-0.01% |
| 2025-03-11 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.8230 |
-0.27% |
| 2025-03-10 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.8252 |
-2.34% |
| 2025-03-07 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.8450 |
-1.33% |
| 2025-03-06 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.8564 |
5.14% |
| 2025-03-05 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.8145 |
1.22% |
| 2025-03-04 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.8047 |
1.36% |
| 2025-03-03 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7939 |
0.65% |
| 2025-02-28 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7888 |
-5.07% |
| 2025-02-27 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.8309 |
-2.56% |
| 2025-02-26 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.8527 |
0.20% |
| 2025-02-25 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.8510 |
-2.32% |
| 2025-02-24 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.8712 |
0.39% |
| 2025-02-21 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.8678 |
3.89% |
| 2025-02-20 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.8353 |
-0.07% |
| 2025-02-19 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.8359 |
3.17% |
| 2025-02-18 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.8102 |
-3.16% |
| 2025-02-17 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.8366 |
-0.49% |
| 2025-02-14 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.8407 |
3.17% |
| 2025-02-13 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.8149 |
-1.10% |
| 2025-02-12 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.8240 |
3.23% |
| 2025-02-11 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7982 |
-1.46% |
| 2025-02-10 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.8100 |
2.90% |
| 2025-02-07 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7872 |
2.96% |
| 2025-02-06 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7646 |
2.66% |
| 2025-02-05 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7448 |
7.88% |
| 2025-01-27 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6904 |
-1.36% |
| 2025-01-24 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6999 |
3.63% |
| 2025-01-23 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6754 |
-0.19% |
| 2025-01-22 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6767 |
-0.56% |
| 2025-01-21 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6805 |
0.86% |
| 2025-01-20 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6747 |
0.16% |
| 2025-01-17 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6736 |
-0.12% |
| 2025-01-16 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6744 |
0.99% |
| 2025-01-15 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6678 |
-1.55% |
| 2025-01-14 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6783 |
6.08% |
| 2025-01-13 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6394 |
0.92% |
| 2025-01-10 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6336 |
-2.16% |
| 2025-01-09 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6476 |
0.90% |
| 2025-01-08 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6418 |
-0.91% |
| 2025-01-07 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6477 |
1.84% |
| 2025-01-06 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6360 |
-0.66% |
| 2025-01-03 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6402 |
-3.84% |
| 2025-01-02 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6658 |
-5.01% |
