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嘉实中证软件服务ETF联接C基金净值查询(012620)

今年以来嘉实中证软件服务ETF联接C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实中证软件服务ETF联接C012620净值及计算阶段收益
今年以来012620基金累计收益率-25.93%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.5705 -0.75%
2026-09-16 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.5748 0.40%
2026-09-15 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.5725 -0.52%
2026-09-14 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.5755 0.52%
2026-09-11 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.5725 -1.55%
2026-09-10 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.5815 -0.89%
2026-09-09 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.5867 -1.05%
2026-09-08 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.5929 -0.89%
2026-09-07 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.5982 -0.85%
2026-09-04 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.6033 1.02%
2026-09-03 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.5972 -0.17%
2026-09-02 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.5982 -2.49%
2026-09-01 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.6131 0.25%
2026-08-31 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.6116 1.29%
2026-08-28 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.6038 0.73%
2026-08-27 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.5994 2.08%
2026-08-26 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.5872 0.19%
2026-08-25 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.5861 0.57%
2026-08-24 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.5828 -2.17%
2026-08-21 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.5957 -0.60%
2026-08-20 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.5993 0.00%
2026-08-19 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.5993 -4.11%
2026-08-18 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.6250 -0.40%
2026-08-17 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.6275 0.19%
2026-08-14 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.6263 0.11%
2026-08-13 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.6256 -1.37%
2026-08-12 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.6343 -0.49%
2026-08-11 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.6374 -0.30%
2026-08-10 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.6393 -0.31%
2026-08-07 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.6413 -0.90%
2026-08-06 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.6471 -1.21%
2026-08-05 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.6549 2.36%
2026-08-04 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.6398 1.86%
2026-08-03 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.6281 0.21%
2026-07-31 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.6268 6.00%
2026-07-30 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.5913 -0.25%
2026-07-29 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.5928 1.82%
2026-07-28 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.5822 -0.24%
2026-07-27 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.5836 2.60%
2026-07-24 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.5688 -4.99%
2026-07-23 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.5972 -1.44%
2026-07-22 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.6059 -0.66%
2026-07-21 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.6099 1.90%
2026-07-20 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.5985 2.94%
2026-07-17 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.5814 -3.98%
2026-07-16 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.6055 1.00%
2026-07-15 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.5995 0.81%
2026-07-14 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.5947 -1.95%
2026-07-13 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.6063 -2.60%
2026-07-10 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.6225 1.38%
2026-07-09 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.6140 2.49%
2026-07-08 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.5991 2.92%
2026-07-07 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.5821 -2.40%
2026-07-06 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.5964 -1.99%
2026-07-03 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.6085 -0.33%
2026-07-02 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.6105 -1.72%
2026-07-01 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.6212 2.75%
2026-06-30 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.6046 2.30%
2026-06-29 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.5910 0.39%
2026-06-26 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.5887 -5.21%
2026-06-25 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.6194 -0.58%
2026-06-24 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.6230 -1.30%
2026-06-23 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.6311 -2.23%
2026-06-22 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.6455 3.45%
2026-06-18 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.6240 0.87%
2026-06-17 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.6186 -0.37%
2026-06-16 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.6209 0.13%
2026-06-15 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.6201 2.31%
2026-06-12 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.6061 1.69%
2026-06-11 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.5960 -3.86%
2026-06-10 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.6190 -2.67%
2026-06-09 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.6360 1.81%
2026-06-08 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.6247 -2.80%
2026-06-05 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.6427 -0.88%
2026-06-04 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.6484 -2.82%
2026-06-03 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.6667 -1.39%
2026-06-02 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.6760 -0.68%
2026-06-01 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.6806 3.61%
2026-05-29 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.6569 -3.13%
2026-05-28 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.6781 -0.96%
2026-05-27 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.6847 -2.12%
2026-05-26 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.6995 -0.48%
2026-05-25 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.7029 1.43%
2026-05-22 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.6930 -0.12%
2026-05-21 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.6938 -2.10%
2026-05-20 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.7087 -2.16%
2026-05-19 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.7240 1.57%
2026-05-18 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.7128 1.09%
2026-05-15 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.7051 -1.29%
2026-05-14 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.7143 -3.95%
2026-05-13 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.7425 1.10%
2026-05-12 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.7344 -2.51%
2026-05-11 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.7528 0.71%
2026-05-08 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.7475 0.35%
2026-04-30 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.7091 0.97%
2026-04-29 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.7023 0.21%
2026-04-28 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.7008 -2.25%
2026-04-27 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.7166 -0.04%
2026-04-24 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.7169 -0.29%
2026-04-23 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.7190 -1.18%
2026-04-22 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.7276 1.89%
2026-04-21 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.7141 -1.41%
2026-04-20 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.7242 1.12%
2026-04-17 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.7162 -0.11%
2026-04-16 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.7170 1.89%
2026-04-15 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.7037 -1.30%
2026-04-14 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.7130 1.99%
2026-04-13 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.6991 0.46%
2026-04-10 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.6959 1.34%
2026-04-09 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.6867 -2.40%
2026-04-08 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.7032 6.56%
2026-04-07 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.6599 -0.08%
2026-04-03 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.6604 -1.08%
2026-04-02 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.6676 -3.07%
2026-04-01 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.6881 2.12%
2026-03-31 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.6738 -1.03%
2026-03-30 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.6808 -0.19%
2026-03-27 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.6821 1.02%
2026-03-26 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.6752 -3.10%
2026-03-25 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.6961 1.69%
2026-03-24 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.6845 1.17%
2026-03-23 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.6766 -4.69%
2026-03-20 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.7099 -3.78%
2026-03-19 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.7367 -1.73%
2026-03-18 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.7497 1.49%
2026-03-17 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.7387 -1.15%
2026-03-16 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.7473 -0.07%
2026-03-13 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.7478 -2.86%
2026-03-12 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.7692 -0.66%
2026-03-11 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.7743 -0.63%
2026-03-10 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.7792 0.72%
2026-03-09 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.7736 1.44%
2026-03-06 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.7626 1.80%
2026-03-05 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.7491 0.52%
2026-03-04 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.7452 -1.36%
2026-03-03 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.7555 -3.30%
2026-03-02 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.7813 -2.88%
2026-02-27 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.8038 2.13%
2026-02-26 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.7870 0.15%
2026-02-25 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.7858 0.24%
2026-02-24 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.7839 -2.95%
2026-02-13 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.8070 -1.18%
2026-02-12 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.8166 1.37%
2026-02-11 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.8056 -0.64%
2026-02-10 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.8108 0.81%
2026-02-09 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.8043 3.00%
2026-02-06 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.7809 -1.40%
2026-02-05 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.7918 -1.44%
2026-02-04 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.8034 -1.72%
2026-02-03 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.8175 2.34%
2026-02-02 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.7988 -3.03%
2026-01-30 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.8238 -2.84%
2026-01-29 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.8472 0.99%
2026-01-28 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.8389 -1.24%
2026-01-27 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.8494 0.25%
2026-01-26 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.8473 -1.85%
2026-01-23 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.8633 2.00%
2026-01-22 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.8464 1.35%
2026-01-21 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.8351 -0.06%
2026-01-20 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.8356 -2.17%
2026-01-19 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.8541 -2.54%
2026-01-16 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.8758 -2.55%
2026-01-15 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.8981 -1.37%
2026-01-14 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.9106 0.60%
2026-01-13 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.9052 -0.48%
2026-01-12 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.9096 8.47%
2026-01-09 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.8386 3.47%
2026-01-08 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.8105 0.55%
2026-01-07 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.8061 -1.30%
2026-01-06 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.8166 2.54%
2026-01-05 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.7964 3.40%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通药 0.9026 1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8590 1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8566 1.48%
嘉实医疗保健 2.6570 1.45%
嘉实物流产业股票A 2.1130 1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9890 1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9875 1.28%
嘉实物流产业股票C 2.0330 1.25%
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.24%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.23%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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