近一年嘉实中证软件服务ETF联接C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实中证软件服务ETF联接C012620净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.5985 |
-1.63% |
| 2024-04-29 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6084 |
2.72% |
| 2024-04-26 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.5923 |
3.35% |
| 2024-04-24 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.5809 |
3.12% |
| 2024-04-23 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.5633 |
-0.27% |
| 2024-04-22 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.5648 |
-0.07% |
| 2024-04-19 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.5652 |
-2.32% |
| 2024-04-18 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.5786 |
-0.58% |
| 2024-04-17 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.5820 |
3.50% |
| 2024-04-16 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.5623 |
-3.29% |
| 2024-04-15 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.5814 |
-0.29% |
| 2024-04-12 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.5831 |
-1.07% |
| 2024-04-11 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.5894 |
0.19% |
| 2024-04-10 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.5883 |
-2.19% |
| 2024-04-09 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6015 |
0.77% |
| 2024-04-08 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.5969 |
-1.04% |
| 2024-04-03 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6032 |
-2.52% |
| 2024-04-02 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6188 |
-2.14% |
| 2024-04-01 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6323 |
2.50% |
| 2024-03-29 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6169 |
-1.17% |
| 2024-03-28 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6242 |
3.77% |
| 2024-03-26 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6314 |
-2.40% |
| 2024-03-25 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6469 |
-2.93% |
| 2024-03-22 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6664 |
-1.19% |
| 2024-03-21 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6744 |
-0.28% |
| 2024-03-20 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6763 |
2.41% |
| 2024-03-19 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6604 |
-0.62% |
| 2024-03-18 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6645 |
1.87% |
| 2024-03-15 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6523 |
0.23% |
| 2024-03-14 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6508 |
-1.48% |
| 2024-03-13 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6606 |
1.38% |
| 2024-03-12 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6516 |
0.11% |
| 2024-03-11 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6509 |
1.81% |
| 2024-03-08 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6393 |
0.98% |
| 2024-03-07 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6331 |
-3.30% |
| 2024-03-06 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6547 |
-0.79% |
| 2024-03-05 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6599 |
-0.57% |
| 2024-03-04 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6637 |
0.17% |
| 2024-03-01 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6626 |
3.69% |
| 2024-02-29 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6390 |
4.16% |
| 2024-02-28 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6135 |
-4.28% |
| 2024-02-27 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6409 |
4.96% |
| 2024-02-26 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6106 |
0.33% |
| 2024-02-23 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6086 |
0.86% |
| 2024-02-22 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6034 |
2.79% |
| 2024-02-21 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.5870 |
0.31% |
| 2024-02-20 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.5852 |
-0.66% |
| 2024-02-19 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.5891 |
3.39% |
| 2024-02-08 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.5698 |
3.43% |
| 2024-02-07 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.5509 |
2.74% |
| 2024-02-06 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.5362 |
7.18% |
| 2024-02-05 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.5003 |
-3.84% |
| 2024-02-02 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.5203 |
-3.99% |
| 2024-02-01 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.5419 |
1.78% |
| 2024-01-31 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.5324 |
-5.49% |
| 2024-01-30 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.5633 |
-1.88% |
| 2024-01-29 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.5741 |
-2.97% |
| 2024-01-26 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.5917 |
-1.38% |
| 2024-01-25 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6000 |
2.15% |
| 2024-01-24 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.5874 |
1.12% |
| 2024-01-23 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.5809 |
3.40% |
| 2024-01-22 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.5618 |
-4.63% |
| 2024-01-19 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.5891 |
-2.13% |
| 2024-01-18 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6019 |
1.24% |
| 2024-01-17 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.5945 |
-2.35% |
| 2024-01-16 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6088 |
-1.07% |
| 2024-01-15 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6154 |
-1.14% |
| 2024-01-12 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6225 |
-1.78% |
| 2024-01-11 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6338 |
3.04% |
| 2024-01-10 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6151 |
-1.84% |
| 2024-01-09 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6266 |
-1.32% |
| 2024-01-08 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6350 |
-2.86% |
| 2024-01-05 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6537 |
-1.46% |
| 2024-01-04 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6634 |
-1.65% |
| 2024-01-03 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6745 |
-2.37% |
| 2024-01-02 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6909 |
-2.11% |
| 2023-12-29 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7058 |
1.00% |
| 2023-12-28 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6988 |
2.89% |
| 2023-12-27 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6792 |
0.06% |
| 2023-12-26 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6788 |
-2.01% |
| 2023-12-25 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6927 |
0.17% |
| 2023-12-22 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6915 |
-2.37% |
| 2023-12-21 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7083 |
0.83% |
| 2023-12-20 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7025 |
-3.05% |
| 2023-12-19 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7246 |
0.71% |
| 2023-12-18 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7195 |
-1.57% |
| 2023-12-15 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7310 |
-0.96% |
| 2023-12-14 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7381 |
-0.74% |
| 2023-12-13 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7436 |
-1.18% |
| 2023-12-12 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7525 |
-0.20% |
| 2023-12-11 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7540 |
1.99% |
| 2023-12-08 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7393 |
2.54% |
| 2023-12-07 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7210 |
1.56% |
| 2023-12-06 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7099 |
0.13% |
| 2023-12-05 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7090 |
-3.30% |
| 2023-12-04 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7332 |
0.73% |
| 2023-12-01 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7279 |
2.80% |
| 2023-11-30 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7081 |
-0.59% |
| 2023-11-29 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7123 |
-1.25% |
| 2023-11-28 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7213 |
0.10% |
| 2023-11-27 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7206 |
-0.44% |
| 2023-11-24 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7238 |
-2.74% |
| 2023-11-23 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7442 |
0.45% |
| 2023-11-22 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7409 |
-1.45% |
| 2023-11-20 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7601 |
0.84% |
| 2023-11-17 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7538 |
-0.05% |
| 2023-11-16 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7542 |
-1.00% |
| 2023-11-15 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7618 |
-0.18% |
| 2023-11-14 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7632 |
0.98% |
| 2023-11-13 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7558 |
2.44% |
| 2023-11-10 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7378 |
-0.85% |
| 2023-11-09 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7441 |
-0.43% |
| 2023-11-08 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7473 |
0.89% |
| 2023-11-07 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7407 |
0.86% |
| 2023-11-06 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7344 |
3.32% |
| 2023-11-03 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7108 |
2.41% |
| 2023-11-02 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6941 |
-0.70% |
| 2023-11-01 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6990 |
-0.82% |
| 2023-10-31 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7048 |
-0.75% |
| 2023-10-30 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7101 |
1.25% |
| 2023-10-27 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7013 |
0.26% |
| 2023-10-26 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6995 |
-0.13% |
| 2023-10-25 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7004 |
1.21% |
| 2023-10-24 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6920 |
-0.56% |
| 2023-10-23 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6959 |
-1.90% |
| 2023-10-20 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7094 |
-2.86% |
| 2023-10-19 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7303 |
-1.31% |
| 2023-10-18 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7400 |
-1.25% |
| 2023-10-17 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7494 |
-0.01% |
| 2023-10-16 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7495 |
-1.25% |
| 2023-10-13 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7590 |
-1.42% |
| 2023-10-12 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7699 |
-0.57% |
| 2023-10-11 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7743 |
1.61% |
| 2023-10-10 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7620 |
0.33% |
| 2023-10-09 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7595 |
0.34% |
| 2023-09-28 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7569 |
-0.01% |
| 2023-09-27 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7570 |
-0.15% |
| 2023-09-26 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7581 |
1.11% |
| 2023-09-25 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7498 |
-1.59% |
| 2023-09-22 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7619 |
3.86% |
| 2023-09-21 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7336 |
-0.34% |
| 2023-09-20 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7361 |
-0.63% |
| 2023-09-19 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7408 |
-1.70% |
| 2023-09-18 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7536 |
0.43% |
| 2023-09-15 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7504 |
-1.16% |
| 2023-09-14 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7592 |
-0.84% |
| 2023-09-13 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7656 |
-2.87% |
| 2023-09-12 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7882 |
-0.50% |
| 2023-09-11 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7922 |
1.73% |
| 2023-09-08 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7787 |
-0.57% |
| 2023-09-07 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7832 |
-1.55% |
| 2023-09-06 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7955 |
-0.29% |
| 2023-09-05 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7978 |
-1.49% |
| 2023-09-04 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.8099 |
0.53% |
| 2023-09-01 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.8056 |
-0.76% |
| 2023-08-31 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.8118 |
-0.27% |
| 2023-08-30 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.8140 |
2.36% |
| 2023-08-29 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7952 |
3.25% |
| 2023-08-28 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7702 |
1.00% |
| 2023-08-25 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7626 |
-3.50% |
| 2023-08-24 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7903 |
-0.60% |
| 2023-08-23 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.7951 |
-3.75% |
| 2023-08-22 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.8261 |
1.45% |
| 2023-08-21 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.8143 |
-0.63% |
| 2023-08-18 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.8195 |
-2.38% |
| 2023-08-17 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.8395 |
0.13% |
| 2023-08-16 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.8384 |
-3.55% |
| 2023-08-15 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.8693 |
-0.92% |
| 2023-08-14 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.8774 |
1.45% |
| 2023-08-11 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.8649 |
-2.27% |
| 2023-08-10 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.8850 |
0.00% |
| 2023-08-09 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.8850 |
-0.62% |
| 2023-08-08 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.8905 |
-0.66% |
| 2023-08-07 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.8964 |
0.08% |
| 2023-08-04 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.8957 |
2.00% |
| 2023-08-03 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.8781 |
0.50% |
| 2023-08-02 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.8737 |
0.26% |
| 2023-08-01 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.8714 |
-0.16% |
| 2023-07-31 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.8728 |
0.70% |
| 2023-07-28 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.8667 |
2.87% |
| 2023-07-27 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.8425 |
-1.20% |
| 2023-07-26 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.8527 |
-1.77% |
| 2023-07-25 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.8681 |
2.60% |
| 2023-07-24 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.8461 |
-0.14% |
| 2023-07-21 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.8473 |
-0.47% |
| 2023-07-20 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.8513 |
-2.90% |
| 2023-07-19 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.8767 |
0.48% |
| 2023-07-18 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.8725 |
-1.76% |
| 2023-07-17 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.8881 |
-0.02% |
| 2023-07-14 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.8883 |
1.86% |
| 2023-07-13 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.8721 |
0.75% |
| 2023-07-12 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.8656 |
-2.31% |
| 2023-07-11 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.8861 |
0.32% |
| 2023-07-10 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.8833 |
-0.64% |
| 2023-07-07 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.8890 |
-1.30% |
| 2023-07-06 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.9007 |
0.06% |
| 2023-07-05 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.9002 |
-1.69% |
| 2023-07-04 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.9157 |
0.80% |
| 2023-07-03 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.9084 |
-0.72% |
| 2023-06-30 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.9150 |
-0.35% |
| 2023-06-29 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.9182 |
-0.05% |
| 2023-06-28 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.9187 |
-2.96% |
| 2023-06-27 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.9467 |
0.36% |
| 2023-06-26 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.9433 |
-5.68% |
| 2023-06-21 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
1.0001 |
-3.90% |
| 2023-06-20 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
1.0407 |
3.45% |
| 2023-06-19 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
1.0060 |
1.99% |
| 2023-06-16 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.9864 |
3.27% |
| 2023-06-15 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.9552 |
-1.36% |
| 2023-06-14 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.9684 |
0.16% |
| 2023-06-13 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.9669 |
3.21% |
| 2023-06-12 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.9368 |
0.71% |
| 2023-06-09 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.9302 |
2.00% |
| 2023-06-08 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.9120 |
-0.92% |
| 2023-06-07 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.9205 |
1.08% |
| 2023-06-06 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.9107 |
-3.00% |
| 2023-06-05 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.9389 |
0.37% |
| 2023-06-02 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.9354 |
0.69% |
| 2023-06-01 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.9290 |
4.03% |
| 2023-05-31 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.8930 |
0.74% |
| 2023-05-30 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.8864 |
2.71% |
| 2023-05-29 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.8630 |
-0.61% |
| 2023-05-26 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.8683 |
1.47% |
| 2023-05-25 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.8557 |
-0.78% |
| 2023-05-24 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.8624 |
-1.25% |
| 2023-05-23 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.8733 |
-1.22% |
| 2023-05-22 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.8841 |
-1.70% |
| 2023-05-19 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.8994 |
-0.46% |
| 2023-05-18 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.9036 |
2.95% |
| 2023-05-17 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.8777 |
0.07% |
| 2023-05-16 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.8771 |
-3.42% |
| 2023-05-15 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.9082 |
0.61% |
| 2023-05-12 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.9027 |
-0.29% |
| 2023-05-11 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.9053 |
-1.80% |
| 2023-05-10 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.9219 |
-1.02% |
| 2023-05-09 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.9314 |
-0.48% |
| 2023-05-08 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.9359 |
2.40% |
