近一月嘉实中证软件服务ETF联接C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实中证软件服务ETF联接C012620净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-06 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6062 |
1.29% |
| 2024-04-30 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.5985 |
-1.63% |
| 2024-04-29 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6084 |
2.72% |
| 2024-04-26 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.5923 |
3.35% |
| 2024-04-24 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.5809 |
3.12% |
| 2024-04-23 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.5633 |
-0.27% |
| 2024-04-22 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.5648 |
-0.07% |
| 2024-04-19 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.5652 |
-2.32% |
| 2024-04-18 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.5786 |
-0.58% |
| 2024-04-17 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.5820 |
3.50% |
| 2024-04-16 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.5623 |
-3.29% |
| 2024-04-15 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.5814 |
-0.29% |
| 2024-04-12 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.5831 |
-1.07% |
| 2024-04-11 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.5894 |
0.19% |
| 2024-04-10 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.5883 |
-2.19% |
| 2024-04-09 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6015 |
0.77% |
| 2024-04-08 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.5969 |
-1.04% |
