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建信恒生科技指数发起(QDII)A基金净值查询(012570)

今年以来建信恒生科技指数发起(QDII)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围建信恒生科技指数发起(QDII)A012570净值及计算阶段收益
今年以来012570基金累计收益率-5.70%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-08 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.1523 -1.22%
2024-05-07 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.1665 -2.11%
2024-05-06 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.1916 7.94%
2024-04-30 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.1039 -0.29%
2024-04-29 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.1071 -0.11%
2024-04-26 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.1083 4.43%
2024-04-25 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.0613 -0.43%
2024-04-24 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.0659 3.43%
2024-04-23 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.0306 3.21%
2024-04-22 建信恒生科技指数发起(QDII)A 0.9985 1.63%
2024-04-19 建信恒生科技指数发起(QDII)A 0.9825 -2.21%
2024-04-18 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.0047 0.48%
2024-04-17 建信恒生科技指数发起(QDII)A 0.9999 0.04%
2024-04-16 建信恒生科技指数发起(QDII)A 0.9995 -2.74%
2024-04-15 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.0277 -0.88%
2024-04-12 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.0368 -1.76%
2024-04-11 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.0554 -0.40%
2024-04-10 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.0596 2.00%
2024-04-09 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.0388 0.86%
2024-04-08 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.0299 -0.49%
2024-04-03 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.0350 -1.99%
2024-03-28 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.0357 2.44%
2024-03-27 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.0110 -2.14%
2024-03-26 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.0331 0.87%
2024-03-25 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.0242 -0.57%
2024-03-21 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.0654 0.83%
2024-03-20 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.0566 0.55%
2024-03-19 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.0508 -1.67%
2024-03-18 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.0686 1.10%
2024-03-15 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.0570 -1.42%
2024-03-14 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.0722 -1.28%
2024-03-13 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.0861 0.33%
2024-03-12 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.0825 4.39%
2024-03-11 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.0370 2.70%
2024-03-08 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.0097 0.74%
2024-03-07 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.0023 -1.48%
2024-03-06 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.0174 2.43%
2024-03-05 建信恒生科技指数发起(QDII)A 0.9933 -4.11%
2024-03-04 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.0359 -0.65%
2024-03-01 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.0427 1.60%
2024-02-29 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.0263 0.07%
2024-02-28 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.0256 -2.10%
2024-02-27 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.0476 3.06%
2024-02-26 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.0165 -0.21%
2024-02-23 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.0186 -0.24%
2024-02-22 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.0210 1.66%
2024-02-21 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.0043 2.46%
2024-02-20 建信恒生科技指数发起(QDII)A 0.9802 0.39%
2024-02-19 建信恒生科技指数发起(QDII)A 0.9764 2.43%
2024-02-08 建信恒生科技指数发起(QDII)A 0.9532 -0.62%
2024-02-07 建信恒生科技指数发起(QDII)A 0.9591 -1.58%
2024-02-06 建信恒生科技指数发起(QDII)A 0.9745 6.35%
2024-02-05 建信恒生科技指数发起(QDII)A 0.9163 -0.12%
2024-02-02 建信恒生科技指数发起(QDII)A 0.9174 -0.77%
2024-02-01 建信恒生科技指数发起(QDII)A 0.9245 1.87%
2024-01-31 建信恒生科技指数发起(QDII)A 0.9075 -2.91%
2024-01-30 建信恒生科技指数发起(QDII)A 0.9347 -3.11%
2024-01-29 建信恒生科技指数发起(QDII)A 0.9647 0.56%
2024-01-26 建信恒生科技指数发起(QDII)A 0.9593 -3.55%
2024-01-25 建信恒生科技指数发起(QDII)A 0.9946 0.86%
2024-01-24 建信恒生科技指数发起(QDII)A 0.9861 3.90%
2024-01-23 建信恒生科技指数发起(QDII)A 0.9491 3.53%
2024-01-22 建信恒生科技指数发起(QDII)A 0.9167 -2.93%
2024-01-19 建信恒生科技指数发起(QDII)A 0.9444 -1.39%
2024-01-18 建信恒生科技指数发起(QDII)A 0.9577 0.54%
2024-01-17 建信恒生科技指数发起(QDII)A 0.9526 -4.70%
2024-01-16 建信恒生科技指数发起(QDII)A 0.9996 -2.12%
2024-01-15 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.0213 -1.83%
2024-01-12 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.0403 -0.92%
2024-01-11 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.0500 2.12%
2024-01-10 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.0282 -0.77%
2024-01-09 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.0362 -0.79%
2024-01-08 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.0445 -2.87%
2024-01-05 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.0754 -1.66%
2024-01-04 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.0936 0.29%
2024-01-03 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.0904 -1.41%
2024-01-02 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.1060 -1.33%
建信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
300红利 1.3331 0.47%
建信高股息主题股票 0.9524 0.36%
建信现代服务业股票 1.4500 0.35%
建信弘利灵活配置混合A 1.6962 0.31%
农牧ETF 0.7264 0.29%
建信食品饮料行业股票A 1.0768 0.23%
建信睿盈C 1.1730 0.09%
建信价值 0.8979 0.09%
建信睿盈A 1.2720 0.08%
建信睿享纯债债券A 1.0911 0.05%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)A 0.9999 0.00%
国泰中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)C 0.9998 -0.01%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A 0.7400 -0.16%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C 0.7389 -0.16%
HK创新药 0.6590 -0.18%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 1.0943 -0.37%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 1.0928 -0.37%
港股红利 1.2670 -0.37%
汇添富恒生香港上市生物ETF联接(QDII)A 0.9627 -0.38%
汇添富恒生香港上市生物ETF联接(QDII)C 0.9622 -0.38%
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