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建信恒生科技指数发起(QDII)A基金净值查询(012570)

近一年建信恒生科技指数发起(QDII)A基金净值查询
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查询指定日期范围建信恒生科技指数发起(QDII)A012570净值及计算阶段收益
近一年012570基金累计收益率-6.58%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-08 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.1523 -1.22%
2024-05-07 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.1665 -2.11%
2024-05-06 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.1916 7.94%
2024-04-30 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.1039 -0.29%
2024-04-29 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.1071 -0.11%
2024-04-26 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.1083 4.43%
2024-04-25 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.0613 -0.43%
2024-04-24 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.0659 3.43%
2024-04-23 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.0306 3.21%
2024-04-22 建信恒生科技指数发起(QDII)A 0.9985 1.63%
2024-04-19 建信恒生科技指数发起(QDII)A 0.9825 -2.21%
2024-04-18 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.0047 0.48%
2024-04-17 建信恒生科技指数发起(QDII)A 0.9999 0.04%
2024-04-16 建信恒生科技指数发起(QDII)A 0.9995 -2.74%
2024-04-15 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.0277 -0.88%
2024-04-12 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.0368 -1.76%
2024-04-11 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.0554 -0.40%
2024-04-10 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.0596 2.00%
2024-04-09 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.0388 0.86%
2024-04-08 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.0299 -0.49%
2024-04-03 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.0350 -1.99%
2024-03-28 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.0357 2.44%
2024-03-27 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.0110 -2.14%
2024-03-26 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.0331 0.87%
2024-03-25 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.0242 -0.57%
2024-03-21 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.0654 0.83%
2024-03-20 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.0566 0.55%
2024-03-19 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.0508 -1.67%
2024-03-18 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.0686 1.10%
2024-03-15 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.0570 -1.42%
2024-03-14 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.0722 -1.28%
2024-03-13 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.0861 0.33%
2024-03-12 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.0825 4.39%
2024-03-11 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.0370 2.70%
2024-03-08 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.0097 0.74%
2024-03-07 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.0023 -1.48%
2024-03-06 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.0174 2.43%
2024-03-05 建信恒生科技指数发起(QDII)A 0.9933 -4.11%
2024-03-04 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.0359 -0.65%
2024-03-01 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.0427 1.60%
2024-02-29 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.0263 0.07%
2024-02-28 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.0256 -2.10%
2024-02-27 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.0476 3.06%
2024-02-26 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.0165 -0.21%
2024-02-23 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.0186 -0.24%
2024-02-22 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.0210 1.66%
2024-02-21 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.0043 2.46%
2024-02-20 建信恒生科技指数发起(QDII)A 0.9802 0.39%
2024-02-19 建信恒生科技指数发起(QDII)A 0.9764 2.43%
2024-02-08 建信恒生科技指数发起(QDII)A 0.9532 -0.62%
2024-02-07 建信恒生科技指数发起(QDII)A 0.9591 -1.58%
2024-02-06 建信恒生科技指数发起(QDII)A 0.9745 6.35%
2024-02-05 建信恒生科技指数发起(QDII)A 0.9163 -0.12%
2024-02-02 建信恒生科技指数发起(QDII)A 0.9174 -0.77%
2024-02-01 建信恒生科技指数发起(QDII)A 0.9245 1.87%
2024-01-31 建信恒生科技指数发起(QDII)A 0.9075 -2.91%
2024-01-30 建信恒生科技指数发起(QDII)A 0.9347 -3.11%
2024-01-29 建信恒生科技指数发起(QDII)A 0.9647 0.56%
2024-01-26 建信恒生科技指数发起(QDII)A 0.9593 -3.55%
2024-01-25 建信恒生科技指数发起(QDII)A 0.9946 0.86%
2024-01-24 建信恒生科技指数发起(QDII)A 0.9861 3.90%
2024-01-23 建信恒生科技指数发起(QDII)A 0.9491 3.53%
2024-01-22 建信恒生科技指数发起(QDII)A 0.9167 -2.93%
2024-01-19 建信恒生科技指数发起(QDII)A 0.9444 -1.39%
2024-01-18 建信恒生科技指数发起(QDII)A 0.9577 0.54%
2024-01-17 建信恒生科技指数发起(QDII)A 0.9526 -4.70%
2024-01-16 建信恒生科技指数发起(QDII)A 0.9996 -2.12%
2024-01-15 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.0213 -1.83%
2024-01-12 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.0403 -0.92%
2024-01-11 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.0500 2.12%
2024-01-10 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.0282 -0.77%
2024-01-09 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.0362 -0.79%
2024-01-08 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.0445 -2.87%
2024-01-05 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.0754 -1.66%
2024-01-04 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.0936 0.29%
2024-01-03 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.0904 -1.41%
2024-01-02 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.1060 -1.33%
2023-12-29 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.1209 -0.26%
2023-12-28 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.1238 3.14%
2023-12-27 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.0896 0.00%
2023-12-22 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.0629 -4.27%
2023-12-21 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.1103 -0.44%
2023-12-20 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.1152 0.51%
2023-12-19 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.1095 -0.43%
2023-12-18 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.1143 -1.24%
2023-12-15 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.1283 1.92%
2023-12-14 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.1070 0.28%
2023-12-13 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.1039 -1.23%
2023-12-12 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.1177 1.73%
2023-12-11 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.0987 -0.96%
2023-12-08 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.1093 -0.48%
2023-12-07 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.1146 -0.54%
2023-12-06 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.1207 1.63%
2023-12-05 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.1027 -1.85%
2023-12-04 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.1235 -1.83%
2023-12-01 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.1445 -1.62%
2023-11-30 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.1633 -0.39%
2023-11-29 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.1678 -2.33%
2023-11-28 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.1957 -0.76%
2023-11-27 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.2048 0.27%
2023-11-24 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.2015 -2.22%
2023-11-23 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.2288 1.98%
2023-11-22 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.2050 -0.40%
2023-11-20 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.2243 2.12%
2023-11-17 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.1989 -1.50%
2023-11-16 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.2172 -1.83%
2023-11-15 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.2399 4.19%
2023-11-14 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.1900 -0.71%
2023-11-13 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.1985 2.09%
2023-11-10 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.1740 -3.02%
2023-11-09 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.2106 0.06%
2023-11-08 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.2099 -0.75%
2023-11-07 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.2190 -0.97%
2023-11-06 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.2310 3.93%
2023-11-03 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.1844 3.06%
2023-11-02 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.1492 1.62%
2023-11-01 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.1309 -0.24%
2023-10-31 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.1336 -2.33%
2023-10-30 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.1606 1.19%
2023-10-27 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.1470 2.41%
2023-10-26 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.1200 0.29%
2023-10-25 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.1168 1.93%
2023-10-24 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.0957 0.00%
2023-10-20 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.1077 -0.92%
2023-10-19 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.1180 -1.84%
2023-10-18 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.1389 -1.68%
2023-10-17 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.1584 0.69%
2023-10-16 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.1505 -1.66%
2023-10-13 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.1699 -3.31%
2023-10-12 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.2099 1.55%
2023-10-11 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.1914 2.01%
2023-10-10 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.1679 1.20%
2023-10-09 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.1540 1.03%
2023-09-28 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.1422 -1.32%
2023-09-27 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.1575 0.33%
2023-09-26 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.1537 -1.60%
2023-09-25 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.1724 -2.58%
2023-09-22 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.2034 3.57%
2023-09-21 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.1619 -1.78%
2023-09-20 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.1830 -1.57%
2023-09-19 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.2019 0.06%
2023-09-18 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.2012 -2.15%
2023-09-15 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.2276 0.33%
2023-09-14 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.2236 0.36%
2023-09-13 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.2192 -0.57%
2023-09-12 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.2262 -0.58%
2023-09-11 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.2333 0.00%
2023-09-07 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.2327 -1.88%
2023-09-06 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.2563 -0.25%
2023-09-05 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.2594 -2.39%
2023-09-04 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.2903 0.00%
2023-08-31 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.2554 -0.36%
2023-08-30 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.2599 -0.97%
2023-08-29 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.2723 2.38%
2023-08-28 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.2427 1.42%
2023-08-25 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.2253 -2.27%
2023-08-24 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.2537 3.34%
2023-08-23 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.2132 0.17%
2023-08-22 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.2112 1.79%
2023-08-21 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.1899 -2.08%
2023-08-18 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.2152 -3.51%
2023-08-17 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.2594 0.74%
2023-08-16 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.2502 -0.96%
2023-08-15 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.2623 -0.61%
2023-08-14 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.2700 -1.28%
2023-08-11 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.2865 -2.26%
2023-08-10 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.3162 0.00%
2023-08-09 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.3162 -0.08%
2023-08-08 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.3173 -2.31%
2023-08-07 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.3485 -0.07%
2023-08-04 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.3494 1.51%
2023-08-03 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.3293 0.39%
2023-08-02 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.3241 -2.95%
2023-08-01 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.3643 -0.29%
2023-07-31 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.3683 2.04%
2023-07-28 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.3410 2.79%
2023-07-27 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.3046 2.91%
2023-07-26 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.2677 -0.90%
2023-07-25 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.2792 5.72%
2023-07-24 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.2100 -2.06%
2023-07-21 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.2355 0.87%
2023-07-20 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.2249 -1.23%
2023-07-19 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.2402 -0.26%
2023-07-18 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.2434 0.00%
2023-07-14 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.2688 -0.38%
2023-07-13 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.2737 3.33%
2023-07-12 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.2326 1.68%
2023-07-11 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.2122 1.30%
2023-07-10 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.1966 0.74%
2023-07-07 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.1878 -1.26%
2023-07-06 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.2029 -1.30%
2023-07-05 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.2188 -1.42%
2023-07-04 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.2364 0.38%
2023-07-03 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.2317 3.30%
2023-06-30 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.1924 -0.53%
2023-06-29 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.1987 -1.50%
2023-06-28 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.2169 0.71%
2023-06-27 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.2083 2.48%
2023-06-26 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.1791 -1.86%
2023-06-21 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.2014 -2.48%
2023-06-20 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.2319 -1.72%
2023-06-19 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.2535 -1.43%
2023-06-16 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.2717 0.64%
2023-06-15 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.2636 3.37%
2023-06-14 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.2224 0.46%
2023-06-13 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.2168 2.67%
2023-06-12 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.1852 0.36%
2023-06-09 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.1809 0.79%
2023-06-08 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.1716 -0.55%
2023-06-07 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.1781 2.27%
2023-06-06 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.1520 0.05%
2023-06-05 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.1514 0.23%
2023-06-02 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.1488 5.09%
2023-06-01 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.0932 0.37%
2023-05-31 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.0892 -2.05%
2023-05-30 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.1120 1.83%
2023-05-29 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.0920 0.00%
2023-05-25 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.1061 -2.10%
2023-05-24 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.1298 -1.68%
2023-05-23 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.1491 -1.11%
2023-05-22 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.1620 1.75%
2023-05-19 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.1420 -1.64%
2023-05-18 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.1611 1.57%
2023-05-17 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.1432 -1.80%
2023-05-16 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.1642 0.67%
2023-05-15 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.1565 1.45%
2023-05-12 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.1400 0.64%
2023-05-11 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.1327 1.13%
2023-05-10 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.1200 0.51%
2023-05-09 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.1143 -2.69%
建信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
300红利 1.3331 0.47%
建信高股息主题股票 0.9524 0.36%
建信现代服务业股票 1.4500 0.35%
建信弘利灵活配置混合A 1.6962 0.31%
农牧ETF 0.7264 0.29%
建信食品饮料行业股票A 1.0768 0.23%
建信睿盈C 1.1730 0.09%
建信价值 0.8979 0.09%
建信睿盈A 1.2720 0.08%
建信睿享纯债债券A 1.0911 0.05%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)A 0.9999 0.00%
国泰中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)C 0.9998 -0.01%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A 0.7400 -0.16%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C 0.7389 -0.16%
HK创新药 0.6590 -0.18%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 1.0943 -0.37%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 1.0928 -0.37%
港股红利 1.2670 -0.37%
汇添富恒生香港上市生物ETF联接(QDII)A 0.9627 -0.38%
汇添富恒生香港上市生物ETF联接(QDII)C 0.9622 -0.38%
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