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建信恒生科技指数发起(QDII)A基金净值查询(012570)

近一年建信恒生科技指数发起(QDII)A基金净值查询
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查询指定日期范围建信恒生科技指数发起(QDII)A012570净值及计算阶段收益
近一年012570基金累计收益率-31.82%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.1817 0.68%
2026-09-15 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.1737 -0.64%
2026-09-14 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.1813 -0.14%
2026-09-11 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.1829 -0.24%
2026-09-10 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.1858 -2.00%
2026-09-09 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.2095 -0.80%
2026-09-08 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.2192 -1.53%
2026-09-07 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.2379 -0.89%
2026-09-04 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.2490 2.11%
2026-09-03 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.2232 -1.06%
2026-09-02 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.2362 -0.67%
2026-09-01 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.2445 -1.45%
2026-08-31 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.2628 0.31%
2026-08-28 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.2589 -0.36%
2026-08-27 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.2634 -0.11%
2026-08-26 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.2648 0.69%
2026-08-25 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.2561 -0.05%
2026-08-24 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.2567 -3.45%
2026-08-21 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.3000 1.18%
2026-08-20 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.2848 0.27%
2026-08-19 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.2813 -1.13%
2026-08-18 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.2959 -0.73%
2026-08-17 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.3054 1.48%
2026-08-14 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.2863 -1.73%
2026-08-13 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.3086 0.32%
2026-08-12 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.3044 -0.96%
2026-08-11 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.3170 -1.88%
2026-08-10 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.3417 1.17%
2026-08-07 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.3262 0.74%
2026-08-06 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.3165 -2.22%
2026-08-05 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.3457 0.92%
2026-08-04 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.3334 0.22%
2026-08-03 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.3305 0.98%
2026-07-31 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.3176 0.48%
2026-07-30 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.3113 -1.20%
2026-07-29 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.3272 2.64%
2026-07-28 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.2931 0.61%
2026-07-27 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.2853 1.43%
2026-07-24 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.2672 -1.36%
2026-07-23 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.2847 0.58%
2026-07-22 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.2773 -2.96%
2026-07-21 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.3151 1.20%
2026-07-20 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.2995 2.66%
2026-07-17 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.2658 -4.14%
2026-07-16 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.3205 1.86%
2026-07-15 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.2964 1.12%
2026-07-14 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.2821 0.12%
2026-07-13 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.2805 -0.99%
2026-07-10 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.2933 -0.24%
2026-07-09 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.2964 0.02%
2026-07-08 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.2962 4.73%
2026-07-07 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.2376 -0.71%
2026-07-06 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.2465 0.91%
2026-07-03 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.2352 0.89%
2026-07-02 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.2243 -0.43%
2026-06-30 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.2296 1.62%
2026-06-29 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.2097 3.12%
2026-06-26 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.1731 -3.37%
2026-06-25 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.2140 -1.55%
2026-06-24 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.2328 1.75%
2026-06-23 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.2116 -3.20%
2026-06-22 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.2517 -1.15%
2026-06-18 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.2661 -1.27%
2026-06-17 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.2824 0.21%
2026-06-16 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.2797 -2.15%
2026-06-15 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.3072 1.18%
2026-06-12 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.2920 0.96%
2026-06-11 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.2797 -1.33%
2026-06-10 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.2967 -0.89%
2026-06-09 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.3084 0.19%
2026-06-08 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.3059 -2.61%
2026-06-05 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.3409 -1.73%
2026-06-04 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.3645 -1.41%
2026-06-03 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.3840 -2.66%
2026-06-02 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.4208 4.55%
2026-06-01 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.3590 1.36%
2026-05-29 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.3407 -0.19%
2026-05-28 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.3432 -0.42%
2026-05-27 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.3489 -0.77%
2026-05-26 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.3593 1.36%
2026-05-22 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.3408 1.95%
2026-05-21 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.3147 -2.09%
2026-05-20 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.3428 0.31%
2026-05-19 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.3387 0.14%
2026-05-18 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.3368 -1.82%
2026-05-15 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.3611 -2.59%
2026-05-14 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.3964 -0.38%
2026-05-13 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.4017 0.44%
2026-05-12 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.3955 -0.75%
2026-05-11 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.4060 0.06%
2026-05-08 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.4051 -0.28%
2026-04-30 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.3466 -0.73%
2026-04-29 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.3565 1.67%
2026-04-28 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.3342 -2.24%
2026-04-27 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.3641 0.58%
2026-04-24 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.3563 0.74%
2026-04-23 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.3464 -1.87%
2026-04-22 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.3721 -1.81%
2026-04-21 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.3970 -0.16%
2026-04-20 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.3993 0.39%
2026-04-17 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.3939 -0.85%
2026-04-16 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.4059 3.60%
2026-04-15 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.3571 1.13%
2026-04-14 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.3419 0.52%
2026-04-13 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.3350 -0.76%
2026-04-10 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.3452 0.75%
2026-04-09 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.3352 -2.01%
2026-04-08 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.3621 4.64%
2026-04-02 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.2989 -1.79%
2026-04-01 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.3222 1.92%
2026-03-31 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.2973 -0.92%
2026-03-30 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.3093 -1.74%
2026-03-27 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.3321 0.33%
2026-03-26 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.3277 -2.93%
2026-03-25 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.3666 1.91%
2026-03-24 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.3410 2.26%
2026-03-23 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.3114 -2.90%
2026-03-20 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.3506 -2.51%
2026-03-19 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.3845 -1.99%
2026-03-18 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.4126 -0.16%
2026-03-17 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.4148 -0.23%
2026-03-16 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.4181 2.61%
2026-03-13 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.3820 -0.84%
2026-03-12 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.3937 -0.46%
2026-03-11 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.4001 -0.24%
2026-03-10 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.4035 1.94%
2026-03-09 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.3768 0.16%
2026-03-06 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.3746 2.97%
2026-03-05 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.3349 -1.00%
2026-03-04 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.3483 -0.66%
2026-03-03 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.3573 -2.35%
2026-03-02 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.3900 -2.81%
2026-02-27 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.4291 0.44%
2026-02-26 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.4228 -2.85%
2026-02-25 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.4633 -0.35%
2026-02-24 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.4685 -1.63%
2026-02-13 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.4925 -0.94%
2026-02-12 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.5066 -1.53%
2026-02-11 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.5297 0.78%
2026-02-10 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.5178 0.48%
2026-02-09 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.5105 1.14%
2026-02-06 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.4935 -1.02%
2026-02-05 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.5089 0.80%
2026-02-04 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.4969 -1.88%
2026-02-03 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.5256 -1.15%
2026-02-02 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.5431 -3.21%
2026-01-30 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.5942 -2.18%
2026-01-29 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.6298 -0.95%
2026-01-28 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.6454 2.22%
2026-01-27 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.6096 0.47%
2026-01-26 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.6021 -1.27%
2026-01-23 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.6227 0.43%
2026-01-22 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.6158 0.30%
2026-01-21 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.6109 1.06%
2026-01-20 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.5940 -1.15%
2026-01-19 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.6126 -1.22%
2026-01-16 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.6325 -0.10%
2026-01-15 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.6342 -1.28%
2026-01-14 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.6554 0.58%
2026-01-13 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.6459 0.05%
2026-01-12 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.6450 2.90%
2026-01-09 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.5986 -0.04%
2026-01-08 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.5992 -0.95%
2026-01-07 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.6146 -1.44%
2026-01-06 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.6379 1.40%
2026-01-05 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.6153 3.64%
2025-12-31 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.5586 -1.20%
2025-12-30 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.5775 1.61%
2025-12-29 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.5525 -0.44%
2025-12-24 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.5594 0.13%
2025-12-23 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.5574 -0.68%
2025-12-22 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.5681 0.84%
2025-12-19 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.5550 0.99%
2025-12-18 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.5397 -0.66%
2025-12-17 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.5500 0.96%
2025-12-16 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.5353 -1.70%
2025-12-15 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.5619 -2.34%
2025-12-12 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.5993 1.68%
2025-12-11 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.5729 -0.86%
2025-12-10 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.5865 0.42%
2025-12-09 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.5799 -1.73%
2025-12-08 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.6077 0.00%
2025-12-05 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.6077 0.82%
2025-12-04 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.5947 1.41%
2025-12-03 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.5726 -1.50%
2025-12-02 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.5966 -0.34%
2025-12-01 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.6021 0.63%
2025-11-28 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.5920 0.01%
2025-11-27 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.5918 -0.41%
2025-11-26 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.5984 0.14%
2025-11-25 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.5962 1.13%
2025-11-24 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.5784 2.61%
2025-11-21 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.5382 -3.07%
2025-11-20 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.5869 -0.51%
2025-11-19 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.5950 -0.78%
2025-11-18 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.6076 -1.81%
2025-11-17 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.6372 -0.94%
2025-11-14 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.6528 -2.73%
2025-11-13 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.6992 0.81%
2025-11-12 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.6855 0.13%
2025-11-11 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.6833 0.18%
2025-11-10 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.6802 1.27%
2025-11-07 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.6592 -1.75%
2025-11-06 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.6888 2.51%
2025-11-05 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.6474 -0.50%
2025-11-04 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.6557 -1.67%
2025-11-03 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.6839 0.16%
2025-10-31 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.6812 -2.22%
2025-10-30 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.7193 -0.69%
2025-10-28 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.7312 -1.25%
2025-10-27 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.7528 1.69%
2025-10-24 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.7236 1.72%
2025-10-23 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.6944 0.40%
2025-10-22 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.6876 -1.34%
2025-10-21 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.7106 1.13%
2025-10-20 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.6915 2.83%
2025-10-17 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.6450 -3.81%
2025-10-16 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.7101 -1.16%
2025-10-15 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.7302 2.35%
2025-10-14 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.6905 -3.36%
2025-10-13 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.7493 -1.72%
2025-10-10 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.7799 -3.13%
2025-10-09 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.8375 0.14%
2025-09-30 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.8349 2.01%
2025-09-29 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.7987 1.85%
2025-09-26 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.7661 -2.75%
2025-09-25 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.8161 0.84%
2025-09-24 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.8009 2.34%
2025-09-23 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.7597 -1.42%
2025-09-22 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.7850 -0.51%
2025-09-19 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.7941 0.38%
2025-09-18 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.7873 -0.80%
2025-09-17 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.8018 3.96%
建信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
建信科技智选股票型发起A 1.6517 4.09%
建信科技智选股票型发起C 1.6465 4.08%
建信中国制造2025股票A 1.9217 3.79%
科创综 1.5009 3.46%
建信电子行业股票A 2.6131 3.26%
建信电子行业股票C 2.5781 3.26%
建信社会责任混合A 4.5640 3.21%
科200F 1.2359 3.20%
建信互联网 2.1130 3.17%
科创价值 1.4586 3.07%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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