近一月建信恒生科技指数发起(QDII)A基金净值查询
查询指定日期范围建信恒生科技指数发起(QDII)A012570净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.1817 |
0.68% |
| 2026-09-15 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.1737 |
-0.64% |
| 2026-09-14 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.1813 |
-0.14% |
| 2026-09-11 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.1829 |
-0.24% |
| 2026-09-10 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.1858 |
-2.00% |
| 2026-09-09 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2095 |
-0.80% |
| 2026-09-08 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2192 |
-1.53% |
| 2026-09-07 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2379 |
-0.89% |
| 2026-09-04 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2490 |
2.11% |
| 2026-09-03 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2232 |
-1.06% |
| 2026-09-02 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2362 |
-0.67% |
| 2026-09-01 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2445 |
-1.45% |
| 2026-08-31 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2628 |
0.31% |
| 2026-08-28 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2589 |
-0.36% |
| 2026-08-27 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2634 |
-0.11% |
| 2026-08-26 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2648 |
0.69% |
| 2026-08-25 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2561 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2567 |
-3.45% |
| 2026-08-21 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.3000 |
1.18% |
| 2026-08-20 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2848 |
0.27% |
| 2026-08-19 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2813 |
-1.13% |
| 2026-08-18 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2959 |
-0.73% |
| 2026-08-17 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.3054 |
1.48% |
