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建信恒生科技指数发起(QDII)A基金净值查询(012570)

近一季建信恒生科技指数发起(QDII)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围建信恒生科技指数发起(QDII)A012570净值及计算阶段收益
近一季012570基金累计收益率-7.66%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.1817 0.68%
2026-09-15 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.1737 -0.64%
2026-09-14 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.1813 -0.14%
2026-09-11 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.1829 -0.24%
2026-09-10 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.1858 -2.00%
2026-09-09 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.2095 -0.80%
2026-09-08 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.2192 -1.53%
2026-09-07 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.2379 -0.89%
2026-09-04 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.2490 2.11%
2026-09-03 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.2232 -1.06%
2026-09-02 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.2362 -0.67%
2026-09-01 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.2445 -1.45%
2026-08-31 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.2628 0.31%
2026-08-28 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.2589 -0.36%
2026-08-27 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.2634 -0.11%
2026-08-26 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.2648 0.69%
2026-08-25 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.2561 -0.05%
2026-08-24 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.2567 -3.45%
2026-08-21 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.3000 1.18%
2026-08-20 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.2848 0.27%
2026-08-19 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.2813 -1.13%
2026-08-18 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.2959 -0.73%
2026-08-17 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.3054 1.48%
2026-08-14 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.2863 -1.73%
2026-08-13 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.3086 0.32%
2026-08-12 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.3044 -0.96%
2026-08-11 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.3170 -1.88%
2026-08-10 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.3417 1.17%
2026-08-07 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.3262 0.74%
2026-08-06 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.3165 -2.22%
2026-08-05 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.3457 0.92%
2026-08-04 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.3334 0.22%
2026-08-03 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.3305 0.98%
2026-07-31 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.3176 0.48%
2026-07-30 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.3113 -1.20%
2026-07-29 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.3272 2.64%
2026-07-28 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.2931 0.61%
2026-07-27 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.2853 1.43%
2026-07-24 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.2672 -1.36%
2026-07-23 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.2847 0.58%
2026-07-22 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.2773 -2.96%
2026-07-21 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.3151 1.20%
2026-07-20 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.2995 2.66%
2026-07-17 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.2658 -4.14%
2026-07-16 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.3205 1.86%
2026-07-15 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.2964 1.12%
2026-07-14 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.2821 0.12%
2026-07-13 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.2805 -0.99%
2026-07-10 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.2933 -0.24%
2026-07-09 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.2964 0.02%
2026-07-08 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.2962 4.73%
2026-07-07 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.2376 -0.71%
2026-07-06 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.2465 0.91%
2026-07-03 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.2352 0.89%
2026-07-02 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.2243 -0.43%
2026-06-30 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.2296 1.62%
2026-06-29 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.2097 3.12%
2026-06-26 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.1731 -3.37%
2026-06-25 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.2140 -1.55%
2026-06-24 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.2328 1.75%
2026-06-23 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.2116 -3.20%
2026-06-22 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.2517 -1.15%
2026-06-18 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.2661 -1.27%
2026-06-17 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.2824 0.21%
建信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
建信科技智选股票型发起A 1.6517 4.09%
建信科技智选股票型发起C 1.6465 4.08%
建信中国制造2025股票A 1.9217 3.79%
科创综 1.5009 3.46%
建信电子行业股票A 2.6131 3.26%
建信电子行业股票C 2.5781 3.26%
建信社会责任混合A 4.5640 3.21%
科200F 1.2359 3.20%
建信互联网 2.1130 3.17%
科创价值 1.4586 3.07%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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