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万家全球成长一年持有期混合(QDII)A基金净值查询(012535)

近一年万家全球成长一年持有期混合(QDII)A基金净值查询
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查询指定日期范围万家全球成长一年持有期混合(QDII)A012535净值及计算阶段收益
近一年012535基金累计收益率7.49%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9681 -2.01%
2026-09-14 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9876 1.62%
2026-09-11 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9716 -0.61%
2026-09-10 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9776 -1.22%
2026-09-09 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9895 -1.20%
2026-09-08 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 1.0014 -2.78%
2026-09-07 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 1.0292 0.17%
2026-09-04 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 1.0275 -0.70%
2026-09-03 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 1.0347 1.49%
2026-09-02 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 1.0193 -0.79%
2026-09-01 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 1.0274 -0.29%
2026-08-31 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 1.0304 2.24%
2026-08-28 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 1.0073 -0.25%
2026-08-27 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 1.0098 2.71%
2026-08-26 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9824 -0.92%
2026-08-25 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9915 1.91%
2026-08-24 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9726 -1.75%
2026-08-21 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9896 0.68%
2026-08-20 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9829 0.66%
2026-08-19 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9765 -1.07%
2026-08-18 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9869 -0.93%
2026-08-17 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9961 1.64%
2026-08-14 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9798 1.90%
2026-08-13 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9612 0.34%
2026-08-12 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9579 -0.68%
2026-08-11 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9645 0.72%
2026-08-10 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9576 -0.30%
2026-08-07 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9605 2.06%
2026-08-06 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9407 -0.59%
2026-08-05 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9463 2.11%
2026-08-04 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9263 3.48%
2026-08-03 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8941 -1.30%
2026-07-31 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9057 1.87%
2026-07-30 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8888 -4.42%
2026-07-29 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9281 0.35%
2026-07-28 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9249 -1.31%
2026-07-27 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9370 2.47%
2026-07-24 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9139 -1.51%
2026-07-23 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9277 -3.47%
2026-07-22 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9599 -0.53%
2026-07-21 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9650 4.32%
2026-07-20 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9233 1.55%
2026-07-17 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9090 -3.91%
2026-07-16 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9445 -0.95%
2026-07-15 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9535 -0.93%
2026-07-14 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9624 -0.23%
2026-07-13 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9646 -2.62%
2026-07-10 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9899 -2.61%
2026-07-09 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 1.0157 1.65%
2026-07-08 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9989 3.14%
2026-07-07 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9675 0.39%
2026-07-06 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9637 1.15%
2026-07-03 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9526 -0.17%
2026-07-02 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9542 -1.57%
2026-07-01 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9692 -0.57%
2026-06-30 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9748 1.80%
2026-06-29 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9573 2.31%
2026-06-26 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9352 -1.57%
2026-06-25 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9499 1.05%
2026-06-24 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9400 1.46%
2026-06-23 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9263 -2.01%
2026-06-22 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9449 0.55%
2026-06-18 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9397 2.03%
2026-06-17 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9206 1.42%
2026-06-16 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9075 -0.49%
2026-06-15 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9120 3.86%
2026-06-12 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8768 -0.03%
2026-06-11 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8771 0.50%
2026-06-10 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8727 -2.45%
2026-06-09 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8941 1.48%
2026-06-08 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8809 -2.43%
2026-06-05 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9023 -3.16%
2026-06-04 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9308 0.00%
2026-06-03 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9308 -0.60%
2026-06-02 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9364 -1.09%
2026-06-01 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9467 0.18%
2026-05-29 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9450 -1.28%
2026-05-28 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9571 1.45%
2026-05-27 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9432 -0.39%
2026-05-26 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9469 -1.54%
2026-05-25 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9615 2.37%
2026-05-22 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9387 0.98%
2026-05-21 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9295 -2.16%
2026-05-20 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9496 1.63%
2026-05-19 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9341 1.58%
2026-05-18 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9193 -0.55%
2026-05-15 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9244 -2.00%
2026-05-14 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9429 -2.04%
2026-05-13 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9621 1.20%
2026-05-12 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9506 -0.52%
2026-05-11 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9556 2.80%
2026-05-08 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9288 -2.16%
2026-05-07 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9489 -0.74%
2026-04-29 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8788 0.74%
2026-04-28 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8723 -1.28%
2026-04-27 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8835 1.65%
2026-04-24 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8689 -0.59%
2026-04-23 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8741 -1.62%
2026-04-22 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8883 2.06%
2026-04-21 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8700 -1.57%
2026-04-20 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8837 0.76%
2026-04-17 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8770 0.25%
2026-04-16 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8748 1.05%
2026-04-15 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8657 0.29%
2026-04-14 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8632 2.73%
2026-04-13 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8396 1.99%
2026-04-10 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8229 1.32%
2026-04-09 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8120 -1.19%
2026-04-08 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8217 4.48%
2026-04-07 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.7849 1.31%
2026-04-03 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.7746 -0.24%
2026-04-02 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.7765 -1.89%
2026-04-01 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.7912 1.02%
2026-03-31 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.7832 1.92%
2026-03-30 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.7682 -1.58%
2026-03-27 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.7803 -1.38%
2026-03-26 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.7911 -2.24%
2026-03-25 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8088 2.71%
2026-03-24 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.7869 -1.19%
2026-03-23 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.7963 -2.31%
2026-03-20 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8147 -1.63%
2026-03-19 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8280 -1.80%
2026-03-18 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8429 0.51%
2026-03-17 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8386 -1.04%
2026-03-16 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8474 2.49%
2026-03-13 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8263 -0.96%
2026-03-12 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8343 -1.53%
2026-03-11 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8471 -1.13%
2026-03-10 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8567 0.23%
2026-03-09 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8547 1.91%
2026-03-06 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8384 0.17%
2026-03-05 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8370 -0.42%
2026-03-04 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8405 0.54%
2026-03-03 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8360 -4.02%
2026-03-02 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8696 -0.70%
2026-02-27 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8757 -1.21%
2026-02-26 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8863 1.49%
2026-02-25 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8731 1.12%
2026-02-24 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8633 -0.06%
2026-02-13 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8638 -0.22%
2026-02-12 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8657 -0.14%
2026-02-11 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8669 -0.38%
2026-02-10 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8702 0.00%
2026-02-09 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8702 1.86%
2026-02-06 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8540 0.41%
2026-02-05 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8505 -2.29%
2026-02-04 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8700 -3.64%
2026-02-03 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9017 0.12%
2026-02-02 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9006 -2.43%
2026-01-30 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9225 -3.09%
2026-01-29 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9510 -0.84%
2026-01-28 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9590 -0.09%
2026-01-27 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9599 1.60%
2026-01-26 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9445 -1.37%
2026-01-23 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9574 -1.72%
2026-01-22 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9739 3.17%
2026-01-21 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9430 2.00%
2026-01-20 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9241 -2.22%
2026-01-19 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9446 -1.73%
2026-01-16 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9609 -0.37%
2026-01-15 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9645 -2.22%
2026-01-14 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9859 1.93%
2026-01-13 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9669 0.13%
2026-01-12 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9656 4.15%
2026-01-09 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9255 1.34%
2026-01-08 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9131 -0.27%
2026-01-07 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9156 0.57%
2026-01-06 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9104 1.77%
2026-01-05 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8943 1.65%
2025-12-31 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8795 -0.53%
2025-12-30 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8842 0.29%
2025-12-29 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8816 -0.01%
2025-12-26 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8817 -0.51%
2025-12-25 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8862 0.31%
2025-12-24 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8835 0.96%
2025-12-23 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8751 -0.52%
2025-12-22 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8797 1.13%
2025-12-19 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8698 0.72%
2025-12-18 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8636 -0.64%
2025-12-17 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8692 0.73%
2025-12-16 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8629 -1.48%
2025-12-15 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8757 -2.04%
2025-12-12 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8936 -0.72%
2025-12-11 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9001 -1.01%
2025-12-10 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9092 -0.08%
2025-12-09 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9099 -0.58%
2025-12-08 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9152 2.71%
2025-12-05 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8904 -0.28%
2025-12-04 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8929 1.19%
2025-12-03 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8823 1.13%
2025-12-02 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8724 -1.02%
2025-12-01 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8813 0.14%
2025-11-28 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8801 0.36%
2025-11-27 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8769 -0.42%
2025-11-26 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8806 2.62%
2025-11-25 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8575 0.43%
2025-11-24 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8538 1.99%
2025-11-21 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8368 -1.45%
2025-11-20 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8489 -1.79%
2025-11-19 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8641 -1.63%
2025-11-18 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8782 0.65%
2025-11-17 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8725 0.00%
2025-11-14 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8725 -1.54%
2025-11-13 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8859 0.45%
2025-11-12 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8819 -0.63%
2025-11-11 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8875 -0.24%
2025-11-10 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8896 -0.02%
2025-11-07 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8898 -2.14%
2025-11-06 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9088 1.40%
2025-11-05 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8961 0.13%
2025-11-04 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8949 -2.34%
2025-11-03 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9158 -1.68%
2025-10-31 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9312 1.51%
2025-10-30 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9171 -2.42%
2025-10-29 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9393 -0.16%
2025-10-28 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9408 -0.62%
2025-10-27 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9467 -0.98%
2025-10-24 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9560 2.26%
2025-10-23 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9344 0.30%
2025-10-22 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9316 -1.42%
2025-10-21 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9448 0.16%
2025-10-20 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9433 2.42%
2025-10-17 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9205 -2.82%
2025-10-16 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9465 -1.14%
2025-10-15 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9573 2.45%
2025-10-14 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9338 -3.17%
2025-10-13 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9634 1.00%
2025-09-29 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9580 1.58%
2025-09-26 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9431 -1.79%
2025-09-25 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9603 -0.10%
2025-09-24 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9613 2.33%
2025-09-23 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9394 -1.83%
2025-09-22 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9569 2.22%
2025-09-17 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9292 0.03%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.5979 4.80%
半导体设备ETF万家 1.1276 4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.5908 4.79%
新机遇A 2.9468 4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.4070 4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.4009 4.58%
万家成长优选A 4.9340 4.35%
万家成长优选C 4.7220 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A 1.5935 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C 1.5684 4.35%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1330 0.68%
富国港股精选混合(QDII)人民币 0.8993 0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A 0.8769 0.15%
东方红医疗创新混合(QDII)C 0.8725 0.14%
易方达优质精选混合(QDII) 4.0306 -0.34%
富国医药精选混合(QDII)A 0.9730 -0.60%
富国医药精选混合(QDII)C 0.9680 -0.60%
摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.6221 0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A 1.6125 0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.3811 0.34%
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