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万家全球成长一年持有期混合(QDII)A基金盘中实时估值(012535)

万家全球成长一年持有期混合(QDII)A基金012535重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
688256 寒武纪 8.78% 5.89% 0.5171%
688536 思瑞浦 8.01% 1.02% 0.0817%
300454 深信服 7.76% 0.87% 0.0675%
00268 金蝶国际 7.35% 0.32% 0.0235%
688981 中芯国际 6.99% 1.23% 0.0860%
688012 中微公司 5.15% 0.99% 0.0510%
重仓股合计:44.04%, 重仓股贡献增长率: 0.8268%, 总持股仓位:92.98%,修正增长率:
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A基金012535实时估值图
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-14 1.62% 1.89%
2026-09-11 -0.61% 1.89%
2026-09-10 -1.22% 1.89%
2026-09-09 -1.20% 1.89%
2026-09-08 -2.78% 1.89%
2026-09-07 0.17% 1.89%
2026-09-04 -0.70% 1.89%
2026-09-03 1.49% 1.89%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
万家基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
万家臻选混合A 5.0875 3.4286%
万家社会责任18个月定开A 3.7838 3.3531%
万家社会责任18个月定开C 3.6562 3.3531%
万家新兴蓝筹A 4.6958 3.3178%
万家远见先锋一年持有期混合A 1.3593 3.2685%
万家远见先锋一年持有期混合C 1.3411 3.2685%
万家人工智能混合A 3.3291 3.1643%
万家科技创新混合A 1.0819 3.1519%
万家科技创新混合C 1.0488 3.1519%
万家成长优选混合A 3.8276 3.0713%
QDII-混合偏股基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
天弘全球高端制造混合(QDII)A 2.2649 3.6605%
天弘全球高端制造混合(QDII)C 2.2454 3.6605%
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 2.9401 3.5258%
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.4258 3.5258%
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C 2.8879 3.5258%
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.4181 3.5258%
海富通中国海外混合 2.0937 2.4029%
华宝海外中国成长混合 1.5965 2.0790%
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) 1.7453 1.8066%
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) 1.7232 1.8066%
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