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万家全球成长一年持有期混合(QDII)A基金盘中实时估值(012535)

万家全球成长一年持有期混合(QDII)A基金012535重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300454 深信服 8.54% -0.37% -0.0316%
00268 金蝶国际 8.17% 1.57% 0.1283%
688256 寒武纪 7.89% 5.80% 0.4576%
603893 瑞芯微 7.68% 1.38% 0.1060%
688981 中芯国际 4.77% 1.55% 0.0739%
688235 百济神州 3.92% -0.31% -0.0122%
重仓股合计:40.97%, 重仓股贡献增长率: 0.722%, 总持股仓位:92.98%,修正增长率:
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A基金012535实时估值图
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-12-25 0.31% -0.05%
2025-12-24 0.96% -0.09%
2025-12-23 -0.52% 0.42%
2025-12-22 1.13% 0.25%
2025-12-19 0.72% 0.64%
2025-12-18 -0.64% -0.05%
2025-12-17 0.73% -0.77%
2025-12-16 -1.48% 1.79%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
万家基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
万家欣优混合A 1.0521 2.1183%
万家欣优混合C 1.0390 2.1183%
万家多元价值混合发起式A 1.1626 1.6948%
万家多元价值混合发起式C 1.1598 1.6948%
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 1.1654 1.5424%
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 1.1726 1.5424%
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8983 1.3605%
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8757 1.3605%
万家自主创新混合A 1.1859 1.1594%
万家自主创新混合C 1.1515 1.1594%
QDII-混合偏股基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.7367 1.7351%
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.7204 1.7351%
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8983 1.3605%
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8757 1.3605%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.6342 1.2858%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.5884 1.2858%
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.1027 1.2619%
海富通中国海外混合 1.8550 1.1887%
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3670 1.1376%
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.1942 1.1376%
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