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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-15 | 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A | 0.8757 | -2.04% |
| 2025-12-12 | 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A | 0.8936 | -0.72% |
| 2025-12-11 | 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A | 0.9001 | -1.01% |
| 2025-12-10 | 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A | 0.9092 | -0.08% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 万家北证50成份指数发起式A | 1.4867 | 0.51% |
| 万家北证50成份指数发起式C | 1.4788 | 0.50% |
| 万家玖盛纯债A | 1.0123 | 0.03% |
| 万家数字经济股票发起式A | 0.8902 | 0.03% |
| 万家数字经济股票发起式C | 0.8891 | 0.03% |
| 万家1-3年政策性金融债A | 1.0107 | 0.02% |
| 万家1-3年政策性金融债C | 1.0017 | 0.02% |
| 万家玖盛纯债C | 1.0110 | 0.02% |
| 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A | 1.0265 | 0.02% |
| 万家鑫耀纯债A | 1.0124 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 易方达优质精选混合(QDII) | 5.3967 | -0.79% |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 1.5696 | -1.84% |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 1.5260 | -1.84% |
| 印度基金LOF | 1.4593 | 0.13% |
| 工银印度基金美元 | 0.2065 | 0.10% |
| 汇添富全球汽车产业升级(QDII)人民币A | 1.4167 | 0.10% |
| 汇添富全球汽车产业升级(QDII)人民币C | 1.3899 | 0.09% |
| 汇添富全球汽车产业升级(QDII)美元现汇 | 1.3792 | 0.07% |
| 汇添富全球汽车产业升级(QDII)美元现钞 | 1.3823 | 0.07% |
| 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 | 2.5719 | -0.10% |
