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万家全球成长一年持有期混合(QDII)A基金净值查询(012535)

近一季万家全球成长一年持有期混合(QDII)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围万家全球成长一年持有期混合(QDII)A012535净值及计算阶段收益
近一季012535基金累计收益率12.64%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9681 -2.01%
2026-09-14 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9876 1.62%
2026-09-11 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9716 -0.61%
2026-09-10 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9776 -1.22%
2026-09-09 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9895 -1.20%
2026-09-08 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 1.0014 -2.78%
2026-09-07 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 1.0292 0.17%
2026-09-04 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 1.0275 -0.70%
2026-09-03 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 1.0347 1.49%
2026-09-02 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 1.0193 -0.79%
2026-09-01 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 1.0274 -0.29%
2026-08-31 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 1.0304 2.24%
2026-08-28 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 1.0073 -0.25%
2026-08-27 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 1.0098 2.71%
2026-08-26 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9824 -0.92%
2026-08-25 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9915 1.91%
2026-08-24 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9726 -1.75%
2026-08-21 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9896 0.68%
2026-08-20 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9829 0.66%
2026-08-19 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9765 -1.07%
2026-08-18 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9869 -0.93%
2026-08-17 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9961 1.64%
2026-08-14 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9798 1.90%
2026-08-13 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9612 0.34%
2026-08-12 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9579 -0.68%
2026-08-11 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9645 0.72%
2026-08-10 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9576 -0.30%
2026-08-07 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9605 2.06%
2026-08-06 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9407 -0.59%
2026-08-05 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9463 2.11%
2026-08-04 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9263 3.48%
2026-08-03 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8941 -1.30%
2026-07-31 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9057 1.87%
2026-07-30 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8888 -4.42%
2026-07-29 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9281 0.35%
2026-07-28 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9249 -1.31%
2026-07-27 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9370 2.47%
2026-07-24 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9139 -1.51%
2026-07-23 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9277 -3.47%
2026-07-22 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9599 -0.53%
2026-07-21 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9650 4.32%
2026-07-20 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9233 1.55%
2026-07-17 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9090 -3.91%
2026-07-16 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9445 -0.95%
2026-07-15 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9535 -0.93%
2026-07-14 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9624 -0.23%
2026-07-13 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9646 -2.62%
2026-07-10 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9899 -2.61%
2026-07-09 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 1.0157 1.65%
2026-07-08 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9989 3.14%
2026-07-07 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9675 0.39%
2026-07-06 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9637 1.15%
2026-07-03 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9526 -0.17%
2026-07-02 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9542 -1.57%
2026-07-01 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9692 -0.57%
2026-06-30 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9748 1.80%
2026-06-29 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9573 2.31%
2026-06-26 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9352 -1.57%
2026-06-25 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9499 1.05%
2026-06-24 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9400 1.46%
2026-06-23 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9263 -2.01%
2026-06-22 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9449 0.55%
2026-06-18 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9397 2.03%
2026-06-17 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9206 1.42%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.5979 4.80%
半导体设备ETF万家 1.1276 4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.5908 4.79%
新机遇A 2.9468 4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.4070 4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.4009 4.58%
万家成长优选A 4.9340 4.35%
万家成长优选C 4.7220 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A 1.5935 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C 1.5684 4.35%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1330 0.68%
富国港股精选混合(QDII)人民币 0.8993 0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A 0.8769 0.15%
东方红医疗创新混合(QDII)C 0.8725 0.14%
易方达优质精选混合(QDII) 4.0306 -0.34%
富国医药精选混合(QDII)A 0.9730 -0.60%
富国医药精选混合(QDII)C 0.9680 -0.60%
摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.6221 0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A 1.6125 0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.3811 0.34%
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