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万家全球成长一年持有期混合(QDII)A基金净值查询(012535)

近一月万家全球成长一年持有期混合(QDII)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围万家全球成长一年持有期混合(QDII)A012535净值及计算阶段收益
近一月012535基金累计收益率0.80%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9681 -2.01%
2026-09-14 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9876 1.62%
2026-09-11 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9716 -0.61%
2026-09-10 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9776 -1.22%
2026-09-09 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9895 -1.20%
2026-09-08 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 1.0014 -2.78%
2026-09-07 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 1.0292 0.17%
2026-09-04 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 1.0275 -0.70%
2026-09-03 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 1.0347 1.49%
2026-09-02 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 1.0193 -0.79%
2026-09-01 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 1.0274 -0.29%
2026-08-31 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 1.0304 2.24%
2026-08-28 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 1.0073 -0.25%
2026-08-27 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 1.0098 2.71%
2026-08-26 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9824 -0.92%
2026-08-25 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9915 1.91%
2026-08-24 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9726 -1.75%
2026-08-21 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9896 0.68%
2026-08-20 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9829 0.66%
2026-08-19 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9765 -1.07%
2026-08-18 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9869 -0.93%
2026-08-17 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9961 1.64%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.5979 4.80%
半导体设备ETF万家 1.1276 4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.5908 4.79%
新机遇A 2.9468 4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.4070 4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.4009 4.58%
万家成长优选A 4.9340 4.35%
万家成长优选C 4.7220 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A 1.5935 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C 1.5684 4.35%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1330 0.68%
富国港股精选混合(QDII)人民币 0.8993 0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A 0.8769 0.15%
东方红医疗创新混合(QDII)C 0.8725 0.14%
易方达优质精选混合(QDII) 4.0306 -0.34%
富国医药精选混合(QDII)A 0.9730 -0.60%
富国医药精选混合(QDII)C 0.9680 -0.60%
摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.6221 0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A 1.6125 0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.3811 0.34%
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