近一月英大稳固增强核心一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围英大稳固增强核心一年持有混合A012521净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0537 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0535 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0540 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0540 |
-0.09% |
| 2026-09-10 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0549 |
-0.09% |
| 2026-09-09 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0558 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0558 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0562 |
-0.03% |
| 2026-09-04 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0565 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0564 |
-0.01% |
| 2026-09-02 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0565 |
-0.09% |
| 2026-09-01 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0575 |
-0.02% |
| 2026-08-31 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0577 |
-0.08% |
| 2026-08-28 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0585 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0586 |
0.06% |
| 2026-08-26 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0580 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0579 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0580 |
-0.08% |
| 2026-08-21 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0588 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0592 |
0.03% |
| 2026-08-19 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0589 |
-0.14% |
| 2026-08-18 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0604 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0601 |
0.06% |
