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英大稳固增强核心一年持有混合A基金净值查询(012521)

近一月英大稳固增强核心一年持有混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围英大稳固增强核心一年持有混合A012521净值及计算阶段收益
近一月012521基金累计收益率-0.55%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 英大稳固增强核心一年持有混合A 1.0537 0.02%
2026-09-15 英大稳固增强核心一年持有混合A 1.0535 -0.05%
2026-09-14 英大稳固增强核心一年持有混合A 1.0540 0.00%
2026-09-11 英大稳固增强核心一年持有混合A 1.0540 -0.09%
2026-09-10 英大稳固增强核心一年持有混合A 1.0549 -0.09%
2026-09-09 英大稳固增强核心一年持有混合A 1.0558 0.00%
2026-09-08 英大稳固增强核心一年持有混合A 1.0558 -0.04%
2026-09-07 英大稳固增强核心一年持有混合A 1.0562 -0.03%
2026-09-04 英大稳固增强核心一年持有混合A 1.0565 0.01%
2026-09-03 英大稳固增强核心一年持有混合A 1.0564 -0.01%
2026-09-02 英大稳固增强核心一年持有混合A 1.0565 -0.09%
2026-09-01 英大稳固增强核心一年持有混合A 1.0575 -0.02%
2026-08-31 英大稳固增强核心一年持有混合A 1.0577 -0.08%
2026-08-28 英大稳固增强核心一年持有混合A 1.0585 -0.01%
2026-08-27 英大稳固增强核心一年持有混合A 1.0586 0.06%
2026-08-26 英大稳固增强核心一年持有混合A 1.0580 0.01%
2026-08-25 英大稳固增强核心一年持有混合A 1.0579 -0.01%
2026-08-24 英大稳固增强核心一年持有混合A 1.0580 -0.08%
2026-08-21 英大稳固增强核心一年持有混合A 1.0588 -0.04%
2026-08-20 英大稳固增强核心一年持有混合A 1.0592 0.03%
2026-08-19 英大稳固增强核心一年持有混合A 1.0589 -0.14%
2026-08-18 英大稳固增强核心一年持有混合A 1.0604 0.03%
2026-08-17 英大稳固增强核心一年持有混合A 1.0601 0.06%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3972 0.81%
招商体育文化休闲股票C 1.5430 0.78%
华宝竞争优势混合C 1.4389 0.68%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C 1.2590 0.48%
招商安悦1年持有期债券A 1.1546 0.33%
招商安悦1年持有期债券C 1.1373 0.33%
华宝生态中国混合C 3.7800 0.24%
华宝万物互联混合C 2.4720 0.12%
华宝收益增长混合C 7.8689 0.11%
汇添富鑫润纯债A 1.0552 0.03%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时恒盈稳健一年持有期混合A 1.1645 0.04%
博时恒盈稳健一年持有期混合C 1.1391 0.04%
招商瑞恒一年持有期混合A 1.1931 0.01%
招商瑞恒一年持有期混合C 1.1632 0.00%
招商瑞鸿6个月持有混合A 1.1517 0.00%
招商瑞鸿6个月持有混合C 1.1300 -0.01%
招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1945 -0.02%
招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1700 -0.02%
汇添富盈润混合A 1.8489 -0.05%
汇添富盈润混合C 1.7749 -0.05%
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