今年以来英大稳固增强核心一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围英大稳固增强核心一年持有混合A012521净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0536 |
-0.03% |
| 2025-12-17 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0539 |
0.09% |
| 2025-12-16 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0530 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0529 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0533 |
0.02% |
| 2025-12-11 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0531 |
-0.06% |
| 2025-12-10 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0537 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0535 |
-0.04% |
| 2025-12-08 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0539 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0540 |
0.06% |
| 2025-12-04 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0534 |
-0.02% |
| 2025-12-03 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0536 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0536 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0541 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0538 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0534 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0537 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0541 |
0.03% |
| 2025-11-24 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0538 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0538 |
-0.07% |
| 2025-11-20 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0545 |
-0.08% |
| 2025-11-19 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0553 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0554 |
-0.01% |
| 2025-11-17 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0555 |
-0.01% |
| 2025-11-14 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0556 |
-0.05% |
| 2025-11-13 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0561 |
0.03% |
| 2025-11-12 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0558 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0558 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0557 |
0.07% |
| 2025-11-07 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0550 |
-0.01% |
| 2025-11-06 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0551 |
-0.03% |
| 2025-11-05 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0554 |
0.04% |
| 2025-11-04 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0550 |
-0.07% |
| 2025-11-03 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0557 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0554 |
0.08% |
| 2025-10-30 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0546 |
0.00% |
| 2025-10-29 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0546 |
0.06% |
| 2025-10-28 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0540 |
-0.06% |
| 2025-10-27 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0546 |
0.02% |
| 2025-10-24 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0544 |
0.03% |
| 2025-10-23 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0541 |
0.03% |
| 2025-10-22 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0538 |
-0.02% |
| 2025-10-21 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0540 |
0.01% |
| 2025-10-20 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0539 |
-0.01% |
| 2025-10-17 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0540 |
-0.09% |
| 2025-10-16 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0550 |
-0.01% |
| 2025-10-15 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0551 |
0.09% |
| 2025-10-14 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0541 |
0.03% |
| 2025-10-13 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0538 |
-0.02% |
| 2025-10-10 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0540 |
-0.07% |
| 2025-10-09 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0547 |
-0.03% |
| 2025-09-30 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0550 |
0.07% |
| 2025-09-29 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0543 |
0.02% |
| 2025-09-26 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0541 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0540 |
0.02% |
| 2025-09-24 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0538 |
0.11% |
| 2025-09-23 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0526 |
-0.05% |
| 2025-09-22 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0531 |
-0.06% |
| 2025-09-19 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0537 |
-0.02% |
| 2025-09-18 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0539 |
-0.10% |
| 2025-09-17 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0550 |
0.07% |
| 2025-09-16 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0543 |
-0.02% |
| 2025-09-15 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0545 |
-0.02% |
| 2025-09-12 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0547 |
-0.07% |
| 2025-09-11 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0554 |
0.09% |
| 2025-09-10 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0545 |
-0.01% |
| 2025-09-09 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0546 |
-0.05% |
| 2025-09-08 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0551 |
0.06% |
| 2025-09-05 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0545 |
0.09% |
| 2025-09-04 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0535 |
0.01% |
| 2025-09-03 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0534 |
-0.04% |
| 2025-09-02 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0538 |
-0.07% |
| 2025-09-01 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0545 |
-0.06% |
| 2025-08-29 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0551 |
0.06% |
| 2025-08-28 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0545 |
0.05% |
| 2025-08-27 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0540 |
0.05% |
| 2025-08-26 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0535 |
0.16% |
| 2025-08-25 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0518 |
0.08% |
| 2025-08-22 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0510 |
0.19% |
| 2025-08-21 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0490 |
0.03% |
| 2025-08-20 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0487 |
0.09% |
| 2025-08-19 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0478 |
-0.02% |
| 2025-08-18 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0480 |
0.03% |
| 2025-08-15 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0477 |
0.05% |
| 2025-08-14 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0472 |
-0.05% |
| 2025-08-13 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0477 |
0.00% |
| 2025-08-12 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0477 |
-0.03% |
| 2025-08-11 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0480 |
0.03% |
| 2025-08-08 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0477 |
-0.04% |
| 2025-08-07 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0481 |
-0.03% |
| 2025-08-06 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0484 |
0.02% |
| 2025-08-05 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0482 |
-0.01% |
| 2025-08-04 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0483 |
0.03% |
| 2025-08-01 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0480 |
0.06% |
| 2025-07-31 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0474 |
-0.06% |
| 2025-07-30 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0480 |
-0.02% |
| 2025-07-29 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0482 |
-0.02% |
| 2025-07-28 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0484 |
-0.04% |
| 2025-07-25 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0488 |
0.10% |
| 2025-07-24 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0478 |
-0.02% |
| 2025-07-23 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0480 |
0.00% |
| 2025-07-22 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0480 |
0.01% |
| 2025-07-21 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0479 |
0.01% |
| 2025-07-18 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0478 |
-0.01% |
| 2025-07-17 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0479 |
0.05% |
| 2025-07-16 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0474 |
-0.01% |
| 2025-07-15 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0475 |
0.01% |
| 2025-07-14 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0474 |
-0.02% |
| 2025-07-11 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0476 |
0.00% |
| 2025-07-10 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0476 |
-0.01% |
| 2025-07-09 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0477 |
0.02% |
| 2025-07-08 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0475 |
0.05% |
| 2025-07-07 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0470 |
0.01% |
| 2025-07-04 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0469 |
-0.02% |
| 2025-07-03 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0471 |
0.00% |
| 2025-07-02 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0471 |
0.03% |
| 2025-07-01 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0468 |
0.03% |
| 2025-06-30 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0465 |
0.01% |
| 2025-06-27 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0464 |
0.02% |
| 2025-06-26 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0462 |
-0.01% |
| 2025-06-25 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0463 |
0.02% |
| 2025-06-24 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0461 |
0.02% |
| 2025-06-23 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0459 |
0.02% |
| 2025-06-20 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0457 |
-0.01% |
| 2025-06-19 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0458 |
-0.01% |
| 2025-06-18 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0459 |
-0.01% |
| 2025-06-17 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0460 |
0.00% |
| 2025-06-16 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0460 |
0.00% |
| 2025-06-13 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0460 |
-0.02% |
| 2025-06-12 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0462 |
-0.02% |
| 2025-06-11 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0464 |
0.18% |
| 2025-06-10 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0445 |
-0.05% |
| 2025-06-09 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0450 |
0.00% |
| 2025-06-06 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0450 |
0.01% |
| 2025-06-05 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0449 |
0.03% |
| 2025-06-04 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0446 |
0.10% |
| 2025-06-03 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0436 |
0.00% |
| 2025-05-30 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0436 |
-0.03% |
| 2025-05-29 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0439 |
0.11% |
| 2025-05-28 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0428 |
-0.01% |
| 2025-05-27 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0429 |
0.01% |
| 2025-05-26 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0428 |
0.17% |
| 2025-05-23 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0410 |
-0.05% |
| 2025-05-22 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0415 |
0.04% |
| 2025-05-21 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0411 |
0.18% |
| 2025-05-20 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0392 |
-0.04% |
| 2025-05-19 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0396 |
0.33% |
| 2025-05-16 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0362 |
0.04% |
| 2025-05-15 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0358 |
-0.16% |
| 2025-05-14 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0375 |
0.09% |
| 2025-05-13 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0366 |
0.09% |
| 2025-05-12 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0357 |
0.49% |
| 2025-05-09 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0306 |
-0.13% |
| 2025-05-08 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0319 |
0.35% |
| 2025-05-07 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0283 |
0.19% |
| 2025-05-06 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0264 |
0.59% |
| 2025-04-30 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0204 |
0.01% |
| 2025-04-29 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0203 |
0.15% |
| 2025-04-28 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0188 |
-0.37% |
| 2025-04-25 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0226 |
0.30% |
| 2025-04-24 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0195 |
-0.08% |
| 2025-04-23 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0203 |
0.17% |
| 2025-04-22 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0186 |
0.09% |
| 2025-04-21 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0177 |
0.36% |
| 2025-04-18 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0140 |
-0.11% |
| 2025-04-17 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0151 |
0.03% |
| 2025-04-16 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0148 |
-0.35% |
| 2025-04-15 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0184 |
0.03% |
| 2025-04-14 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0181 |
0.18% |
| 2025-04-11 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0163 |
-0.02% |
| 2025-04-10 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0165 |
0.57% |
| 2025-04-09 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0107 |
0.51% |
| 2025-04-08 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0056 |
-0.05% |
| 2025-04-07 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0061 |
-3.45% |
| 2025-04-03 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0421 |
-0.48% |
| 2025-04-02 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0471 |
0.03% |
| 2025-04-01 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0468 |
0.39% |
| 2025-03-31 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0427 |
-0.34% |
| 2025-03-28 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0463 |
-0.27% |
| 2025-03-27 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0491 |
0.03% |
| 2025-03-26 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0488 |
-0.04% |
| 2025-03-25 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0492 |
-0.15% |
| 2025-03-24 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0508 |
-0.06% |
| 2025-03-21 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0514 |
-0.58% |
| 2025-03-20 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0575 |
-0.49% |
| 2025-03-19 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0627 |
-0.15% |
| 2025-03-18 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0643 |
0.27% |
| 2025-03-17 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0614 |
-0.17% |
| 2025-03-14 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0632 |
0.93% |
| 2025-03-13 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0534 |
-0.27% |
| 2025-03-12 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0562 |
0.08% |
| 2025-03-11 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0554 |
0.25% |
| 2025-03-10 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0528 |
0.25% |
| 2025-03-07 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0502 |
-0.11% |
| 2025-03-06 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0514 |
0.55% |
| 2025-03-05 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0457 |
0.04% |
| 2025-03-04 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0453 |
0.43% |
| 2025-03-03 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0408 |
0.02% |
| 2025-02-28 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0406 |
-0.97% |
| 2025-02-27 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0508 |
-0.07% |
| 2025-02-26 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0515 |
0.34% |
| 2025-02-25 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0479 |
-0.33% |
| 2025-02-24 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0514 |
0.05% |
| 2025-02-21 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0509 |
0.38% |
| 2025-02-20 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0469 |
0.14% |
| 2025-02-19 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0454 |
1.13% |
| 2025-02-18 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0337 |
-0.62% |
| 2025-02-17 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0401 |
0.03% |
| 2025-02-14 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0398 |
0.42% |
| 2025-02-13 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0355 |
-0.18% |
| 2025-02-12 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0374 |
0.24% |
| 2025-02-11 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0349 |
0.04% |
| 2025-02-10 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0345 |
0.27% |
| 2025-02-07 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0317 |
0.48% |
| 2025-02-06 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0268 |
0.74% |
| 2025-02-05 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0193 |
-0.08% |
| 2025-01-27 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0201 |
-0.55% |
| 2025-01-24 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0257 |
0.33% |
| 2025-01-23 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0223 |
-0.38% |
| 2025-01-22 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0262 |
0.30% |
| 2025-01-21 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0231 |
0.17% |
| 2025-01-20 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0214 |
0.42% |
| 2025-01-17 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0171 |
0.16% |
| 2025-01-16 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0155 |
0.23% |
| 2025-01-15 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0132 |
-0.18% |
| 2025-01-14 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0150 |
1.35% |
| 2025-01-13 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0015 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0020 |
-0.72% |
| 2025-01-09 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0093 |
0.15% |
| 2025-01-08 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0078 |
-0.17% |
| 2025-01-07 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0095 |
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| 2025-01-06 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0034 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0034 |
-0.79% |
| 2025-01-02 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0114 |
-0.89% |
