近一年大成成长回报六个月持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围大成成长回报六个月持有混合C012474净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.0391 |
-0.62% |
| 2026-09-15 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.0456 |
-0.89% |
| 2026-09-14 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.0550 |
0.45% |
| 2026-09-11 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.0503 |
-1.27% |
| 2026-09-10 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.0638 |
-1.57% |
| 2026-09-09 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.0805 |
0.23% |
| 2026-09-08 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.0780 |
-0.83% |
| 2026-09-07 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.0870 |
0.08% |
| 2026-09-04 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.0861 |
-0.19% |
| 2026-09-03 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.0882 |
1.00% |
| 2026-09-02 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.0774 |
-1.63% |
| 2026-09-01 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.0953 |
-1.08% |
| 2026-08-31 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1073 |
-0.95% |
| 2026-08-28 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1179 |
-0.20% |
| 2026-08-27 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1201 |
-0.20% |
| 2026-08-26 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1224 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1210 |
0.25% |
| 2026-08-24 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1182 |
-2.26% |
| 2026-08-21 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1441 |
0.25% |
| 2026-08-20 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1412 |
-0.14% |
| 2026-08-19 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1428 |
-4.01% |
| 2026-08-18 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1906 |
-0.60% |
| 2026-08-17 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1978 |
3.10% |
| 2026-08-14 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1618 |
0.08% |
| 2026-08-13 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1609 |
-0.37% |
| 2026-08-12 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1652 |
0.54% |
| 2026-08-11 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1589 |
-0.10% |
| 2026-08-10 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1601 |
0.44% |
| 2026-08-07 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1550 |
0.64% |
| 2026-08-06 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1476 |
-1.32% |
| 2026-08-05 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1628 |
1.99% |
| 2026-08-04 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1401 |
0.72% |
| 2026-08-03 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1319 |
0.04% |
| 2026-07-31 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1315 |
0.98% |
| 2026-07-30 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1205 |
-0.65% |
| 2026-07-29 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1278 |
1.15% |
| 2026-07-28 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1150 |
-2.65% |
| 2026-07-27 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1454 |
2.49% |
| 2026-07-24 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1176 |
-1.87% |
| 2026-07-23 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1389 |
2.04% |
| 2026-07-22 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1161 |
-0.74% |
| 2026-07-21 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1244 |
3.17% |
| 2026-07-20 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.0899 |
-0.53% |
| 2026-07-17 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.0957 |
-4.48% |
| 2026-07-16 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1471 |
-1.58% |
| 2026-07-15 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1655 |
0.11% |
| 2026-07-14 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1642 |
1.94% |
| 2026-07-13 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1421 |
-3.46% |
| 2026-07-10 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1830 |
-2.45% |
| 2026-07-09 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.2127 |
1.82% |
| 2026-07-08 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1910 |
-3.74% |
| 2026-07-07 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.2355 |
-2.28% |
| 2026-07-06 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.2643 |
-0.20% |
| 2026-07-03 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.2668 |
3.15% |
| 2026-07-02 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.2281 |
-2.45% |
| 2026-07-01 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.2590 |
-0.87% |
| 2026-06-30 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.2700 |
2.49% |
| 2026-06-29 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.2392 |
0.11% |
| 2026-06-26 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.2378 |
-2.20% |
| 2026-06-25 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.2656 |
1.96% |
| 2026-06-24 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.2413 |
1.94% |
| 2026-06-23 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.2177 |
-2.62% |
| 2026-06-22 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.2505 |
2.39% |
| 2026-06-18 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.2213 |
0.73% |
| 2026-06-17 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.2125 |
1.29% |
| 2026-06-16 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1970 |
1.13% |
| 2026-06-15 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1836 |
3.17% |
| 2026-06-12 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1472 |
0.71% |
| 2026-06-11 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1391 |
-0.18% |
| 2026-06-10 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1412 |
-1.94% |
| 2026-06-09 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1638 |
2.76% |
| 2026-06-08 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1325 |
-2.81% |
| 2026-06-05 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1653 |
-2.40% |
| 2026-06-04 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1939 |
0.29% |
| 2026-06-03 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1905 |
-0.95% |
| 2026-06-02 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.2019 |
0.46% |
| 2026-06-01 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1964 |
-1.47% |
| 2026-05-29 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.2143 |
-2.64% |
| 2026-05-28 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.2472 |
1.23% |
| 2026-05-27 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.2320 |
-0.24% |
| 2026-05-26 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.2350 |
-0.06% |
| 2026-05-25 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.2357 |
0.14% |
| 2026-05-22 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.2340 |
1.86% |
| 2026-05-21 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.2115 |
-1.43% |
| 2026-05-20 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.2291 |
0.24% |
| 2026-05-19 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.2261 |
0.34% |
| 2026-05-18 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.2220 |
-0.67% |
| 2026-05-15 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.2302 |
-1.62% |
| 2026-05-14 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.2504 |
-1.84% |
| 2026-05-13 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.2739 |
0.62% |
| 2026-05-12 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.2660 |
-0.75% |
| 2026-05-11 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.2756 |
1.04% |
| 2026-05-08 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.2625 |
-0.32% |
| 2026-04-30 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.2307 |
-0.44% |
| 2026-04-29 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.2362 |
2.18% |
| 2026-04-28 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.2098 |
-0.97% |
| 2026-04-27 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.2217 |
-0.43% |
| 2026-04-24 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.2270 |
0.33% |
| 2026-04-23 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.2230 |
-0.31% |
| 2026-04-22 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.2268 |
0.47% |
| 2026-04-21 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.2211 |
0.35% |
| 2026-04-20 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.2169 |
-1.10% |
| 2026-04-17 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.2303 |
-0.15% |
| 2026-04-16 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.2322 |
2.78% |
| 2026-04-15 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1989 |
-1.00% |
| 2026-04-14 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.2110 |
0.22% |
| 2026-04-13 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.2084 |
0.49% |
| 2026-04-10 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.2025 |
2.25% |
| 2026-04-09 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1760 |
0.21% |
| 2026-04-08 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1735 |
3.03% |
| 2026-04-07 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1390 |
-0.02% |
| 2026-04-03 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1392 |
-0.87% |
| 2026-04-02 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1492 |
-1.17% |
| 2026-04-01 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1628 |
1.65% |
| 2026-03-31 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1439 |
-2.07% |
| 2026-03-30 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1681 |
-0.96% |
| 2026-03-27 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1794 |
0.88% |
| 2026-03-26 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1691 |
-1.22% |
| 2026-03-25 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1835 |
1.36% |
| 2026-03-24 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1676 |
1.80% |
| 2026-03-23 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1470 |
-2.63% |
| 2026-03-20 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1780 |
-0.10% |
| 2026-03-19 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1792 |
-2.60% |
| 2026-03-18 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.2107 |
0.11% |
| 2026-03-17 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.2094 |
-1.27% |
| 2026-03-16 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.2250 |
-1.23% |
| 2026-03-13 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.2402 |
-0.61% |
| 2026-03-12 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.2478 |
-0.49% |
| 2026-03-11 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.2539 |
1.07% |
| 2026-03-10 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.2406 |
1.57% |
| 2026-03-09 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.2214 |
-0.89% |
| 2026-03-06 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.2324 |
0.46% |
| 2026-03-05 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.2267 |
1.05% |
| 2026-03-04 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.2139 |
-0.25% |
| 2026-03-03 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.2170 |
-2.19% |
| 2026-03-02 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.2443 |
0.77% |
| 2026-02-27 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.2348 |
0.17% |
| 2026-02-26 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.2327 |
-0.28% |
| 2026-02-25 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.2362 |
0.49% |
| 2026-02-24 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.2302 |
0.82% |
| 2026-02-13 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.2202 |
-2.38% |
| 2026-02-12 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.2499 |
1.40% |
| 2026-02-11 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.2326 |
1.10% |
| 2026-02-10 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.2192 |
0.83% |
| 2026-02-09 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.2092 |
2.86% |
| 2026-02-06 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1756 |
0.21% |
| 2026-02-05 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1731 |
-1.72% |
| 2026-02-04 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1936 |
1.12% |
| 2026-02-03 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1804 |
1.57% |
| 2026-02-02 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1622 |
-2.76% |
| 2026-01-30 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1952 |
-1.80% |
| 2026-01-29 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.2171 |
-0.22% |
| 2026-01-28 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.2198 |
1.17% |
| 2026-01-27 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.2057 |
0.00% |
| 2026-01-26 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.2057 |
-0.21% |
| 2026-01-23 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.2082 |
1.35% |
| 2026-01-22 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1921 |
0.42% |
| 2026-01-21 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1871 |
1.88% |
| 2026-01-20 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1652 |
-0.72% |
| 2026-01-19 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1736 |
0.72% |
| 2026-01-16 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1652 |
0.57% |
| 2026-01-15 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1586 |
-0.01% |
| 2026-01-14 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1587 |
0.88% |
| 2026-01-13 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1486 |
-0.08% |
| 2026-01-12 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1495 |
-0.19% |
| 2026-01-09 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1517 |
0.89% |
| 2026-01-08 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1415 |
-1.25% |
| 2026-01-07 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1559 |
0.07% |
| 2026-01-06 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1551 |
0.83% |
| 2026-01-05 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1456 |
1.67% |
| 2025-12-31 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1268 |
-0.70% |
| 2025-12-30 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1348 |
0.24% |
| 2025-12-29 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1321 |
-1.03% |
| 2025-12-26 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1439 |
0.93% |
| 2025-12-25 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1334 |
0.27% |
| 2025-12-24 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1304 |
0.08% |
| 2025-12-23 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1295 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1292 |
0.59% |
| 2025-12-19 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1226 |
0.87% |
| 2025-12-18 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1129 |
-1.17% |
| 2025-12-17 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1261 |
1.17% |
| 2025-12-16 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1131 |
-1.67% |
| 2025-12-15 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1320 |
-1.15% |
| 2025-12-12 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1452 |
2.02% |
| 2025-12-11 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1225 |
-0.46% |
| 2025-12-10 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1277 |
0.32% |
| 2025-12-09 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1241 |
-0.18% |
| 2025-12-08 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1261 |
0.06% |
| 2025-12-05 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1254 |
1.46% |
| 2025-12-04 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1092 |
0.66% |
| 2025-12-03 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1019 |
-0.20% |
| 2025-12-02 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1041 |
-0.63% |
| 2025-12-01 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1111 |
0.93% |
| 2025-11-28 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1009 |
0.91% |
| 2025-11-27 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.0910 |
0.04% |
| 2025-11-26 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.0906 |
0.42% |
| 2025-11-25 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.0860 |
0.66% |
| 2025-11-24 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.0789 |
0.22% |
| 2025-11-21 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.0765 |
-3.04% |
| 2025-11-20 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1102 |
-0.65% |
| 2025-11-19 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1175 |
0.25% |
| 2025-11-18 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1147 |
-1.79% |
| 2025-11-17 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1350 |
-0.58% |
| 2025-11-14 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1416 |
-1.40% |
| 2025-11-13 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1578 |
1.62% |
| 2025-11-12 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1393 |
-1.09% |
| 2025-11-11 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1518 |
0.00% |
| 2025-11-10 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1518 |
-0.89% |
| 2025-11-07 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1622 |
-0.19% |
| 2025-11-06 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1644 |
1.68% |
| 2025-11-05 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1452 |
1.73% |
| 2025-11-04 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1257 |
-1.25% |
| 2025-11-03 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1400 |
0.70% |
| 2025-10-31 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1321 |
-1.41% |
| 2025-10-30 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1483 |
-0.58% |
| 2025-10-29 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1550 |
2.80% |
| 2025-10-28 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1235 |
-0.15% |
| 2025-10-27 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1252 |
2.22% |
| 2025-10-24 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1008 |
1.05% |
| 2025-10-23 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.0894 |
0.45% |
| 2025-10-22 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.0845 |
-0.73% |
| 2025-10-21 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.0925 |
1.11% |
| 2025-10-20 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.0805 |
0.95% |
| 2025-10-17 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.0703 |
-3.25% |
| 2025-10-16 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1063 |
-0.23% |
| 2025-10-15 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1089 |
2.43% |
| 2025-10-14 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.0826 |
-1.89% |
| 2025-10-13 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1034 |
-1.42% |
| 2025-10-10 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1193 |
-2.81% |
| 2025-10-09 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1517 |
1.49% |
| 2025-09-30 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1348 |
0.70% |
| 2025-09-29 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1269 |
2.59% |
| 2025-09-26 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.0985 |
-1.21% |
| 2025-09-25 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1120 |
0.93% |
| 2025-09-24 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1017 |
2.89% |
| 2025-09-23 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.0708 |
-0.60% |
| 2025-09-22 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.0773 |
-0.31% |
| 2025-09-19 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.0807 |
0.10% |
| 2025-09-18 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.0796 |
-1.39% |
| 2025-09-17 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.0948 |
1.39% |
