近一年大成成长回报六个月持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围大成成长回报六个月持有混合C012474净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1226 |
0.87% |
| 2025-12-18 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1129 |
-1.17% |
| 2025-12-17 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1261 |
1.17% |
| 2025-12-16 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1131 |
-1.67% |
| 2025-12-15 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1320 |
-1.15% |
| 2025-12-12 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1452 |
2.02% |
| 2025-12-11 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1225 |
-0.46% |
| 2025-12-10 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1277 |
0.32% |
| 2025-12-09 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1241 |
-0.18% |
| 2025-12-08 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1261 |
0.06% |
| 2025-12-05 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1254 |
1.46% |
| 2025-12-04 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1092 |
0.66% |
| 2025-12-03 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1019 |
-0.20% |
| 2025-12-02 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1041 |
-0.63% |
| 2025-12-01 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1111 |
0.93% |
| 2025-11-28 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1009 |
0.91% |
| 2025-11-27 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.0910 |
0.04% |
| 2025-11-26 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.0906 |
0.42% |
| 2025-11-25 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.0860 |
0.66% |
| 2025-11-24 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.0789 |
0.22% |
| 2025-11-21 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.0765 |
-3.04% |
| 2025-11-20 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1102 |
-0.65% |
| 2025-11-19 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1175 |
0.25% |
| 2025-11-18 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1147 |
-1.79% |
| 2025-11-17 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1350 |
-0.58% |
| 2025-11-14 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1416 |
-1.40% |
| 2025-11-13 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1578 |
1.62% |
| 2025-11-12 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1393 |
-1.09% |
| 2025-11-11 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1518 |
0.00% |
| 2025-11-10 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1518 |
-0.89% |
| 2025-11-07 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1622 |
-0.19% |
| 2025-11-06 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1644 |
1.68% |
| 2025-11-05 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1452 |
1.73% |
| 2025-11-04 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1257 |
-1.25% |
| 2025-11-03 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1400 |
0.70% |
| 2025-10-31 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1321 |
-1.41% |
| 2025-10-30 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1483 |
-0.58% |
| 2025-10-29 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1550 |
2.80% |
| 2025-10-28 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1235 |
-0.15% |
| 2025-10-27 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1252 |
2.22% |
| 2025-10-24 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1008 |
1.05% |
| 2025-10-23 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.0894 |
0.45% |
| 2025-10-22 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.0845 |
-0.73% |
| 2025-10-21 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.0925 |
1.11% |
| 2025-10-20 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.0805 |
0.95% |
| 2025-10-17 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.0703 |
-3.25% |
| 2025-10-16 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1063 |
-0.23% |
| 2025-10-15 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1089 |
2.43% |
| 2025-10-14 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.0826 |
-1.89% |
| 2025-10-13 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1034 |
-1.42% |
| 2025-10-10 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1193 |
-2.81% |
| 2025-10-09 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1517 |
1.49% |
| 2025-09-30 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1348 |
0.70% |
| 2025-09-29 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1269 |
2.59% |
| 2025-09-26 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.0985 |
-1.21% |
| 2025-09-25 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1120 |
0.93% |
| 2025-09-24 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1017 |
2.89% |
| 2025-09-23 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.0708 |
-0.60% |
| 2025-09-22 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.0773 |
-0.31% |
| 2025-09-19 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.0807 |
0.10% |
| 2025-09-18 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.0796 |
-1.39% |
| 2025-09-17 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.0948 |
1.39% |
| 2025-09-16 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.0798 |
0.31% |
| 2025-09-15 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.0765 |
1.09% |
| 2025-09-12 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.0649 |
-0.36% |
| 2025-09-11 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.0687 |
1.52% |
| 2025-09-10 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.0527 |
-0.80% |
| 2025-09-09 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.0612 |
-0.30% |
| 2025-09-08 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.0644 |
1.43% |
| 2025-09-05 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.0494 |
3.81% |
| 2025-09-04 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.0109 |
-1.01% |
| 2025-09-03 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.0212 |
0.41% |
| 2025-09-02 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.0170 |
-1.04% |
| 2025-09-01 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.0277 |
-0.11% |
| 2025-08-29 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.0288 |
1.32% |
| 2025-08-28 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.0154 |
-0.21% |
| 2025-08-27 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.0175 |
-2.10% |
| 2025-08-26 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.0393 |
0.21% |
| 2025-08-25 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.0371 |
1.89% |
| 2025-08-22 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.0179 |
1.62% |
| 2025-08-21 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.0017 |
0.18% |
| 2025-08-20 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9999 |
0.59% |
| 2025-08-19 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9940 |
0.02% |
| 2025-08-18 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9938 |
1.42% |
| 2025-08-15 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9799 |
1.60% |
| 2025-08-14 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9645 |
-0.33% |
| 2025-08-13 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9677 |
0.51% |
| 2025-08-12 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9628 |
0.21% |
| 2025-08-11 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9608 |
0.93% |
| 2025-08-08 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9519 |
0.42% |
| 2025-08-07 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9479 |
0.14% |
| 2025-08-06 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9466 |
1.14% |
| 2025-08-05 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9359 |
0.59% |
| 2025-08-04 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9304 |
0.54% |
| 2025-08-01 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9254 |
0.04% |
| 2025-07-31 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9250 |
-1.97% |
| 2025-07-30 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9436 |
-1.11% |
| 2025-07-29 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9542 |
0.05% |
| 2025-07-28 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9537 |
-0.12% |
| 2025-07-25 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9548 |
-0.41% |
| 2025-07-24 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9587 |
0.74% |
| 2025-07-23 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9517 |
-0.32% |
| 2025-07-22 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9548 |
1.06% |
| 2025-07-21 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9448 |
0.96% |
| 2025-07-18 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9358 |
0.65% |
| 2025-07-17 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9298 |
0.67% |
| 2025-07-16 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9236 |
0.01% |
| 2025-07-15 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9235 |
0.14% |
| 2025-07-14 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9222 |
0.32% |
| 2025-07-11 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9193 |
0.37% |
| 2025-07-10 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9159 |
0.48% |
| 2025-07-09 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9115 |
0.03% |
| 2025-07-08 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9112 |
0.99% |
| 2025-07-07 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9023 |
-0.45% |
| 2025-07-04 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9064 |
-0.04% |
| 2025-07-03 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9068 |
0.81% |
| 2025-07-02 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8995 |
0.13% |
| 2025-07-01 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8983 |
-0.04% |
| 2025-06-30 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8987 |
0.54% |
| 2025-06-27 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8939 |
-0.09% |
| 2025-06-26 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8947 |
-0.50% |
| 2025-06-25 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8992 |
0.84% |
| 2025-06-24 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8917 |
1.16% |
| 2025-06-23 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8815 |
-0.02% |
| 2025-06-20 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8817 |
0.17% |
| 2025-06-19 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8802 |
-0.89% |
| 2025-06-18 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8881 |
0.03% |
| 2025-06-17 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8878 |
-0.08% |
| 2025-06-16 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8885 |
0.28% |
| 2025-06-13 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8860 |
-0.98% |
| 2025-06-12 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8948 |
-0.63% |
| 2025-06-11 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9005 |
0.95% |
| 2025-06-10 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8920 |
-0.57% |
| 2025-06-09 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8971 |
0.17% |
| 2025-06-06 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8956 |
-0.16% |
| 2025-06-05 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8970 |
0.26% |
| 2025-06-04 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8947 |
0.46% |
| 2025-06-03 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8906 |
-0.37% |
| 2025-05-30 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8939 |
-0.94% |
| 2025-05-29 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9024 |
0.70% |
| 2025-05-28 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8961 |
0.08% |
| 2025-05-27 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8954 |
-0.22% |
| 2025-05-26 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8974 |
-1.33% |
| 2025-05-23 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9095 |
-0.15% |
| 2025-05-22 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9109 |
-0.25% |
| 2025-05-21 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9132 |
0.75% |
| 2025-05-20 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9064 |
0.76% |
| 2025-05-19 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8996 |
-0.20% |
| 2025-05-16 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9014 |
0.58% |
| 2025-05-15 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8962 |
-0.86% |
| 2025-05-14 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9040 |
0.60% |
| 2025-05-13 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8986 |
-0.04% |
| 2025-05-12 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8990 |
1.75% |
| 2025-05-09 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8835 |
0.03% |
| 2025-05-08 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8832 |
0.65% |
| 2025-05-07 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8775 |
0.40% |
| 2025-05-06 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8740 |
0.91% |
| 2025-04-30 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8661 |
-0.13% |
| 2025-04-29 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8672 |
0.18% |
| 2025-04-28 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8656 |
-0.21% |
| 2025-04-25 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8674 |
-0.10% |
| 2025-04-24 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8683 |
-0.24% |
| 2025-04-23 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8704 |
0.59% |
| 2025-04-22 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8653 |
-0.40% |
| 2025-04-21 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8688 |
0.71% |
| 2025-04-18 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8627 |
-0.05% |
| 2025-04-17 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8631 |
0.05% |
| 2025-04-16 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8627 |
-1.33% |
| 2025-04-15 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8743 |
0.19% |
| 2025-04-14 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8726 |
0.56% |
| 2025-04-11 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8677 |
0.73% |
| 2025-04-10 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8614 |
2.18% |
| 2025-04-09 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8430 |
-0.12% |
| 2025-04-08 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8440 |
1.32% |
| 2025-04-07 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8330 |
-8.61% |
| 2025-04-03 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9115 |
-2.04% |
| 2025-04-02 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9305 |
0.91% |
| 2025-04-01 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9221 |
0.16% |
| 2025-03-31 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9206 |
-0.25% |
| 2025-03-28 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9229 |
-0.12% |
| 2025-03-27 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9240 |
-0.24% |
| 2025-03-26 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9262 |
0.40% |
| 2025-03-25 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9225 |
-0.77% |
| 2025-03-24 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9297 |
0.40% |
| 2025-03-21 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9260 |
-1.04% |
| 2025-03-20 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9357 |
-0.90% |
| 2025-03-19 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9442 |
0.12% |
| 2025-03-18 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9431 |
1.79% |
| 2025-03-17 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9265 |
-0.06% |
| 2025-03-14 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9271 |
1.50% |
| 2025-03-13 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9134 |
-0.74% |
| 2025-03-12 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9202 |
-0.41% |
| 2025-03-11 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9240 |
0.15% |
| 2025-03-10 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9226 |
-0.65% |
| 2025-03-07 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9286 |
-0.10% |
| 2025-03-06 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9295 |
1.37% |
| 2025-03-05 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9169 |
0.77% |
| 2025-03-04 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9099 |
0.49% |
| 2025-03-03 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9055 |
0.18% |
| 2025-02-28 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9039 |
-2.31% |
| 2025-02-27 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9253 |
-0.08% |
| 2025-02-26 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9260 |
2.22% |
| 2025-02-25 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9059 |
-0.97% |
| 2025-02-24 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9148 |
-0.89% |
| 2025-02-21 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9230 |
1.70% |
| 2025-02-20 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9076 |
1.27% |
| 2025-02-19 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8962 |
0.83% |
| 2025-02-18 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8888 |
-0.38% |
| 2025-02-17 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8922 |
-0.27% |
| 2025-02-14 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8946 |
1.45% |
| 2025-02-13 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8818 |
-0.52% |
| 2025-02-12 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8864 |
0.69% |
| 2025-02-11 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8803 |
-0.92% |
| 2025-02-10 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8885 |
-0.52% |
| 2025-02-07 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8931 |
0.80% |
| 2025-02-06 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8860 |
1.13% |
| 2025-02-05 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8761 |
-1.90% |
| 2025-01-27 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8931 |
0.16% |
| 2025-01-24 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8917 |
1.00% |
| 2025-01-23 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8829 |
-0.56% |
| 2025-01-22 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8879 |
-1.00% |
| 2025-01-21 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8969 |
0.32% |
| 2025-01-20 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8940 |
0.95% |
| 2025-01-17 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8856 |
0.71% |
| 2025-01-16 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8794 |
0.19% |
| 2025-01-15 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8777 |
-0.19% |
| 2025-01-14 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8794 |
2.09% |
| 2025-01-13 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8614 |
-0.83% |
| 2025-01-10 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8686 |
-1.04% |
| 2025-01-09 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8777 |
0.10% |
| 2025-01-08 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8768 |
0.70% |
| 2025-01-07 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8707 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8708 |
-0.22% |
| 2025-01-03 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8727 |
-1.21% |
| 2025-01-02 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8834 |
-2.01% |
| 2024-12-31 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9015 |
-0.42% |
| 2024-12-26 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9017 |
-0.09% |
| 2024-12-25 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9025 |
0.02% |
| 2024-12-24 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9023 |
1.55% |
| 2024-12-23 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8885 |
0.00% |
