近一年大成成长回报六个月持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围大成成长回报六个月持有混合C012474净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8293 |
0.72% |
| 2024-04-29 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8234 |
1.29% |
| 2024-04-26 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8129 |
1.36% |
| 2024-04-25 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8020 |
-0.32% |
| 2024-04-24 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8046 |
0.88% |
| 2024-04-23 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.7976 |
-1.40% |
| 2024-04-22 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8089 |
-0.19% |
| 2024-04-19 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8104 |
-0.67% |
| 2024-04-18 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8159 |
0.39% |
| 2024-04-17 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8127 |
2.27% |
| 2024-04-16 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.7947 |
-0.70% |
| 2024-04-15 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8003 |
1.47% |
| 2024-04-12 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.7887 |
-0.20% |
| 2024-04-11 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.7903 |
1.11% |
| 2024-04-10 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.7816 |
-1.35% |
| 2024-04-09 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.7923 |
0.62% |
| 2024-04-08 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.7874 |
-0.93% |
| 2024-04-03 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.7948 |
-0.20% |
| 2024-04-02 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.7964 |
0.18% |
| 2024-04-01 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.7950 |
1.02% |
| 2024-03-29 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.7870 |
1.35% |
| 2024-03-28 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.7765 |
0.86% |
| 2024-03-27 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.7699 |
-1.74% |
| 2024-03-26 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.7835 |
0.26% |
| 2024-03-25 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.7815 |
-1.00% |
| 2024-03-22 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.7894 |
-1.07% |
| 2024-03-21 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.7979 |
-0.83% |
| 2024-03-20 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8046 |
-0.11% |
| 2024-03-19 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8055 |
-1.02% |
| 2024-03-18 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8138 |
1.40% |
| 2024-03-15 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8026 |
-0.02% |
| 2024-03-14 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8028 |
-0.24% |
| 2024-03-13 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8047 |
0.06% |
| 2024-03-12 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8042 |
-0.90% |
| 2024-03-11 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8115 |
1.91% |
| 2024-03-08 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.7963 |
1.04% |
| 2024-03-07 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.7881 |
-0.83% |
| 2024-03-06 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.7947 |
0.65% |
| 2024-03-05 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.7896 |
-0.14% |
| 2024-03-04 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.7907 |
0.84% |
| 2024-03-01 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.7841 |
0.68% |
| 2024-02-29 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.7788 |
2.87% |
| 2024-02-28 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.7571 |
-2.33% |
| 2024-02-27 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.7752 |
1.29% |
| 2024-02-26 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.7653 |
0.68% |
| 2024-02-23 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.7601 |
0.22% |
| 2024-02-22 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.7584 |
0.64% |
| 2024-02-21 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.7536 |
0.63% |
| 2024-02-20 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.7489 |
0.15% |
| 2024-02-19 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.7478 |
0.30% |
| 2024-02-08 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.7456 |
0.59% |
| 2024-02-07 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.7412 |
2.56% |
| 2024-02-06 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.7227 |
4.08% |
| 2024-02-05 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.6944 |
-0.74% |
| 2024-02-02 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.6996 |
-0.91% |
| 2024-02-01 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.7060 |
0.00% |
| 2024-01-31 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.7060 |
-1.37% |
| 2024-01-30 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.7158 |
-1.74% |
| 2024-01-29 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.7285 |
-1.43% |
| 2024-01-26 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.7391 |
-1.22% |
| 2024-01-25 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.7482 |
1.52% |
| 2024-01-24 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.7370 |
0.12% |
| 2024-01-23 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.7361 |
1.00% |
| 2024-01-22 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.7288 |
-3.14% |
| 2024-01-19 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.7524 |
-1.21% |
| 2024-01-18 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.7616 |
0.70% |
| 2024-01-17 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.7563 |
-1.74% |
| 2024-01-16 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.7697 |
0.47% |
| 2024-01-15 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.7661 |
-0.44% |
| 2024-01-12 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.7695 |
0.47% |
| 2024-01-11 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.7659 |
1.04% |
| 2024-01-10 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.7580 |
0.21% |
| 2024-01-09 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.7564 |
0.23% |
| 2024-01-08 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.7547 |
-1.33% |
| 2024-01-05 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.7649 |
-0.97% |
| 2024-01-04 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.7724 |
-0.30% |
| 2024-01-03 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.7747 |
-0.65% |
| 2024-01-02 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.7798 |
-0.86% |
| 2023-12-29 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.7866 |
0.88% |
| 2023-12-28 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.7797 |
1.79% |
| 2023-12-27 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.7660 |
0.70% |
| 2023-12-26 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.7607 |
-0.90% |
| 2023-12-25 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.7676 |
0.60% |
| 2023-12-22 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.7630 |
0.25% |
| 2023-12-21 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.7611 |
0.90% |
| 2023-12-20 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.7543 |
-1.14% |
| 2023-12-19 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.7630 |
0.21% |
| 2023-12-18 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.7614 |
-0.89% |
| 2023-12-15 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.7682 |
-0.49% |
| 2023-12-14 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.7720 |
0.05% |
| 2023-12-13 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.7716 |
-0.72% |
| 2023-12-12 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.7772 |
-0.14% |
| 2023-12-11 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.7783 |
0.89% |
| 2023-12-08 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.7714 |
0.05% |
| 2023-12-07 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.7710 |
-0.19% |
| 2023-12-06 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.7725 |
0.25% |
| 2023-12-05 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.7706 |
-1.28% |
| 2023-12-04 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.7806 |
-0.90% |
| 2023-12-01 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.7877 |
-0.40% |
| 2023-11-30 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.7909 |
0.11% |
| 2023-11-29 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.7900 |
-0.64% |
| 2023-11-28 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.7951 |
0.18% |
| 2023-11-27 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.7937 |
-0.08% |
| 2023-11-24 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.7943 |
-1.19% |
| 2023-11-23 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8039 |
1.39% |
| 2023-11-22 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.7929 |
-1.27% |
| 2023-11-20 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8091 |
0.41% |
| 2023-11-17 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8058 |
0.44% |
| 2023-11-16 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8023 |
-0.95% |
| 2023-11-15 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8100 |
0.81% |
| 2023-11-14 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8035 |
0.24% |
| 2023-11-13 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8016 |
-0.12% |
| 2023-11-10 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8026 |
-0.85% |
| 2023-11-09 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8095 |
-0.02% |
| 2023-11-08 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8097 |
-0.02% |
| 2023-11-07 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8099 |
-0.26% |
| 2023-11-06 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8120 |
1.70% |
| 2023-11-03 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.7984 |
1.08% |
| 2023-11-02 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.7899 |
-1.09% |
| 2023-11-01 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.7986 |
0.25% |
| 2023-10-31 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.7966 |
-0.60% |
| 2023-10-30 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8014 |
-0.32% |
| 2023-10-27 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8040 |
2.11% |
| 2023-10-26 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.7874 |
0.18% |
| 2023-10-25 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.7860 |
0.10% |
| 2023-10-24 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.7852 |
-0.19% |
| 2023-10-23 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.7867 |
-1.53% |
| 2023-10-20 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.7989 |
-0.87% |
| 2023-10-19 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8059 |
-0.67% |
| 2023-10-18 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8113 |
-1.00% |
| 2023-10-17 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8195 |
0.13% |
| 2023-10-16 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8184 |
-1.11% |
| 2023-10-13 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8276 |
-1.41% |
| 2023-10-12 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8394 |
0.47% |
| 2023-10-11 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8355 |
-0.01% |
| 2023-10-10 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8356 |
-1.24% |
| 2023-10-09 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8461 |
-0.20% |
| 2023-09-28 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8478 |
-0.02% |
| 2023-09-27 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8480 |
0.33% |
| 2023-09-26 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8452 |
-0.02% |
| 2023-09-25 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8454 |
-0.25% |
| 2023-09-22 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8475 |
1.66% |
| 2023-09-21 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8337 |
-0.29% |
| 2023-09-20 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8361 |
-0.46% |
| 2023-09-19 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8400 |
-0.92% |
| 2023-09-18 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8478 |
0.83% |
| 2023-09-15 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8408 |
-0.51% |
| 2023-09-14 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8451 |
-0.28% |
| 2023-09-13 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8475 |
-0.98% |
| 2023-09-12 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8559 |
-0.19% |
| 2023-09-11 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8575 |
0.49% |
| 2023-09-08 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8533 |
0.26% |
| 2023-09-07 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8511 |
-1.82% |
| 2023-09-06 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8669 |
-0.39% |
| 2023-09-05 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8703 |
-0.49% |
| 2023-09-04 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8746 |
-0.08% |
| 2023-09-01 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8753 |
0.11% |
| 2023-08-31 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8743 |
0.14% |
| 2023-08-30 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8731 |
0.61% |
| 2023-08-29 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8678 |
2.88% |
| 2023-08-28 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8435 |
0.01% |
| 2023-08-25 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8434 |
-1.58% |
| 2023-08-24 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8569 |
0.25% |
| 2023-08-23 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8548 |
-1.36% |
| 2023-08-22 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8666 |
1.23% |
| 2023-08-21 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8561 |
-0.45% |
| 2023-08-18 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8600 |
-0.80% |
| 2023-08-17 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8669 |
1.25% |
| 2023-08-16 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8562 |
-1.06% |
| 2023-08-15 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8654 |
-1.36% |
| 2023-08-14 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8773 |
-0.01% |
| 2023-08-11 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8774 |
-1.26% |
| 2023-08-10 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8886 |
0.06% |
| 2023-08-09 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8881 |
-0.87% |
| 2023-08-08 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8959 |
0.02% |
| 2023-08-07 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8957 |
-1.08% |
| 2023-08-04 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9055 |
0.56% |
| 2023-08-03 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9005 |
-0.33% |
| 2023-08-02 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9035 |
0.17% |
| 2023-08-01 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9020 |
0.32% |
| 2023-07-31 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8991 |
-0.27% |
| 2023-07-28 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9015 |
0.02% |
| 2023-07-27 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9013 |
-0.49% |
| 2023-07-26 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9057 |
-0.58% |
| 2023-07-25 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9110 |
0.11% |
| 2023-07-24 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9100 |
0.12% |
| 2023-07-21 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9089 |
-0.56% |
| 2023-07-20 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9140 |
-1.14% |
| 2023-07-19 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9245 |
-0.48% |
| 2023-07-18 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9290 |
-0.62% |
| 2023-07-17 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9348 |
0.10% |
| 2023-07-14 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9339 |
-0.43% |
| 2023-07-13 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9379 |
-0.10% |
| 2023-07-12 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9388 |
-0.69% |
| 2023-07-11 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9453 |
0.60% |
| 2023-07-10 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9397 |
0.33% |
| 2023-07-07 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9366 |
-0.44% |
| 2023-07-06 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9407 |
-0.36% |
| 2023-07-05 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9441 |
-0.87% |
| 2023-07-04 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9524 |
-0.08% |
| 2023-07-03 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9532 |
-0.05% |
| 2023-06-30 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9537 |
1.07% |
| 2023-06-29 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9436 |
0.61% |
| 2023-06-28 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9379 |
-0.67% |
| 2023-06-27 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9442 |
1.23% |
| 2023-06-26 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9327 |
-0.80% |
| 2023-06-21 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9402 |
-1.48% |
| 2023-06-20 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9543 |
0.61% |
| 2023-06-19 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9485 |
0.05% |
| 2023-06-16 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9480 |
1.25% |
| 2023-06-15 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9363 |
1.67% |
| 2023-06-14 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9209 |
0.30% |
| 2023-06-13 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9181 |
0.67% |
| 2023-06-12 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9120 |
0.05% |
| 2023-06-09 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9115 |
1.45% |
| 2023-06-08 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8985 |
-0.77% |
| 2023-06-07 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9055 |
0.21% |
| 2023-06-06 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9036 |
-1.69% |
| 2023-06-05 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9191 |
-0.36% |
| 2023-06-02 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9224 |
0.18% |
| 2023-06-01 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9207 |
0.50% |
| 2023-05-31 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9161 |
0.12% |
| 2023-05-30 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9150 |
0.51% |
| 2023-05-29 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9104 |
0.39% |
| 2023-05-26 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9069 |
0.57% |
| 2023-05-25 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9018 |
0.87% |
| 2023-05-24 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8940 |
0.30% |
| 2023-05-23 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8913 |
-0.58% |
| 2023-05-22 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8965 |
0.61% |
| 2023-05-19 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8911 |
0.13% |
| 2023-05-18 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8899 |
0.95% |
| 2023-05-17 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8815 |
0.41% |
| 2023-05-16 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8779 |
-0.33% |
| 2023-05-15 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8808 |
1.16% |
| 2023-05-12 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8707 |
-0.76% |
| 2023-05-11 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8774 |
-0.35% |
| 2023-05-10 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8805 |
-1.38% |
| 2023-05-09 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8928 |
-1.22% |
| 2023-05-08 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9038 |
-0.48% |
| 2023-05-05 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9082 |
-1.48% |
| 2023-05-04 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9218 |
-1.77% |
