近一季大成成长回报六个月持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围大成成长回报六个月持有混合C012474净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.0391 |
-0.62% |
| 2026-09-15 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.0456 |
-0.89% |
| 2026-09-14 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.0550 |
0.45% |
| 2026-09-11 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.0503 |
-1.27% |
| 2026-09-10 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.0638 |
-1.57% |
| 2026-09-09 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.0805 |
0.23% |
| 2026-09-08 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.0780 |
-0.83% |
| 2026-09-07 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.0870 |
0.08% |
| 2026-09-04 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.0861 |
-0.19% |
| 2026-09-03 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.0882 |
1.00% |
| 2026-09-02 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.0774 |
-1.63% |
| 2026-09-01 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.0953 |
-1.08% |
| 2026-08-31 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1073 |
-0.95% |
| 2026-08-28 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1179 |
-0.20% |
| 2026-08-27 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1201 |
-0.20% |
| 2026-08-26 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1224 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1210 |
0.25% |
| 2026-08-24 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1182 |
-2.26% |
| 2026-08-21 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1441 |
0.25% |
| 2026-08-20 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1412 |
-0.14% |
| 2026-08-19 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1428 |
-4.01% |
| 2026-08-18 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1906 |
-0.60% |
| 2026-08-17 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1978 |
3.10% |
| 2026-08-14 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1618 |
0.08% |
| 2026-08-13 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1609 |
-0.37% |
| 2026-08-12 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1652 |
0.54% |
| 2026-08-11 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1589 |
-0.10% |
| 2026-08-10 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1601 |
0.44% |
| 2026-08-07 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1550 |
0.64% |
| 2026-08-06 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1476 |
-1.32% |
| 2026-08-05 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1628 |
1.99% |
| 2026-08-04 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1401 |
0.72% |
| 2026-08-03 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1319 |
0.04% |
| 2026-07-31 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1315 |
0.98% |
| 2026-07-30 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1205 |
-0.65% |
| 2026-07-29 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1278 |
1.15% |
| 2026-07-28 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1150 |
-2.65% |
| 2026-07-27 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1454 |
2.49% |
| 2026-07-24 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1176 |
-1.87% |
| 2026-07-23 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1389 |
2.04% |
| 2026-07-22 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1161 |
-0.74% |
| 2026-07-21 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1244 |
3.17% |
| 2026-07-20 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.0899 |
-0.53% |
| 2026-07-17 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.0957 |
-4.48% |
| 2026-07-16 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1471 |
-1.58% |
| 2026-07-15 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1655 |
0.11% |
| 2026-07-14 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1642 |
1.94% |
| 2026-07-13 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1421 |
-3.46% |
| 2026-07-10 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1830 |
-2.45% |
| 2026-07-09 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.2127 |
1.82% |
| 2026-07-08 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1910 |
-3.74% |
| 2026-07-07 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.2355 |
-2.28% |
| 2026-07-06 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.2643 |
-0.20% |
| 2026-07-03 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.2668 |
3.15% |
| 2026-07-02 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.2281 |
-2.45% |
| 2026-07-01 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.2590 |
-0.87% |
| 2026-06-30 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.2700 |
2.49% |
| 2026-06-29 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.2392 |
0.11% |
| 2026-06-26 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.2378 |
-2.20% |
| 2026-06-25 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.2656 |
1.96% |
| 2026-06-24 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.2413 |
1.94% |
| 2026-06-23 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.2177 |
-2.62% |
| 2026-06-22 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.2505 |
2.39% |
| 2026-06-18 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.2213 |
0.73% |
| 2026-06-17 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.2125 |
1.29% |
