近一季大成成长回报六个月持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围大成成长回报六个月持有混合C012474净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8293 |
0.72% |
| 2024-04-29 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8234 |
1.29% |
| 2024-04-26 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8129 |
1.36% |
| 2024-04-25 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8020 |
-0.32% |
| 2024-04-24 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8046 |
0.88% |
| 2024-04-23 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.7976 |
-1.40% |
| 2024-04-22 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8089 |
-0.19% |
| 2024-04-19 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8104 |
-0.67% |
| 2024-04-18 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8159 |
0.39% |
| 2024-04-17 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8127 |
2.27% |
| 2024-04-16 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.7947 |
-0.70% |
| 2024-04-15 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8003 |
1.47% |
| 2024-04-12 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.7887 |
-0.20% |
| 2024-04-11 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.7903 |
1.11% |
| 2024-04-10 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.7816 |
-1.35% |
| 2024-04-09 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.7923 |
0.62% |
| 2024-04-08 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.7874 |
-0.93% |
| 2024-04-03 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.7948 |
-0.20% |
| 2024-04-02 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.7964 |
0.18% |
| 2024-04-01 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.7950 |
1.02% |
| 2024-03-29 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.7870 |
1.35% |
| 2024-03-28 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.7765 |
0.86% |
| 2024-03-27 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.7699 |
-1.74% |
| 2024-03-26 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.7835 |
0.26% |
| 2024-03-25 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.7815 |
-1.00% |
| 2024-03-22 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.7894 |
-1.07% |
| 2024-03-21 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.7979 |
-0.83% |
| 2024-03-20 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8046 |
-0.11% |
| 2024-03-19 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8055 |
-1.02% |
| 2024-03-18 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8138 |
1.40% |
| 2024-03-15 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8026 |
-0.02% |
| 2024-03-14 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8028 |
-0.24% |
| 2024-03-13 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8047 |
0.06% |
| 2024-03-12 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8042 |
-0.90% |
| 2024-03-11 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8115 |
1.91% |
| 2024-03-08 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.7963 |
1.04% |
| 2024-03-07 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.7881 |
-0.83% |
| 2024-03-06 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.7947 |
0.65% |
| 2024-03-05 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.7896 |
-0.14% |
| 2024-03-04 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.7907 |
0.84% |
| 2024-03-01 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.7841 |
0.68% |
| 2024-02-29 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.7788 |
2.87% |
| 2024-02-28 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.7571 |
-2.33% |
| 2024-02-27 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.7752 |
1.29% |
| 2024-02-26 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.7653 |
0.68% |
| 2024-02-23 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.7601 |
0.22% |
| 2024-02-22 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.7584 |
0.64% |
| 2024-02-21 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.7536 |
0.63% |
| 2024-02-20 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.7489 |
0.15% |
| 2024-02-19 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.7478 |
0.30% |
| 2024-02-08 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.7456 |
0.59% |
| 2024-02-07 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.7412 |
2.56% |
| 2024-02-06 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.7227 |
4.08% |
| 2024-02-05 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.6944 |
-0.74% |
| 2024-02-02 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.6996 |
-0.91% |
| 2024-02-01 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.7060 |
0.00% |
