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大成成长回报六个月持有混合C基金净值查询(012474)

今年以来大成成长回报六个月持有混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成成长回报六个月持有混合C012474净值及计算阶段收益
今年以来012474基金累计收益率-7.78%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 大成成长回报六个月持有混合C 1.0360 -0.30%
2026-09-16 大成成长回报六个月持有混合C 1.0391 -0.62%
2026-09-15 大成成长回报六个月持有混合C 1.0456 -0.89%
2026-09-14 大成成长回报六个月持有混合C 1.0550 0.45%
2026-09-11 大成成长回报六个月持有混合C 1.0503 -1.27%
2026-09-10 大成成长回报六个月持有混合C 1.0638 -1.57%
2026-09-09 大成成长回报六个月持有混合C 1.0805 0.23%
2026-09-08 大成成长回报六个月持有混合C 1.0780 -0.83%
2026-09-07 大成成长回报六个月持有混合C 1.0870 0.08%
2026-09-04 大成成长回报六个月持有混合C 1.0861 -0.19%
2026-09-03 大成成长回报六个月持有混合C 1.0882 1.00%
2026-09-02 大成成长回报六个月持有混合C 1.0774 -1.63%
2026-09-01 大成成长回报六个月持有混合C 1.0953 -1.08%
2026-08-31 大成成长回报六个月持有混合C 1.1073 -0.95%
2026-08-28 大成成长回报六个月持有混合C 1.1179 -0.20%
2026-08-27 大成成长回报六个月持有混合C 1.1201 -0.20%
2026-08-26 大成成长回报六个月持有混合C 1.1224 0.12%
2026-08-25 大成成长回报六个月持有混合C 1.1210 0.25%
2026-08-24 大成成长回报六个月持有混合C 1.1182 -2.26%
2026-08-21 大成成长回报六个月持有混合C 1.1441 0.25%
2026-08-20 大成成长回报六个月持有混合C 1.1412 -0.14%
2026-08-19 大成成长回报六个月持有混合C 1.1428 -4.01%
2026-08-18 大成成长回报六个月持有混合C 1.1906 -0.60%
2026-08-17 大成成长回报六个月持有混合C 1.1978 3.10%
2026-08-14 大成成长回报六个月持有混合C 1.1618 0.08%
2026-08-13 大成成长回报六个月持有混合C 1.1609 -0.37%
2026-08-12 大成成长回报六个月持有混合C 1.1652 0.54%
2026-08-11 大成成长回报六个月持有混合C 1.1589 -0.10%
2026-08-10 大成成长回报六个月持有混合C 1.1601 0.44%
2026-08-07 大成成长回报六个月持有混合C 1.1550 0.64%
2026-08-06 大成成长回报六个月持有混合C 1.1476 -1.32%
2026-08-05 大成成长回报六个月持有混合C 1.1628 1.99%
2026-08-04 大成成长回报六个月持有混合C 1.1401 0.72%
2026-08-03 大成成长回报六个月持有混合C 1.1319 0.04%
2026-07-31 大成成长回报六个月持有混合C 1.1315 0.98%
2026-07-30 大成成长回报六个月持有混合C 1.1205 -0.65%
2026-07-29 大成成长回报六个月持有混合C 1.1278 1.15%
2026-07-28 大成成长回报六个月持有混合C 1.1150 -2.65%
2026-07-27 大成成长回报六个月持有混合C 1.1454 2.49%
2026-07-24 大成成长回报六个月持有混合C 1.1176 -1.87%
2026-07-23 大成成长回报六个月持有混合C 1.1389 2.04%
2026-07-22 大成成长回报六个月持有混合C 1.1161 -0.74%
2026-07-21 大成成长回报六个月持有混合C 1.1244 3.17%
2026-07-20 大成成长回报六个月持有混合C 1.0899 -0.53%
2026-07-17 大成成长回报六个月持有混合C 1.0957 -4.48%
2026-07-16 大成成长回报六个月持有混合C 1.1471 -1.58%
2026-07-15 大成成长回报六个月持有混合C 1.1655 0.11%
2026-07-14 大成成长回报六个月持有混合C 1.1642 1.94%
2026-07-13 大成成长回报六个月持有混合C 1.1421 -3.46%
2026-07-10 大成成长回报六个月持有混合C 1.1830 -2.45%
2026-07-09 大成成长回报六个月持有混合C 1.2127 1.82%
2026-07-08 大成成长回报六个月持有混合C 1.1910 -3.74%
2026-07-07 大成成长回报六个月持有混合C 1.2355 -2.28%
2026-07-06 大成成长回报六个月持有混合C 1.2643 -0.20%
2026-07-03 大成成长回报六个月持有混合C 1.2668 3.15%
2026-07-02 大成成长回报六个月持有混合C 1.2281 -2.45%
2026-07-01 大成成长回报六个月持有混合C 1.2590 -0.87%
2026-06-30 大成成长回报六个月持有混合C 1.2700 2.49%
2026-06-29 大成成长回报六个月持有混合C 1.2392 0.11%
2026-06-26 大成成长回报六个月持有混合C 1.2378 -2.20%
2026-06-25 大成成长回报六个月持有混合C 1.2656 1.96%
2026-06-24 大成成长回报六个月持有混合C 1.2413 1.94%
2026-06-23 大成成长回报六个月持有混合C 1.2177 -2.62%
2026-06-22 大成成长回报六个月持有混合C 1.2505 2.39%
2026-06-18 大成成长回报六个月持有混合C 1.2213 0.73%
2026-06-17 大成成长回报六个月持有混合C 1.2125 1.29%
2026-06-16 大成成长回报六个月持有混合C 1.1970 1.13%
2026-06-15 大成成长回报六个月持有混合C 1.1836 3.17%
2026-06-12 大成成长回报六个月持有混合C 1.1472 0.71%
2026-06-11 大成成长回报六个月持有混合C 1.1391 -0.18%
2026-06-10 大成成长回报六个月持有混合C 1.1412 -1.94%
2026-06-09 大成成长回报六个月持有混合C 1.1638 2.76%
2026-06-08 大成成长回报六个月持有混合C 1.1325 -2.81%
2026-06-05 大成成长回报六个月持有混合C 1.1653 -2.40%
2026-06-04 大成成长回报六个月持有混合C 1.1939 0.29%
2026-06-03 大成成长回报六个月持有混合C 1.1905 -0.95%
2026-06-02 大成成长回报六个月持有混合C 1.2019 0.46%
2026-06-01 大成成长回报六个月持有混合C 1.1964 -1.47%
2026-05-29 大成成长回报六个月持有混合C 1.2143 -2.64%
2026-05-28 大成成长回报六个月持有混合C 1.2472 1.23%
2026-05-27 大成成长回报六个月持有混合C 1.2320 -0.24%
2026-05-26 大成成长回报六个月持有混合C 1.2350 -0.06%
2026-05-25 大成成长回报六个月持有混合C 1.2357 0.14%
2026-05-22 大成成长回报六个月持有混合C 1.2340 1.86%
2026-05-21 大成成长回报六个月持有混合C 1.2115 -1.43%
2026-05-20 大成成长回报六个月持有混合C 1.2291 0.24%
2026-05-19 大成成长回报六个月持有混合C 1.2261 0.34%
2026-05-18 大成成长回报六个月持有混合C 1.2220 -0.67%
2026-05-15 大成成长回报六个月持有混合C 1.2302 -1.62%
2026-05-14 大成成长回报六个月持有混合C 1.2504 -1.84%
2026-05-13 大成成长回报六个月持有混合C 1.2739 0.62%
2026-05-12 大成成长回报六个月持有混合C 1.2660 -0.75%
2026-05-11 大成成长回报六个月持有混合C 1.2756 1.04%
2026-05-08 大成成长回报六个月持有混合C 1.2625 -0.32%
2026-04-30 大成成长回报六个月持有混合C 1.2307 -0.44%
2026-04-29 大成成长回报六个月持有混合C 1.2362 2.18%
2026-04-28 大成成长回报六个月持有混合C 1.2098 -0.97%
2026-04-27 大成成长回报六个月持有混合C 1.2217 -0.43%
2026-04-24 大成成长回报六个月持有混合C 1.2270 0.33%
2026-04-23 大成成长回报六个月持有混合C 1.2230 -0.31%
2026-04-22 大成成长回报六个月持有混合C 1.2268 0.47%
2026-04-21 大成成长回报六个月持有混合C 1.2211 0.35%
2026-04-20 大成成长回报六个月持有混合C 1.2169 -1.10%
2026-04-17 大成成长回报六个月持有混合C 1.2303 -0.15%
2026-04-16 大成成长回报六个月持有混合C 1.2322 2.78%
2026-04-15 大成成长回报六个月持有混合C 1.1989 -1.00%
2026-04-14 大成成长回报六个月持有混合C 1.2110 0.22%
2026-04-13 大成成长回报六个月持有混合C 1.2084 0.49%
2026-04-10 大成成长回报六个月持有混合C 1.2025 2.25%
2026-04-09 大成成长回报六个月持有混合C 1.1760 0.21%
2026-04-08 大成成长回报六个月持有混合C 1.1735 3.03%
2026-04-07 大成成长回报六个月持有混合C 1.1390 -0.02%
2026-04-03 大成成长回报六个月持有混合C 1.1392 -0.87%
2026-04-02 大成成长回报六个月持有混合C 1.1492 -1.17%
2026-04-01 大成成长回报六个月持有混合C 1.1628 1.65%
2026-03-31 大成成长回报六个月持有混合C 1.1439 -2.07%
2026-03-30 大成成长回报六个月持有混合C 1.1681 -0.96%
2026-03-27 大成成长回报六个月持有混合C 1.1794 0.88%
2026-03-26 大成成长回报六个月持有混合C 1.1691 -1.22%
2026-03-25 大成成长回报六个月持有混合C 1.1835 1.36%
2026-03-24 大成成长回报六个月持有混合C 1.1676 1.80%
2026-03-23 大成成长回报六个月持有混合C 1.1470 -2.63%
2026-03-20 大成成长回报六个月持有混合C 1.1780 -0.10%
2026-03-19 大成成长回报六个月持有混合C 1.1792 -2.60%
2026-03-18 大成成长回报六个月持有混合C 1.2107 0.11%
2026-03-17 大成成长回报六个月持有混合C 1.2094 -1.27%
2026-03-16 大成成长回报六个月持有混合C 1.2250 -1.23%
2026-03-13 大成成长回报六个月持有混合C 1.2402 -0.61%
2026-03-12 大成成长回报六个月持有混合C 1.2478 -0.49%
2026-03-11 大成成长回报六个月持有混合C 1.2539 1.07%
2026-03-10 大成成长回报六个月持有混合C 1.2406 1.57%
2026-03-09 大成成长回报六个月持有混合C 1.2214 -0.89%
2026-03-06 大成成长回报六个月持有混合C 1.2324 0.46%
2026-03-05 大成成长回报六个月持有混合C 1.2267 1.05%
2026-03-04 大成成长回报六个月持有混合C 1.2139 -0.25%
2026-03-03 大成成长回报六个月持有混合C 1.2170 -2.19%
2026-03-02 大成成长回报六个月持有混合C 1.2443 0.77%
2026-02-27 大成成长回报六个月持有混合C 1.2348 0.17%
2026-02-26 大成成长回报六个月持有混合C 1.2327 -0.28%
2026-02-25 大成成长回报六个月持有混合C 1.2362 0.49%
2026-02-24 大成成长回报六个月持有混合C 1.2302 0.82%
2026-02-13 大成成长回报六个月持有混合C 1.2202 -2.38%
2026-02-12 大成成长回报六个月持有混合C 1.2499 1.40%
2026-02-11 大成成长回报六个月持有混合C 1.2326 1.10%
2026-02-10 大成成长回报六个月持有混合C 1.2192 0.83%
2026-02-09 大成成长回报六个月持有混合C 1.2092 2.86%
2026-02-06 大成成长回报六个月持有混合C 1.1756 0.21%
2026-02-05 大成成长回报六个月持有混合C 1.1731 -1.72%
2026-02-04 大成成长回报六个月持有混合C 1.1936 1.12%
2026-02-03 大成成长回报六个月持有混合C 1.1804 1.57%
2026-02-02 大成成长回报六个月持有混合C 1.1622 -2.76%
2026-01-30 大成成长回报六个月持有混合C 1.1952 -1.80%
2026-01-29 大成成长回报六个月持有混合C 1.2171 -0.22%
2026-01-28 大成成长回报六个月持有混合C 1.2198 1.17%
2026-01-27 大成成长回报六个月持有混合C 1.2057 0.00%
2026-01-26 大成成长回报六个月持有混合C 1.2057 -0.21%
2026-01-23 大成成长回报六个月持有混合C 1.2082 1.35%
2026-01-22 大成成长回报六个月持有混合C 1.1921 0.42%
2026-01-21 大成成长回报六个月持有混合C 1.1871 1.88%
2026-01-20 大成成长回报六个月持有混合C 1.1652 -0.72%
2026-01-19 大成成长回报六个月持有混合C 1.1736 0.72%
2026-01-16 大成成长回报六个月持有混合C 1.1652 0.57%
2026-01-15 大成成长回报六个月持有混合C 1.1586 -0.01%
2026-01-14 大成成长回报六个月持有混合C 1.1587 0.88%
2026-01-13 大成成长回报六个月持有混合C 1.1486 -0.08%
2026-01-12 大成成长回报六个月持有混合C 1.1495 -0.19%
2026-01-09 大成成长回报六个月持有混合C 1.1517 0.89%
2026-01-08 大成成长回报六个月持有混合C 1.1415 -1.25%
2026-01-07 大成成长回报六个月持有混合C 1.1559 0.07%
2026-01-06 大成成长回报六个月持有混合C 1.1551 0.83%
2026-01-05 大成成长回报六个月持有混合C 1.1456 1.67%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成品质医疗股票A 0.8645 1.91%
大成品质医疗股票C 0.8492 1.91%
大成健康产业混合A 1.3510 1.50%
恒生医疗ETF大成 1.5775 1.36%
大成医药健康股票A 0.6676 1.32%
大成医药健康股票C 0.6544 1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9276 1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9253 1.28%
大成核心趋势混合A 1.6415 0.84%
大成核心趋势混合C 1.6341 0.83%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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