近一月大成成长回报六个月持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围大成成长回报六个月持有混合C012474净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.0391 |
-0.62% |
| 2026-09-15 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.0456 |
-0.89% |
| 2026-09-14 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.0550 |
0.45% |
| 2026-09-11 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.0503 |
-1.27% |
| 2026-09-10 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.0638 |
-1.57% |
| 2026-09-09 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.0805 |
0.23% |
| 2026-09-08 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.0780 |
-0.83% |
| 2026-09-07 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.0870 |
0.08% |
| 2026-09-04 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.0861 |
-0.19% |
| 2026-09-03 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.0882 |
1.00% |
| 2026-09-02 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.0774 |
-1.63% |
| 2026-09-01 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.0953 |
-1.08% |
| 2026-08-31 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1073 |
-0.95% |
| 2026-08-28 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1179 |
-0.20% |
| 2026-08-27 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1201 |
-0.20% |
| 2026-08-26 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1224 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1210 |
0.25% |
| 2026-08-24 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1182 |
-2.26% |
| 2026-08-21 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1441 |
0.25% |
| 2026-08-20 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1412 |
-0.14% |
| 2026-08-19 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1428 |
-4.01% |
| 2026-08-18 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1906 |
-0.60% |
| 2026-08-17 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1978 |
3.10% |
