近一月大成成长回报六个月持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围大成成长回报六个月持有混合C012474净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1226 |
0.87% |
| 2025-12-18 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1129 |
-1.17% |
| 2025-12-17 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1261 |
1.17% |
| 2025-12-16 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1131 |
-1.67% |
| 2025-12-15 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1320 |
-1.15% |
| 2025-12-12 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1452 |
2.02% |
| 2025-12-11 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1225 |
-0.46% |
| 2025-12-10 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1277 |
0.32% |
| 2025-12-09 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1241 |
-0.18% |
| 2025-12-08 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1261 |
0.06% |
| 2025-12-05 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1254 |
1.46% |
| 2025-12-04 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1092 |
0.66% |
| 2025-12-03 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1019 |
-0.20% |
| 2025-12-02 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1041 |
-0.63% |
| 2025-12-01 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1111 |
0.93% |
| 2025-11-28 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1009 |
0.91% |
| 2025-11-27 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.0910 |
0.04% |
| 2025-11-26 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.0906 |
0.42% |
| 2025-11-25 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.0860 |
0.66% |
| 2025-11-24 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.0789 |
0.22% |
