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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-16 | 兴证全球恒惠30天持有超短债C | 1.1253 | 0.01% |
| 2025-12-15 | 兴证全球恒惠30天持有超短债C | 1.1252 | 0.00% |
| 2025-12-12 | 兴证全球恒惠30天持有超短债C | 1.1252 | 0.01% |
| 2025-12-11 | 兴证全球恒惠30天持有超短债C | 1.1251 | 0.01% |
| 2025-12-10 | 兴证全球恒惠30天持有超短债C | 1.1250 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴全中债0-3年政策性金融债指数A | 1.0226 | 0.02% |
| 兴全恒祥88个月定开债券 | 1.0153 | 0.01% |
| 兴全恒惠30天持有超短债C | 1.1253 | 0.01% |
| 兴全恒利一年定开债券发起式 | 1.0739 | 0.01% |
| 兴全恒远债券A | 1.0627 | 0.01% |
| 兴全恒远债券C | 1.0613 | 0.01% |
| 兴全中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0472 | 0.01% |
| 兴全中债0-3年政策性金融债指数C | 1.0208 | 0.01% |
| 兴全恒嘉30天持有债券C | 1.0278 | 0.01% |
| 兴全恒嘉30天持有债券A | 1.0298 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 凯石岐短债C | 0.9909 | 0.05% |
| 西部利得添盈短债债券E | 1.1170 | 0.03% |
| 平安元盛超短债A | 1.1429 | 0.03% |
| 南方升元中短利率债A | 1.0987 | 0.03% |
| 红土创新丰源中短债A | 1.0216 | 0.03% |
| 红土创新丰睿中短债A | 1.0902 | 0.03% |
| 红土创新丰睿中短债C | 1.0833 | 0.03% |
| 浦银悦享30天持有债券A | 1.0574 | 0.02% |
| 浦银悦享30天持有债券C | 1.0531 | 0.02% |
| 平安0-3年期政策性金融债债券D | 1.1244 | 0.02% |
