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今年以来兴全恒惠30天持有超短债C|兴证全球恒惠30天持有超短债债券C基金净值查询
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查询指定日期范围兴证全球恒惠30天持有超短债C012325净值及计算阶段收益
今年以来012325基金累计收益率1.42%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-19 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1255 0.01%
2025-12-18 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1254 0.01%
2025-12-17 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1253 0.00%
2025-12-16 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1253 0.01%
2025-12-15 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1252 0.00%
2025-12-12 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1252 0.01%
2025-12-11 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1251 0.01%
2025-12-10 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1250 0.01%
2025-12-09 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1249 0.00%
2025-12-08 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1249 0.01%
2025-12-05 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1248 0.01%
2025-12-04 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1247 -0.02%
2025-12-03 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1249 0.01%
2025-12-02 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1248 0.00%
2025-12-01 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1248 0.01%
2025-11-28 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1247 0.00%
2025-11-27 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1247 0.00%
2025-11-26 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1247 0.00%
2025-11-25 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1247 0.00%
2025-11-24 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1247 0.00%
2025-11-21 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1247 0.00%
2025-11-20 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1247 0.01%
2025-11-19 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1246 0.01%
2025-11-18 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1245 0.00%
2025-11-17 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1245 0.01%
2025-11-14 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1244 0.01%
2025-11-13 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1243 0.00%
2025-11-12 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1243 0.01%
2025-11-11 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1242 0.00%
2025-11-10 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1242 0.02%
2025-11-07 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1240 0.00%
2025-11-06 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1240 0.00%
2025-11-05 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1240 0.01%
2025-11-04 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1239 0.01%
2025-11-03 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1238 0.01%
2025-10-31 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1237 0.02%
2025-10-30 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1235 0.01%
2025-10-29 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1234 0.02%
2025-10-28 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1232 0.01%
2025-10-27 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1231 0.02%
2025-10-24 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1229 0.00%
2025-10-23 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1229 0.02%
2025-10-22 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1227 0.01%
2025-10-21 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1226 0.01%
2025-10-20 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1225 0.01%
2025-10-17 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1224 0.01%
2025-10-16 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1223 0.01%
2025-10-15 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1222 0.00%
2025-10-14 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1222 0.01%
2025-10-13 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1221 0.02%
2025-10-10 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1219 0.01%
2025-10-09 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1218 0.04%
2025-09-30 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1213 0.02%
2025-09-29 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1211 0.02%
2025-09-26 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1209 0.00%
2025-09-25 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1209 -0.01%
2025-09-24 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1210 -0.02%
2025-09-23 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1212 -0.01%
2025-09-22 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1213 0.01%
2025-09-19 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1212 0.00%
2025-09-18 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1212 0.00%
2025-09-17 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1212 0.01%
2025-09-16 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1211 0.00%
2025-09-15 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1211 0.01%
2025-09-12 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1210 0.01%
2025-09-11 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1209 0.00%
2025-09-10 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1209 -0.01%
2025-09-09 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1210 0.00%
2025-09-08 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1210 0.01%
2025-09-05 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1209 0.00%
2025-09-04 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1209 0.01%
2025-09-03 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1208 0.00%
2025-09-02 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1208 0.01%
2025-09-01 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1207 0.01%
2025-08-29 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1206 0.00%
2025-08-28 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1206 0.01%
2025-08-27 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1205 0.00%
2025-08-26 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1205 0.01%
2025-08-25 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1204 0.01%
2025-08-22 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1203 0.01%
2025-08-21 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1202 0.00%
2025-08-20 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1202 0.00%
2025-08-19 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1202 0.01%
2025-08-18 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1201 -0.02%
2025-08-15 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1203 0.00%
2025-08-14 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1203 0.00%
2025-08-13 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1203 0.01%
2025-08-12 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1202 -0.01%
2025-08-11 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1203 0.01%
2025-08-08 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1202 0.01%
2025-08-07 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1201 0.01%
2025-08-06 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1200 0.01%
2025-08-05 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1199 0.00%
2025-08-04 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1199 0.02%
2025-08-01 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1197 0.01%
2025-07-31 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1196 0.02%
2025-07-30 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1194 0.01%
2025-07-29 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1193 0.00%
2025-07-28 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1193 0.02%
2025-07-25 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1191 0.00%
2025-07-24 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1191 -0.02%
2025-07-23 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1193 -0.02%
2025-07-22 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1195 0.00%
2025-07-21 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1195 0.00%
2025-07-18 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1195 0.01%
2025-07-17 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1194 0.01%
2025-07-16 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1193 0.01%
2025-07-15 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1192 0.01%
2025-07-14 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1191 0.00%
2025-07-11 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1191 0.00%
2025-07-10 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1191 0.00%
2025-07-09 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1191 0.00%
2025-07-08 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1191 0.00%
2025-07-07 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1191 0.02%
2025-07-04 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1189 0.01%
2025-07-03 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1188 0.02%
2025-07-02 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1186 0.03%
2025-07-01 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1183 0.01%
2025-06-30 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1182 0.02%
2025-06-27 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1180 0.00%
2025-06-26 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1180 0.00%
2025-06-25 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1180 0.00%
2025-06-24 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1180 0.00%
2025-06-23 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1180 0.01%
2025-06-20 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1179 0.01%
2025-06-19 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1178 0.01%
2025-06-18 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1177 0.01%
2025-06-17 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1176 0.01%
2025-06-16 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1175 0.01%
2025-06-13 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1174 0.00%
2025-06-12 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1174 0.00%
2025-06-11 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1174 0.01%
2025-06-10 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1173 0.01%
2025-06-09 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1172 0.02%
2025-06-06 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1170 0.01%
2025-06-05 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1169 0.01%
2025-06-04 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1168 0.01%
2025-06-03 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1167 0.01%
2025-05-30 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1166 0.01%
2025-05-29 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1165 -0.01%
2025-05-28 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1166 0.00%
2025-05-27 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1166 0.00%
2025-05-26 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1166 0.01%
2025-05-23 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1165 0.01%
2025-05-22 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1164 0.00%
2025-05-21 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1164 0.01%
2025-05-20 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1163 0.01%
2025-05-19 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1162 0.01%
2025-05-16 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1161 0.00%
2025-05-15 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1161 0.01%
2025-05-14 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1160 0.01%
2025-05-13 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1159 0.01%
2025-05-12 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1158 0.02%
2025-05-09 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1156 0.03%
2025-05-08 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1153 0.04%
2025-05-07 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1149 0.01%
2025-05-06 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1148 0.03%
2025-04-30 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1145 0.01%
2025-04-29 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1144 0.01%
2025-04-28 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1143 0.02%
2025-04-25 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1141 -0.01%
2025-04-24 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1142 0.01%
2025-04-23 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1141 -0.01%
2025-04-22 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1142 0.01%
2025-04-21 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1141 0.01%
2025-04-18 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1140 0.00%
2025-04-17 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1140 0.01%
2025-04-16 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1139 0.00%
2025-04-15 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1139 0.00%
2025-04-14 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1139 0.02%
2025-04-11 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1137 0.01%
2025-04-10 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1136 0.00%
2025-04-09 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1136 0.01%
2025-04-08 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1135 -0.01%
2025-04-07 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1136 0.05%
2025-04-03 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1130 0.03%
2025-04-02 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1127 0.02%
2025-04-01 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1125 0.01%
2025-03-31 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1124 0.02%
2025-03-28 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1122 0.00%
2025-03-27 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1122 0.01%
2025-03-26 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1121 0.01%
2025-03-25 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1120 0.02%
2025-03-24 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1118 0.02%
2025-03-21 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1116 0.02%
2025-03-20 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1114 0.02%
2025-03-19 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1112 0.01%
2025-03-18 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1111 0.01%
2025-03-17 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1110 0.01%
2025-03-14 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1109 0.02%
2025-03-13 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1107 0.02%
2025-03-12 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1105 0.01%
2025-03-11 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1104 -0.01%
2025-03-10 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1105 0.01%
2025-03-07 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1104 -0.02%
2025-03-06 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1106 0.00%
2025-03-05 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1106 0.02%
2025-03-04 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1104 0.02%
2025-03-03 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1102 0.02%
2025-02-28 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1100 0.01%
2025-02-27 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1099 -0.01%
2025-02-26 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1100 0.01%
2025-02-25 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1099 -0.01%
2025-02-24 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1100 -0.02%
2025-02-21 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1102 -0.02%
2025-02-20 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1104 -0.02%
2025-02-19 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1106 0.01%
2025-02-18 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1105 -0.03%
2025-02-17 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1108 0.00%
2025-02-14 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1108 -0.02%
2025-02-13 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1110 0.00%
2025-02-12 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1110 0.01%
2025-02-11 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1109 -0.01%
2025-02-10 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1110 0.01%
2025-02-07 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1109 0.02%
2025-02-06 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1107 0.02%
2025-02-05 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1105 0.04%
2025-01-27 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1101 0.06%
2025-01-24 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1094 -0.01%
2025-01-23 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1095 -0.02%
2025-01-22 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1097 0.02%
2025-01-21 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1095 0.00%
2025-01-20 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1095 -0.01%
2025-01-17 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1096 0.00%
2025-01-16 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1096 -0.03%
2025-01-15 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1099 0.00%
2025-01-14 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1099 -0.02%
2025-01-13 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1101 -0.01%
2025-01-10 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1102 -0.02%
2025-01-09 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1104 -0.01%
2025-01-08 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1105 0.00%
2025-01-07 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1105 0.01%
2025-01-06 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1104 0.02%
2025-01-03 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1102 0.02%
2025-01-02 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1100 0.03%
兴证全球基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全沪港深两年持有混合 0.9598 1.22%
兴全合衡三年持有混合C 0.9530 1.14%
兴全合衡三年持有混合A 0.9643 1.13%
兴全合瑞混合A 1.2065 0.78%
兴全合瑞混合C 1.1830 0.78%
兴全竞争优势混合A 1.1714 0.76%
兴全竞争优势混合C 1.1621 0.76%
兴全中证500指数增强A 1.0101 0.76%
兴全中证500指数增强C 1.0095 0.76%
兴全品质甄选混合C 1.3891 0.75%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时双季乐六个月持有期债券C 1.1205 0.16%
博时双季乐六个月持有期债券A 1.1328 0.15%
南方信元债券A 1.0490 0.13%
泰康安泓纯债一年定开债券 1.0575 0.12%
南方月月享30天滚动持有债券发起E 1.0909 0.11%
鹏华3个月中短债E 1.0311 0.11%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0012 0.10%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0026 0.10%
鹏华中短债3个月定开债券A 1.1902 0.10%
南方升元中短利率债A 1.1016 0.10%