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兴全恒惠30天持有超短债C(兴证全球恒惠30天持有超短债债券C)基金净值查询(012325)

近一月兴全恒惠30天持有超短债C|兴证全球恒惠30天持有超短债债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴证全球恒惠30天持有超短债C012325净值及计算阶段收益
近一月012325基金累计收益率0.11%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1380 0.00%
2026-09-15 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1380 0.01%
2026-09-14 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1379 0.01%
2026-09-11 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1378 0.00%
2026-09-10 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1378 0.00%
2026-09-09 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1378 0.01%
2026-09-08 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1377 0.00%
2026-09-07 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1377 0.01%
2026-09-04 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1376 0.01%
2026-09-03 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1375 0.01%
2026-09-02 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1374 0.00%
2026-09-01 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1374 0.01%
2026-08-31 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1373 0.00%
2026-08-28 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1373 0.01%
2026-08-27 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1372 0.00%
2026-08-26 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1372 0.01%
2026-08-25 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1371 0.00%
2026-08-24 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1371 0.01%
2026-08-21 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1370 0.00%
2026-08-20 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1370 0.00%
2026-08-19 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1370 0.01%
2026-08-18 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1369 0.01%
2026-08-17 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1368 0.00%
兴证全球基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全合熙混合A 1.3094 2.15%
兴全合熙混合C 1.3001 2.14%
兴全创业板综指增强发起式A 1.0290 1.89%
兴全创业板综指增强发起式C 1.0280 1.88%
兴全品质甄选混合A 1.7514 1.71%
兴全品质甄选混合C 1.7183 1.70%
兴全合丰三年持有混合 1.0216 1.69%
兴全中证500指数增强A 1.1616 1.65%
兴全中证500指数增强C 1.1575 1.64%
兴全合远两年持有混合A 0.9299 1.45%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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