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东海启航6个月持有混合A(东海启航6个月混合A)基金净值查询(012287)

近一季东海启航6个月持有混合A|东海启航6个月混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围东海启航6个月持有混合A012287净值及计算阶段收益
近一季012287基金累计收益率-5.48%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 东海启航6个月持有混合A 0.9415 0.70%
2026-09-15 东海启航6个月持有混合A 0.9350 -0.10%
2026-09-14 东海启航6个月持有混合A 0.9359 -0.05%
2026-09-11 东海启航6个月持有混合A 0.9364 -0.73%
2026-09-10 东海启航6个月持有混合A 0.9433 -0.52%
2026-09-09 东海启航6个月持有混合A 0.9482 0.04%
2026-09-08 东海启航6个月持有混合A 0.9478 -0.32%
2026-09-07 东海启航6个月持有混合A 0.9508 0.75%
2026-09-04 东海启航6个月持有混合A 0.9437 -0.86%
2026-09-03 东海启航6个月持有混合A 0.9519 0.56%
2026-09-02 东海启航6个月持有混合A 0.9466 -0.32%
2026-09-01 东海启航6个月持有混合A 0.9496 -0.66%
2026-08-31 东海启航6个月持有混合A 0.9559 0.63%
2026-08-28 东海启航6个月持有混合A 0.9499 -0.20%
2026-08-27 东海启航6个月持有混合A 0.9518 0.66%
2026-08-26 东海启航6个月持有混合A 0.9456 0.00%
2026-08-25 东海启航6个月持有混合A 0.9456 0.25%
2026-08-24 东海启航6个月持有混合A 0.9432 -0.44%
2026-08-21 东海启航6个月持有混合A 0.9474 0.61%
2026-08-20 东海启航6个月持有混合A 0.9417 0.42%
2026-08-19 东海启航6个月持有混合A 0.9378 -1.98%
2026-08-18 东海启航6个月持有混合A 0.9567 0.06%
2026-08-17 东海启航6个月持有混合A 0.9561 1.23%
2026-08-14 东海启航6个月持有混合A 0.9445 0.06%
2026-08-13 东海启航6个月持有混合A 0.9439 -0.01%
2026-08-12 东海启航6个月持有混合A 0.9440 0.33%
2026-08-11 东海启航6个月持有混合A 0.9409 -0.13%
2026-08-10 东海启航6个月持有混合A 0.9421 -0.23%
2026-08-07 东海启航6个月持有混合A 0.9443 1.04%
2026-08-06 东海启航6个月持有混合A 0.9346 0.09%
2026-08-05 东海启航6个月持有混合A 0.9338 1.60%
2026-08-04 东海启航6个月持有混合A 0.9191 1.32%
2026-08-03 东海启航6个月持有混合A 0.9071 -0.45%
2026-07-31 东海启航6个月持有混合A 0.9112 1.49%
2026-07-30 东海启航6个月持有混合A 0.8978 -1.55%
2026-07-29 东海启航6个月持有混合A 0.9119 -0.19%
2026-07-28 东海启航6个月持有混合A 0.9136 -1.98%
2026-07-27 东海启航6个月持有混合A 0.9321 1.03%
2026-07-24 东海启航6个月持有混合A 0.9226 -0.85%
2026-07-23 东海启航6个月持有混合A 0.9305 -0.13%
2026-07-22 东海启航6个月持有混合A 0.9317 -0.82%
2026-07-21 东海启航6个月持有混合A 0.9394 2.09%
2026-07-20 东海启航6个月持有混合A 0.9202 -1.04%
2026-07-17 东海启航6个月持有混合A 0.9299 -2.57%
2026-07-16 东海启航6个月持有混合A 0.9544 -0.64%
2026-07-15 东海启航6个月持有混合A 0.9605 -0.88%
2026-07-14 东海启航6个月持有混合A 0.9690 0.57%
2026-07-13 东海启航6个月持有混合A 0.9635 -1.78%
2026-07-10 东海启航6个月持有混合A 0.9810 -0.87%
2026-07-09 东海启航6个月持有混合A 0.9896 1.03%
2026-07-08 东海启航6个月持有混合A 0.9795 -0.67%
2026-07-07 东海启航6个月持有混合A 0.9861 -0.86%
2026-07-06 东海启航6个月持有混合A 0.9947 -0.51%
2026-07-03 东海启航6个月持有混合A 0.9998 0.81%
2026-07-02 东海启航6个月持有混合A 0.9918 -0.79%
2026-07-01 东海启航6个月持有混合A 0.9997 -0.23%
2026-06-30 东海启航6个月持有混合A 1.0020 1.47%
2026-06-29 东海启航6个月持有混合A 0.9875 0.99%
2026-06-26 东海启航6个月持有混合A 0.9778 -1.18%
2026-06-25 东海启航6个月持有混合A 0.9895 -0.25%
2026-06-24 东海启航6个月持有混合A 0.9920 0.34%
2026-06-23 东海启航6个月持有混合A 0.9886 -1.26%
2026-06-22 东海启航6个月持有混合A 1.0012 0.56%
2026-06-18 东海启航6个月持有混合A 0.9956 -0.01%
2026-06-17 东海启航6个月持有混合A 0.9957 -0.04%
东海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东海领航精选3个月持有混合发起式C 0.9012 2.12%
东海领航精选3个月持有混合发起式D 0.6737 2.12%
东海领航精选3个月持有混合发起式A 0.9051 2.11%
东海美丽中国A 1.3409 1.31%
东海核心价值 1.2196 1.29%
东海科技动力A 1.6649 0.74%
东海科技动力C 1.6100 0.74%
东海启元添益6个月持有混合发起式A 1.0567 0.71%
东海启元添益6个月持有混合发起式C 1.0500 0.71%
东海启航6个月混合A 0.9415 0.70%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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