近一月东海启航6个月持有混合A|东海启航6个月混合A基金净值查询
查询指定日期范围东海启航6个月持有混合A012287净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
东海启航6个月持有混合A |
0.9350 |
-0.10% |
| 2026-09-14 |
东海启航6个月持有混合A |
0.9359 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
东海启航6个月持有混合A |
0.9364 |
-0.73% |
| 2026-09-10 |
东海启航6个月持有混合A |
0.9433 |
-0.52% |
| 2026-09-09 |
东海启航6个月持有混合A |
0.9482 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
东海启航6个月持有混合A |
0.9478 |
-0.32% |
| 2026-09-07 |
东海启航6个月持有混合A |
0.9508 |
0.75% |
| 2026-09-04 |
东海启航6个月持有混合A |
0.9437 |
-0.86% |
| 2026-09-03 |
东海启航6个月持有混合A |
0.9519 |
0.56% |
| 2026-09-02 |
东海启航6个月持有混合A |
0.9466 |
-0.32% |
| 2026-09-01 |
东海启航6个月持有混合A |
0.9496 |
-0.66% |
| 2026-08-31 |
东海启航6个月持有混合A |
0.9559 |
0.63% |
| 2026-08-28 |
东海启航6个月持有混合A |
0.9499 |
-0.20% |
| 2026-08-27 |
东海启航6个月持有混合A |
0.9518 |
0.66% |
| 2026-08-26 |
东海启航6个月持有混合A |
0.9456 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
东海启航6个月持有混合A |
0.9456 |
0.25% |
| 2026-08-24 |
东海启航6个月持有混合A |
0.9432 |
-0.44% |
| 2026-08-21 |
东海启航6个月持有混合A |
0.9474 |
0.61% |
| 2026-08-20 |
东海启航6个月持有混合A |
0.9417 |
0.42% |
| 2026-08-19 |
东海启航6个月持有混合A |
0.9378 |
-1.98% |
| 2026-08-18 |
东海启航6个月持有混合A |
0.9567 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
东海启航6个月持有混合A |
0.9561 |
1.23% |
