近半年光大健康优加混合基金净值查询
查询指定日期范围光大健康优加混合012284净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-08 |
光大健康优加混合 |
0.7218 |
-0.51% |
| 2024-05-07 |
光大健康优加混合 |
0.7255 |
-0.19% |
| 2024-05-06 |
光大健康优加混合 |
0.7269 |
3.05% |
| 2024-04-30 |
光大健康优加混合 |
0.7054 |
0.54% |
| 2024-04-29 |
光大健康优加混合 |
0.7016 |
0.82% |
| 2024-04-26 |
光大健康优加混合 |
0.6959 |
0.97% |
| 2024-04-25 |
光大健康优加混合 |
0.6892 |
0.63% |
| 2024-04-24 |
光大健康优加混合 |
0.6849 |
0.29% |
| 2024-04-23 |
光大健康优加混合 |
0.6829 |
0.37% |
| 2024-04-22 |
光大健康优加混合 |
0.6804 |
1.19% |
| 2024-04-19 |
光大健康优加混合 |
0.6724 |
-0.06% |
| 2024-04-18 |
光大健康优加混合 |
0.6728 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
光大健康优加混合 |
0.6725 |
0.93% |
| 2024-04-16 |
光大健康优加混合 |
0.6663 |
-1.57% |
| 2024-04-15 |
光大健康优加混合 |
0.6769 |
0.15% |
| 2024-04-12 |
光大健康优加混合 |
0.6759 |
-0.56% |
| 2024-04-11 |
光大健康优加混合 |
0.6797 |
-0.04% |
| 2024-04-10 |
光大健康优加混合 |
0.6800 |
-0.50% |
| 2024-04-09 |
光大健康优加混合 |
0.6834 |
1.17% |
| 2024-04-08 |
光大健康优加混合 |
0.6755 |
-2.00% |
| 2024-04-03 |
光大健康优加混合 |
0.6893 |
0.39% |
| 2024-04-02 |
光大健康优加混合 |
0.6866 |
-1.22% |
| 2024-04-01 |
光大健康优加混合 |
0.6951 |
0.93% |
| 2024-03-29 |
光大健康优加混合 |
0.6887 |
0.61% |
| 2024-03-28 |
光大健康优加混合 |
0.6845 |
0.18% |
| 2024-03-27 |
光大健康优加混合 |
0.6833 |
-0.77% |
| 2024-03-26 |
光大健康优加混合 |
0.6886 |
0.31% |
| 2024-03-25 |
光大健康优加混合 |
0.6865 |
-0.91% |
| 2024-03-22 |
光大健康优加混合 |
0.6928 |
-1.10% |
| 2024-03-21 |
光大健康优加混合 |
0.7005 |
-1.00% |
| 2024-03-20 |
光大健康优加混合 |
0.7076 |
-0.03% |
| 2024-03-19 |
光大健康优加混合 |
0.7078 |
-1.38% |
| 2024-03-18 |
光大健康优加混合 |
0.7177 |
1.34% |
| 2024-03-15 |
光大健康优加混合 |
0.7082 |
0.43% |
| 2024-03-14 |
光大健康优加混合 |
0.7052 |
0.18% |
| 2024-03-13 |
光大健康优加混合 |
0.7039 |
-0.04% |
| 2024-03-12 |
光大健康优加混合 |
0.7042 |
1.28% |
| 2024-03-11 |
光大健康优加混合 |
0.6953 |
2.04% |
| 2024-03-08 |
光大健康优加混合 |
0.6814 |
0.58% |
| 2024-03-07 |
光大健康优加混合 |
0.6775 |
-2.35% |
| 2024-03-06 |
光大健康优加混合 |
0.6938 |
-0.80% |
| 2024-03-05 |
光大健康优加混合 |
0.6994 |
-0.46% |
| 2024-03-04 |
光大健康优加混合 |
0.7026 |
1.44% |
| 2024-03-01 |
光大健康优加混合 |
0.6926 |
0.19% |
| 2024-02-29 |
光大健康优加混合 |
0.6913 |
2.11% |
| 2024-02-28 |
光大健康优加混合 |
0.6770 |
-1.70% |
| 2024-02-27 |
光大健康优加混合 |
0.6887 |
1.25% |
| 2024-02-26 |
光大健康优加混合 |
0.6802 |
0.50% |
| 2024-02-23 |
光大健康优加混合 |
0.6768 |
-0.01% |
| 2024-02-22 |
光大健康优加混合 |
0.6769 |
0.24% |
| 2024-02-21 |
光大健康优加混合 |
0.6753 |
-0.50% |
| 2024-02-20 |
光大健康优加混合 |
0.6787 |
1.01% |
| 2024-02-19 |
光大健康优加混合 |
0.6719 |
0.09% |
| 2024-02-08 |
光大健康优加混合 |
0.6713 |
0.43% |
| 2024-02-07 |
光大健康优加混合 |
0.6684 |
3.28% |
| 2024-02-06 |
光大健康优加混合 |
0.6472 |
6.90% |
| 2024-02-05 |
光大健康优加混合 |
0.6054 |
-0.39% |
| 2024-02-02 |
光大健康优加混合 |
0.6078 |
-2.72% |
| 2024-02-01 |
光大健康优加混合 |
0.6248 |
-0.02% |
| 2024-01-31 |
光大健康优加混合 |
0.6249 |
-3.00% |
| 2024-01-30 |
光大健康优加混合 |
0.6442 |
-2.47% |
| 2024-01-29 |
光大健康优加混合 |
0.6605 |
-1.26% |
| 2024-01-26 |
光大健康优加混合 |
0.6689 |
-1.70% |
| 2024-01-25 |
光大健康优加混合 |
0.6805 |
1.84% |
| 2024-01-24 |
光大健康优加混合 |
0.6682 |
0.45% |
| 2024-01-23 |
光大健康优加混合 |
0.6652 |
0.74% |
| 2024-01-22 |
光大健康优加混合 |
0.6603 |
-4.03% |
| 2024-01-19 |
光大健康优加混合 |
0.6880 |
-0.28% |
| 2024-01-18 |
光大健康优加混合 |
0.6899 |
0.32% |
| 2024-01-17 |
光大健康优加混合 |
0.6877 |
-2.09% |
| 2024-01-16 |
光大健康优加混合 |
0.7024 |
0.01% |
| 2024-01-15 |
光大健康优加混合 |
0.7023 |
0.95% |
| 2024-01-12 |
光大健康优加混合 |
0.6957 |
-0.84% |
| 2024-01-11 |
光大健康优加混合 |
0.7016 |
0.36% |
| 2024-01-10 |
光大健康优加混合 |
0.6991 |
-0.99% |
| 2024-01-09 |
光大健康优加混合 |
0.7061 |
0.38% |
| 2024-01-08 |
光大健康优加混合 |
0.7034 |
-1.59% |
| 2024-01-05 |
光大健康优加混合 |
0.7148 |
-1.92% |
| 2024-01-04 |
光大健康优加混合 |
0.7288 |
-0.80% |
| 2024-01-03 |
光大健康优加混合 |
0.7347 |
0.18% |
| 2024-01-02 |
光大健康优加混合 |
0.7334 |
0.26% |
| 2023-12-29 |
光大健康优加混合 |
0.7315 |
1.09% |
| 2023-12-28 |
光大健康优加混合 |
0.7236 |
0.06% |
| 2023-12-27 |
光大健康优加混合 |
0.7232 |
1.09% |
| 2023-12-26 |
光大健康优加混合 |
0.7154 |
-1.00% |
| 2023-12-25 |
光大健康优加混合 |
0.7226 |
0.60% |
| 2023-12-22 |
光大健康优加混合 |
0.7183 |
-1.09% |
| 2023-12-21 |
光大健康优加混合 |
0.7262 |
0.17% |
| 2023-12-20 |
光大健康优加混合 |
0.7250 |
-0.73% |
| 2023-12-19 |
光大健康优加混合 |
0.7303 |
-0.72% |
| 2023-12-18 |
光大健康优加混合 |
0.7356 |
0.31% |
| 2023-12-15 |
光大健康优加混合 |
0.7333 |
-2.04% |
| 2023-12-14 |
光大健康优加混合 |
0.7486 |
-0.33% |
| 2023-12-13 |
光大健康优加混合 |
0.7511 |
-0.12% |
| 2023-12-12 |
光大健康优加混合 |
0.7520 |
0.16% |
| 2023-12-11 |
光大健康优加混合 |
0.7508 |
1.13% |
| 2023-12-08 |
光大健康优加混合 |
0.7424 |
0.20% |
| 2023-12-07 |
光大健康优加混合 |
0.7409 |
-0.75% |
| 2023-12-06 |
光大健康优加混合 |
0.7465 |
-0.23% |
| 2023-12-05 |
光大健康优加混合 |
0.7482 |
-0.77% |
| 2023-12-04 |
光大健康优加混合 |
0.7540 |
-1.78% |
| 2023-12-01 |
光大健康优加混合 |
0.7677 |
-0.18% |
| 2023-11-30 |
光大健康优加混合 |
0.7691 |
0.38% |
| 2023-11-29 |
光大健康优加混合 |
0.7662 |
-0.73% |
| 2023-11-28 |
光大健康优加混合 |
0.7718 |
1.37% |
| 2023-11-27 |
光大健康优加混合 |
0.7614 |
-0.70% |
| 2023-11-24 |
光大健康优加混合 |
0.7668 |
0.67% |
| 2023-11-23 |
光大健康优加混合 |
0.7617 |
0.79% |
| 2023-11-22 |
光大健康优加混合 |
0.7557 |
-0.54% |
| 2023-11-20 |
光大健康优加混合 |
0.7616 |
1.34% |
| 2023-11-17 |
光大健康优加混合 |
0.7515 |
1.24% |
| 2023-11-16 |
光大健康优加混合 |
0.7423 |
-0.88% |
| 2023-11-15 |
光大健康优加混合 |
0.7489 |
0.32% |
| 2023-11-14 |
光大健康优加混合 |
0.7465 |
0.00% |
| 2023-11-13 |
光大健康优加混合 |
0.7465 |
-0.94% |
| 2023-11-10 |
光大健康优加混合 |
0.7536 |
0.41% |
| 2023-11-09 |
光大健康优加混合 |
0.7505 |
-1.11% |
