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中加消费优选混合A基金净值查询(012202)

近半年中加消费优选混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中加消费优选混合A012202净值及计算阶段收益
近半年012202基金累计收益率25.05%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中加消费优选混合A 1.1730 0.27%
2026-09-15 中加消费优选混合A 1.1698 -0.21%
2026-09-14 中加消费优选混合A 1.1723 -0.34%
2026-09-11 中加消费优选混合A 1.1763 -0.47%
2026-09-10 中加消费优选混合A 1.1819 -0.63%
2026-09-09 中加消费优选混合A 1.1894 0.83%
2026-09-08 中加消费优选混合A 1.1796 -1.51%
2026-09-07 中加消费优选混合A 1.1974 -0.08%
2026-09-04 中加消费优选混合A 1.1984 0.44%
2026-09-03 中加消费优选混合A 1.1931 0.33%
2026-09-02 中加消费优选混合A 1.1892 -1.11%
2026-09-01 中加消费优选混合A 1.2026 -0.60%
2026-08-31 中加消费优选混合A 1.2098 -0.56%
2026-08-28 中加消费优选混合A 1.2166 -0.38%
2026-08-27 中加消费优选混合A 1.2212 0.49%
2026-08-26 中加消费优选混合A 1.2152 1.11%
2026-08-25 中加消费优选混合A 1.2019 0.08%
2026-08-24 中加消费优选混合A 1.2009 -1.52%
2026-08-21 中加消费优选混合A 1.2194 -0.08%
2026-08-20 中加消费优选混合A 1.2204 0.86%
2026-08-19 中加消费优选混合A 1.2100 -2.57%
2026-08-18 中加消费优选混合A 1.2419 -0.02%
2026-08-17 中加消费优选混合A 1.2421 2.17%
2026-08-14 中加消费优选混合A 1.2157 0.13%
2026-08-13 中加消费优选混合A 1.2141 -0.12%
2026-08-12 中加消费优选混合A 1.2155 0.98%
2026-08-11 中加消费优选混合A 1.2037 -0.69%
2026-08-10 中加消费优选混合A 1.2121 0.96%
2026-08-07 中加消费优选混合A 1.2006 -0.41%
2026-08-06 中加消费优选混合A 1.2055 -0.45%
2026-08-05 中加消费优选混合A 1.2109 1.05%
2026-08-04 中加消费优选混合A 1.1983 0.06%
2026-08-03 中加消费优选混合A 1.1976 -1.56%
2026-07-31 中加消费优选混合A 1.2166 0.12%
2026-07-30 中加消费优选混合A 1.2152 0.15%
2026-07-29 中加消费优选混合A 1.2134 0.91%
2026-07-28 中加消费优选混合A 1.2024 -0.29%
2026-07-27 中加消费优选混合A 1.2059 0.75%
2026-07-24 中加消费优选混合A 1.1969 -1.21%
2026-07-23 中加消费优选混合A 1.2115 -0.88%
2026-07-22 中加消费优选混合A 1.2223 -1.28%
2026-07-21 中加消费优选混合A 1.2382 0.28%
2026-07-20 中加消费优选混合A 1.2347 1.73%
2026-07-17 中加消费优选混合A 1.2137 -2.98%
2026-07-16 中加消费优选混合A 1.2510 -0.45%
2026-07-15 中加消费优选混合A 1.2567 1.33%
2026-07-14 中加消费优选混合A 1.2402 1.18%
2026-07-13 中加消费优选混合A 1.2257 -0.79%
2026-07-10 中加消费优选混合A 1.2354 -0.06%
2026-07-09 中加消费优选混合A 1.2362 -0.07%
2026-07-08 中加消费优选混合A 1.2371 0.55%
2026-07-07 中加消费优选混合A 1.2303 -1.17%
2026-07-06 中加消费优选混合A 1.2449 1.11%
2026-07-03 中加消费优选混合A 1.2312 1.95%
2026-07-02 中加消费优选混合A 1.2077 -0.19%
2026-07-01 中加消费优选混合A 1.2100 0.62%
2026-06-30 中加消费优选混合A 1.2025 0.10%
2026-06-29 中加消费优选混合A 1.2013 0.04%
2026-06-26 中加消费优选混合A 1.2008 -3.04%
2026-06-25 中加消费优选混合A 1.2385 1.88%
2026-06-24 中加消费优选混合A 1.2156 1.89%
2026-06-23 中加消费优选混合A 1.1930 -3.39%
2026-06-22 中加消费优选混合A 1.2348 2.35%
2026-06-18 中加消费优选混合A 1.2064 3.30%
2026-06-17 中加消费优选混合A 1.1679 2.83%
2026-06-16 中加消费优选混合A 1.1358 -0.12%
2026-06-15 中加消费优选混合A 1.1372 3.56%
2026-06-12 中加消费优选混合A 1.0981 0.32%
2026-06-11 中加消费优选混合A 1.0946 -0.78%
2026-06-10 中加消费优选混合A 1.1032 -2.66%
2026-06-09 中加消费优选混合A 1.1333 2.37%
2026-06-08 中加消费优选混合A 1.1071 -1.79%
2026-06-05 中加消费优选混合A 1.1273 -4.54%
2026-06-04 中加消费优选混合A 1.1785 1.43%
2026-06-03 中加消费优选混合A 1.1619 2.11%
2026-06-02 中加消费优选混合A 1.1379 3.16%
2026-06-01 中加消费优选混合A 1.1030 -2.16%
2026-05-29 中加消费优选混合A 1.1273 -2.30%
2026-05-28 中加消费优选混合A 1.1538 0.50%
2026-05-27 中加消费优选混合A 1.1481 -1.59%
2026-05-26 中加消费优选混合A 1.1667 -0.60%
2026-05-25 中加消费优选混合A 1.1737 4.34%
2026-05-22 中加消费优选混合A 1.1249 1.75%
2026-05-21 中加消费优选混合A 1.1056 -3.41%
2026-05-20 中加消费优选混合A 1.1446 2.23%
2026-05-19 中加消费优选混合A 1.1196 2.04%
2026-05-18 中加消费优选混合A 1.0972 0.26%
2026-05-15 中加消费优选混合A 1.0944 -0.83%
2026-05-14 中加消费优选混合A 1.1036 -2.48%
2026-05-13 中加消费优选混合A 1.1317 2.68%
2026-05-12 中加消费优选混合A 1.1022 0.87%
2026-05-11 中加消费优选混合A 1.0927 2.84%
2026-05-08 中加消费优选混合A 1.0625 -1.70%
2026-04-30 中加消费优选混合A 1.0179 1.90%
2026-04-29 中加消费优选混合A 0.9989 0.24%
2026-04-28 中加消费优选混合A 0.9965 -0.53%
2026-04-27 中加消费优选混合A 1.0018 0.09%
2026-04-24 中加消费优选混合A 1.0009 -0.25%
2026-04-23 中加消费优选混合A 1.0034 0.23%
2026-04-22 中加消费优选混合A 1.0011 2.44%
2026-04-21 中加消费优选混合A 0.9773 0.03%
2026-04-20 中加消费优选混合A 0.9770 0.67%
2026-04-17 中加消费优选混合A 0.9705 0.54%
2026-04-16 中加消费优选混合A 0.9653 2.79%
2026-04-15 中加消费优选混合A 0.9391 0.15%
2026-04-14 中加消费优选混合A 0.9377 1.59%
2026-04-13 中加消费优选混合A 0.9230 -1.11%
2026-04-10 中加消费优选混合A 0.9332 1.81%
2026-04-09 中加消费优选混合A 0.9166 -0.05%
2026-04-08 中加消费优选混合A 0.9171 4.68%
2026-04-07 中加消费优选混合A 0.8761 -0.19%
2026-04-03 中加消费优选混合A 0.8778 -0.40%
2026-04-02 中加消费优选混合A 0.8813 -1.98%
2026-04-01 中加消费优选混合A 0.8991 2.48%
2026-03-31 中加消费优选混合A 0.8773 -1.54%
2026-03-30 中加消费优选混合A 0.8910 -0.26%
2026-03-27 中加消费优选混合A 0.8933 0.04%
2026-03-26 中加消费优选混合A 0.8929 -1.99%
2026-03-25 中加消费优选混合A 0.9110 1.37%
2026-03-24 中加消费优选混合A 0.8987 1.96%
2026-03-23 中加消费优选混合A 0.8814 -2.69%
2026-03-20 中加消费优选混合A 0.9058 -1.28%
2026-03-18 中加消费优选混合A 0.9434 1.31%
2026-03-17 中加消费优选混合A 0.9310 -0.75%
中加基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中加新兴成长混合A 3.1616 3.61%
中加新兴成长混合C 3.0836 3.61%
中加优势企业混合A 1.3488 2.89%
中加优势企业混合C 1.2817 2.89%
中加核心智造混合A 3.1901 2.50%
中加核心智造混合C 3.1090 2.50%
中加改革 1.1435 1.92%
中加中证500指数增强A 1.3657 1.66%
中加中证500指数增强C 1.3411 1.66%
中加专精特新量化选股混合发起式A 1.6381 1.59%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
汇添富弘悦回报混合发起式A 1.2632 2.78%
汇添富弘悦回报混合发起式C 1.2537 2.78%
博时健康成长双周定期可赎回混合C 0.8672 1.23%
博时健康成长双周定期可赎回混合A 0.9117 1.22%
交银启衡混合A 0.7875 1.22%
交银启衡混合C 0.7639 1.22%
交银启合混合A 1.5084 1.07%
交银启合混合C 1.4921 1.06%
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