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中加消费优选混合A基金净值查询(012202)

近一季中加消费优选混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中加消费优选混合A012202净值及计算阶段收益
近一季012202基金累计收益率3.28%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中加消费优选混合A 1.1730 0.27%
2026-09-15 中加消费优选混合A 1.1698 -0.21%
2026-09-14 中加消费优选混合A 1.1723 -0.34%
2026-09-11 中加消费优选混合A 1.1763 -0.47%
2026-09-10 中加消费优选混合A 1.1819 -0.63%
2026-09-09 中加消费优选混合A 1.1894 0.83%
2026-09-08 中加消费优选混合A 1.1796 -1.51%
2026-09-07 中加消费优选混合A 1.1974 -0.08%
2026-09-04 中加消费优选混合A 1.1984 0.44%
2026-09-03 中加消费优选混合A 1.1931 0.33%
2026-09-02 中加消费优选混合A 1.1892 -1.11%
2026-09-01 中加消费优选混合A 1.2026 -0.60%
2026-08-31 中加消费优选混合A 1.2098 -0.56%
2026-08-28 中加消费优选混合A 1.2166 -0.38%
2026-08-27 中加消费优选混合A 1.2212 0.49%
2026-08-26 中加消费优选混合A 1.2152 1.11%
2026-08-25 中加消费优选混合A 1.2019 0.08%
2026-08-24 中加消费优选混合A 1.2009 -1.52%
2026-08-21 中加消费优选混合A 1.2194 -0.08%
2026-08-20 中加消费优选混合A 1.2204 0.86%
2026-08-19 中加消费优选混合A 1.2100 -2.57%
2026-08-18 中加消费优选混合A 1.2419 -0.02%
2026-08-17 中加消费优选混合A 1.2421 2.17%
2026-08-14 中加消费优选混合A 1.2157 0.13%
2026-08-13 中加消费优选混合A 1.2141 -0.12%
2026-08-12 中加消费优选混合A 1.2155 0.98%
2026-08-11 中加消费优选混合A 1.2037 -0.69%
2026-08-10 中加消费优选混合A 1.2121 0.96%
2026-08-07 中加消费优选混合A 1.2006 -0.41%
2026-08-06 中加消费优选混合A 1.2055 -0.45%
2026-08-05 中加消费优选混合A 1.2109 1.05%
2026-08-04 中加消费优选混合A 1.1983 0.06%
2026-08-03 中加消费优选混合A 1.1976 -1.56%
2026-07-31 中加消费优选混合A 1.2166 0.12%
2026-07-30 中加消费优选混合A 1.2152 0.15%
2026-07-29 中加消费优选混合A 1.2134 0.91%
2026-07-28 中加消费优选混合A 1.2024 -0.29%
2026-07-27 中加消费优选混合A 1.2059 0.75%
2026-07-24 中加消费优选混合A 1.1969 -1.21%
2026-07-23 中加消费优选混合A 1.2115 -0.88%
2026-07-22 中加消费优选混合A 1.2223 -1.28%
2026-07-21 中加消费优选混合A 1.2382 0.28%
2026-07-20 中加消费优选混合A 1.2347 1.73%
2026-07-17 中加消费优选混合A 1.2137 -2.98%
2026-07-16 中加消费优选混合A 1.2510 -0.45%
2026-07-15 中加消费优选混合A 1.2567 1.33%
2026-07-14 中加消费优选混合A 1.2402 1.18%
2026-07-13 中加消费优选混合A 1.2257 -0.79%
2026-07-10 中加消费优选混合A 1.2354 -0.06%
2026-07-09 中加消费优选混合A 1.2362 -0.07%
2026-07-08 中加消费优选混合A 1.2371 0.55%
2026-07-07 中加消费优选混合A 1.2303 -1.17%
2026-07-06 中加消费优选混合A 1.2449 1.11%
2026-07-03 中加消费优选混合A 1.2312 1.95%
2026-07-02 中加消费优选混合A 1.2077 -0.19%
2026-07-01 中加消费优选混合A 1.2100 0.62%
2026-06-30 中加消费优选混合A 1.2025 0.10%
2026-06-29 中加消费优选混合A 1.2013 0.04%
2026-06-26 中加消费优选混合A 1.2008 -3.04%
2026-06-25 中加消费优选混合A 1.2385 1.88%
2026-06-24 中加消费优选混合A 1.2156 1.89%
2026-06-23 中加消费优选混合A 1.1930 -3.39%
2026-06-22 中加消费优选混合A 1.2348 2.35%
2026-06-18 中加消费优选混合A 1.2064 3.30%
2026-06-17 中加消费优选混合A 1.1679 2.83%
中加基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中加新兴成长混合A 3.1616 3.74%
中加新兴成长混合C 3.0836 3.74%
中加优势企业混合A 1.3488 2.98%
中加优势企业混合C 1.2817 2.98%
中加核心智造混合A 3.1901 2.56%
中加核心智造混合C 3.1090 2.56%
中加改革 1.1435 1.95%
中加中证500指数增强A 1.3657 1.69%
中加中证500指数增强C 1.3411 1.69%
中加专精特新量化选股混合发起式A 1.6381 1.61%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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