近一月中加消费优选混合A基金净值查询
查询指定日期范围中加消费优选混合A012202净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中加消费优选混合A |
1.1730 |
0.27% |
| 2026-09-15 |
中加消费优选混合A |
1.1698 |
-0.21% |
| 2026-09-14 |
中加消费优选混合A |
1.1723 |
-0.34% |
| 2026-09-11 |
中加消费优选混合A |
1.1763 |
-0.47% |
| 2026-09-10 |
中加消费优选混合A |
1.1819 |
-0.63% |
| 2026-09-09 |
中加消费优选混合A |
1.1894 |
0.83% |
| 2026-09-08 |
中加消费优选混合A |
1.1796 |
-1.51% |
| 2026-09-07 |
中加消费优选混合A |
1.1974 |
-0.08% |
| 2026-09-04 |
中加消费优选混合A |
1.1984 |
0.44% |
| 2026-09-03 |
中加消费优选混合A |
1.1931 |
0.33% |
| 2026-09-02 |
中加消费优选混合A |
1.1892 |
-1.11% |
| 2026-09-01 |
中加消费优选混合A |
1.2026 |
-0.60% |
| 2026-08-31 |
中加消费优选混合A |
1.2098 |
-0.56% |
| 2026-08-28 |
中加消费优选混合A |
1.2166 |
-0.38% |
| 2026-08-27 |
中加消费优选混合A |
1.2212 |
0.49% |
| 2026-08-26 |
中加消费优选混合A |
1.2152 |
1.11% |
| 2026-08-25 |
中加消费优选混合A |
1.2019 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
中加消费优选混合A |
1.2009 |
-1.52% |
| 2026-08-21 |
中加消费优选混合A |
1.2194 |
-0.08% |
| 2026-08-20 |
中加消费优选混合A |
1.2204 |
0.86% |
| 2026-08-19 |
中加消费优选混合A |
1.2100 |
-2.57% |
| 2026-08-18 |
中加消费优选混合A |
1.2419 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
中加消费优选混合A |
1.2421 |
2.17% |
