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中欧稳宁9个月持有债券A(中欧稳宁9个月债券A)基金净值查询(012145)

近一季中欧稳宁9个月持有债券A|中欧稳宁9个月债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧稳宁9个月持有债券A012145净值及计算阶段收益
近一季012145基金累计收益率-1.57%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中欧稳宁9个月持有债券A 1.1463 0.10%
2026-09-15 中欧稳宁9个月持有债券A 1.1452 0.02%
2026-09-14 中欧稳宁9个月持有债券A 1.1450 -0.03%
2026-09-11 中欧稳宁9个月持有债券A 1.1454 -0.09%
2026-09-10 中欧稳宁9个月持有债券A 1.1464 -0.02%
2026-09-09 中欧稳宁9个月持有债券A 1.1466 0.02%
2026-09-08 中欧稳宁9个月持有债券A 1.1464 -0.02%
2026-09-07 中欧稳宁9个月持有债券A 1.1466 0.12%
2026-09-04 中欧稳宁9个月持有债券A 1.1452 -0.06%
2026-09-03 中欧稳宁9个月持有债券A 1.1459 0.05%
2026-09-02 中欧稳宁9个月持有债券A 1.1453 -0.10%
2026-09-01 中欧稳宁9个月持有债券A 1.1464 -0.04%
2026-08-31 中欧稳宁9个月持有债券A 1.1469 0.10%
2026-08-28 中欧稳宁9个月持有债券A 1.1458 -0.10%
2026-08-27 中欧稳宁9个月持有债券A 1.1469 0.06%
2026-08-26 中欧稳宁9个月持有债券A 1.1462 0.02%
2026-08-25 中欧稳宁9个月持有债券A 1.1460 -0.04%
2026-08-24 中欧稳宁9个月持有债券A 1.1465 -0.05%
2026-08-21 中欧稳宁9个月持有债券A 1.1471 0.03%
2026-08-20 中欧稳宁9个月持有债券A 1.1467 -0.03%
2026-08-19 中欧稳宁9个月持有债券A 1.1470 -0.31%
2026-08-18 中欧稳宁9个月持有债券A 1.1506 -0.03%
2026-08-17 中欧稳宁9个月持有债券A 1.1509 0.13%
2026-08-14 中欧稳宁9个月持有债券A 1.1494 0.04%
2026-08-13 中欧稳宁9个月持有债券A 1.1489 0.03%
2026-08-12 中欧稳宁9个月持有债券A 1.1485 0.03%
2026-08-11 中欧稳宁9个月持有债券A 1.1482 -0.06%
2026-08-10 中欧稳宁9个月持有债券A 1.1489 -0.02%
2026-08-07 中欧稳宁9个月持有债券A 1.1491 0.09%
2026-08-06 中欧稳宁9个月持有债券A 1.1481 -0.01%
2026-08-05 中欧稳宁9个月持有债券A 1.1482 -0.03%
2026-08-04 中欧稳宁9个月持有债券A 1.1485 0.15%
2026-08-03 中欧稳宁9个月持有债券A 1.1468 -0.01%
2026-07-31 中欧稳宁9个月持有债券A 1.1469 0.07%
2026-07-30 中欧稳宁9个月持有债券A 1.1461 -0.03%
2026-07-29 中欧稳宁9个月持有债券A 1.1464 0.03%
2026-07-28 中欧稳宁9个月持有债券A 1.1461 -0.24%
2026-07-27 中欧稳宁9个月持有债券A 1.1488 0.06%
2026-07-24 中欧稳宁9个月持有债券A 1.1481 -0.07%
2026-07-23 中欧稳宁9个月持有债券A 1.1489 -0.08%
2026-07-22 中欧稳宁9个月持有债券A 1.1498 -0.07%
2026-07-21 中欧稳宁9个月持有债券A 1.1506 0.34%
2026-07-20 中欧稳宁9个月持有债券A 1.1467 -0.09%
2026-07-17 中欧稳宁9个月持有债券A 1.1477 -0.75%
2026-07-16 中欧稳宁9个月持有债券A 1.1564 -0.45%
2026-07-15 中欧稳宁9个月持有债券A 1.1616 -0.52%
2026-07-14 中欧稳宁9个月持有债券A 1.1677 0.34%
2026-07-13 中欧稳宁9个月持有债券A 1.1637 -0.61%
2026-07-10 中欧稳宁9个月持有债券A 1.1708 -0.88%
2026-07-09 中欧稳宁9个月持有债券A 1.1812 1.03%
2026-07-08 中欧稳宁9个月持有债券A 1.1692 -0.15%
2026-07-07 中欧稳宁9个月持有债券A 1.1709 -0.12%
2026-07-06 中欧稳宁9个月持有债券A 1.1723 -0.15%
2026-07-03 中欧稳宁9个月持有债券A 1.1741 0.11%
2026-07-02 中欧稳宁9个月持有债券A 1.1728 -0.86%
2026-07-01 中欧稳宁9个月持有债券A 1.1830 -0.45%
2026-06-30 中欧稳宁9个月持有债券A 1.1883 0.67%
2026-06-29 中欧稳宁9个月持有债券A 1.1804 -0.12%
2026-06-26 中欧稳宁9个月持有债券A 1.1818 -0.29%
2026-06-25 中欧稳宁9个月持有债券A 1.1852 0.63%
2026-06-24 中欧稳宁9个月持有债券A 1.1778 0.49%
2026-06-23 中欧稳宁9个月持有债券A 1.1721 -0.69%
2026-06-22 中欧稳宁9个月持有债券A 1.1803 0.10%
2026-06-18 中欧稳宁9个月持有债券A 1.1791 0.62%
2026-06-17 中欧稳宁9个月持有债券A 1.1718 0.46%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.71%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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