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长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A(长信颐和养老三年混合(FOF))基金净值查询(012095)

今年以来长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A|长信颐和养老三年混合(FOF)基金净值查询
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查询指定日期范围长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A012095净值及计算阶段收益
今年以来012095基金累计收益率2.57%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0324 -0.19%
2026-09-14 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0344 0.02%
2026-09-11 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0342 -0.52%
2026-09-10 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0396 -0.36%
2026-09-09 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0434 0.09%
2026-09-08 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0425 -0.06%
2026-09-07 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0431 0.14%
2026-09-04 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0416 -0.07%
2026-09-03 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0423 0.20%
2026-09-02 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0402 -0.51%
2026-09-01 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0455 -0.05%
2026-08-31 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0460 0.07%
2026-08-28 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0453 -0.13%
2026-08-27 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0467 0.37%
2026-08-26 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0428 0.30%
2026-08-25 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0397 0.10%
2026-08-24 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0387 -0.52%
2026-08-21 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0441 0.08%
2026-08-20 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0433 0.26%
2026-08-19 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0406 -1.14%
2026-08-18 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0525 0.04%
2026-08-17 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0521 0.78%
2026-08-14 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0439 0.09%
2026-08-13 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0430 -0.36%
2026-08-12 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0468 0.18%
2026-08-11 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0449 -0.31%
2026-08-10 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0481 0.33%
2026-08-07 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0447 0.44%
2026-08-06 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0401 0.01%
2026-08-05 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0400 0.61%
2026-08-04 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0337 0.20%
2026-08-03 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0316 -0.16%
2026-07-31 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0333 0.14%
2026-07-30 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0319 -0.15%
2026-07-29 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0334 0.53%
2026-07-28 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0280 -0.45%
2026-07-27 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0326 0.59%
2026-07-24 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0265 -0.75%
2026-07-23 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0343 0.09%
2026-07-22 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0334 -0.17%
2026-07-21 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0352 1.29%
2026-07-20 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0218 -0.37%
2026-07-17 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0256 -2.33%
2026-07-16 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0495 -1.17%
2026-07-15 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0618 -0.75%
2026-07-14 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0698 1.14%
2026-07-13 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0577 -2.03%
2026-07-10 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0792 -1.38%
2026-07-09 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0941 1.44%
2026-07-08 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0783 -0.52%
2026-07-07 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0839 -0.72%
2026-07-06 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0918 -0.37%
2026-07-03 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0959 -0.04%
2026-07-02 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0963 -2.19%
2026-07-01 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1203 -0.76%
2026-06-30 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1289 1.05%
2026-06-29 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1171 0.08%
2026-06-26 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1162 -1.42%
2026-06-25 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1321 0.91%
2026-06-24 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1219 1.00%
2026-06-23 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1107 -1.01%
2026-06-22 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1220 0.67%
2026-06-18 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1145 0.73%
2026-06-17 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1064 0.85%
2026-06-16 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0970 0.49%
2026-06-15 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0916 2.01%
2026-06-12 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0697 0.21%
2026-06-11 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0675 0.00%
2026-06-10 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0675 -0.80%
2026-06-09 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0761 1.38%
2026-06-08 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0613 -1.47%
2026-06-05 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0769 -1.13%
2026-06-04 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0891 0.21%
2026-06-03 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0868 0.68%
2026-06-02 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0795 0.84%
2026-06-01 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0705 -0.63%
2026-05-29 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0773 -0.91%
2026-05-28 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0872 0.54%
2026-05-27 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0814 -0.62%
2026-05-26 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0881 -0.28%
2026-05-25 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0912 0.83%
2026-05-22 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0822 1.07%
2026-05-21 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0707 -1.37%
2026-05-20 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0854 0.22%
2026-05-19 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0830 0.35%
2026-05-18 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0792 0.06%
2026-05-15 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0785 -0.49%
2026-05-14 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0838 -0.82%
2026-05-13 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0927 0.40%
2026-05-12 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0883 -0.04%
2026-05-11 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0887 0.67%
2026-05-08 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0815 -0.15%
2026-05-07 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0831 0.34%
2026-05-06 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0794 0.79%
2026-04-28 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0605 -0.27%
2026-04-27 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0634 0.36%
2026-04-24 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0596 -0.18%
2026-04-23 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0615 -0.52%
2026-04-22 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0670 0.68%
2026-04-21 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0598 0.14%
2026-04-20 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0583 0.09%
2026-04-17 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0573 0.40%
2026-04-16 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0531 0.83%
2026-04-15 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0444 -0.04%
2026-04-14 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0448 0.55%
2026-04-13 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0391 0.00%
2026-04-10 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0391 0.55%
2026-04-09 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0334 -0.13%
2026-04-08 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0347 1.68%
2026-04-07 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0173 0.29%
2026-04-03 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0144 -0.07%
2026-04-02 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0151 -0.58%
2026-04-01 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0210 1.11%
2026-03-31 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0097 -0.89%
2026-03-30 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0187 0.18%
2026-03-27 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0169 0.37%
2026-03-26 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0132 -0.72%
2026-03-25 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0205 0.73%
2026-03-24 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0131 1.06%
2026-03-23 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0024 -1.92%
2026-03-20 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0216 -0.51%
2026-03-19 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0268 -1.26%
2026-03-18 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0397 0.55%
2026-03-17 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0340 -0.87%
2026-03-16 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0430 -0.08%
2026-03-13 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0438 -0.26%
2026-03-12 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0465 -0.34%
2026-03-11 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0501 0.13%
2026-03-10 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0487 0.77%
2026-03-09 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0407 -0.38%
2026-03-06 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0447 0.43%
2026-03-05 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0402 0.45%
2026-03-04 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0355 -0.41%
2026-03-03 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0398 -1.46%
2026-03-02 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0550 -0.31%
2026-02-27 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0583 0.13%
2026-02-26 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0569 0.09%
2026-02-25 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0559 0.29%
2026-02-24 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0528 0.30%
2026-02-13 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0497 -0.58%
2026-02-12 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0558 0.34%
2026-02-11 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0522 -0.11%
2026-02-10 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0534 0.39%
2026-02-09 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0493 1.20%
2026-02-06 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0367 -0.21%
2026-02-05 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0389 -0.75%
2026-02-04 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0467 -0.17%
2026-02-03 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0485 1.19%
2026-02-02 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0360 -1.78%
2026-01-30 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0544 -0.43%
2026-01-29 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0590 -0.38%
2026-01-28 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0630 0.37%
2026-01-27 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0591 0.45%
2026-01-26 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0544 -0.45%
2026-01-23 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0592 0.33%
2026-01-22 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0557 0.09%
2026-01-21 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0547 0.75%
2026-01-20 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0468 -0.47%
2026-01-19 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0517 0.09%
2026-01-16 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0508 0.21%
2026-01-15 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0486 0.10%
2026-01-14 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0476 0.36%
2026-01-13 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0438 -1.08%
2026-01-12 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0551 1.39%
2026-01-09 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0404 0.89%
2026-01-08 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0312 -0.02%
2026-01-07 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0314 0.06%
2026-01-06 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0308 0.91%
2026-01-05 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0215 1.47%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0147 -0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0132 -0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0014 -0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0032 -0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8015 1.82%
前海开源裕源 2.5443 1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6479 1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6149 1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0425 1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0387 1.16%
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