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长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A(长信颐和养老三年混合(FOF))基金净值查询(012095)

近一年长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A|长信颐和养老三年混合(FOF)基金净值查询
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查询指定日期范围长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A012095净值及计算阶段收益
近一年012095基金累计收益率2.43%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0344 0.02%
2026-09-11 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0342 -0.52%
2026-09-10 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0396 -0.36%
2026-09-09 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0434 0.09%
2026-09-08 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0425 -0.06%
2026-09-07 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0431 0.14%
2026-09-04 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0416 -0.07%
2026-09-03 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0423 0.20%
2026-09-02 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0402 -0.51%
2026-09-01 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0455 -0.05%
2026-08-31 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0460 0.07%
2026-08-28 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0453 -0.13%
2026-08-27 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0467 0.37%
2026-08-26 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0428 0.30%
2026-08-25 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0397 0.10%
2026-08-24 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0387 -0.52%
2026-08-21 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0441 0.08%
2026-08-20 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0433 0.26%
2026-08-19 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0406 -1.14%
2026-08-18 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0525 0.04%
2026-08-17 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0521 0.78%
2026-08-14 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0439 0.09%
2026-08-13 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0430 -0.36%
2026-08-12 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0468 0.18%
2026-08-11 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0449 -0.31%
2026-08-10 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0481 0.33%
2026-08-07 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0447 0.44%
2026-08-06 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0401 0.01%
2026-08-05 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0400 0.61%
2026-08-04 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0337 0.20%
2026-08-03 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0316 -0.16%
2026-07-31 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0333 0.14%
2026-07-30 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0319 -0.15%
2026-07-29 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0334 0.53%
2026-07-28 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0280 -0.45%
2026-07-27 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0326 0.59%
2026-07-24 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0265 -0.75%
2026-07-23 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0343 0.09%
2026-07-22 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0334 -0.17%
2026-07-21 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0352 1.29%
2026-07-20 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0218 -0.37%
2026-07-17 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0256 -2.33%
2026-07-16 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0495 -1.17%
2026-07-15 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0618 -0.75%
2026-07-14 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0698 1.14%
2026-07-13 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0577 -2.03%
2026-07-10 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0792 -1.38%
2026-07-09 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0941 1.44%
2026-07-08 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0783 -0.52%
2026-07-07 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0839 -0.72%
2026-07-06 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0918 -0.37%
2026-07-03 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0959 -0.04%
2026-07-02 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0963 -2.19%
2026-07-01 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1203 -0.76%
2026-06-30 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1289 1.05%
2026-06-29 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1171 0.08%
2026-06-26 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1162 -1.42%
2026-06-25 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1321 0.91%
2026-06-24 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1219 1.00%
2026-06-23 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1107 -1.01%
2026-06-22 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1220 0.67%
2026-06-18 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1145 0.73%
2026-06-17 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1064 0.85%
2026-06-16 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0970 0.49%
2026-06-15 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0916 2.01%
2026-06-12 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0697 0.21%
2026-06-11 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0675 0.00%
2026-06-10 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0675 -0.80%
2026-06-09 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0761 1.38%
2026-06-08 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0613 -1.47%
2026-06-05 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0769 -1.13%
2026-06-04 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0891 0.21%
2026-06-03 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0868 0.68%
2026-06-02 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0795 0.84%
2026-06-01 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0705 -0.63%
2026-05-29 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0773 -0.91%
2026-05-28 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0872 0.54%
2026-05-27 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0814 -0.62%
2026-05-26 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0881 -0.28%
2026-05-25 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0912 0.83%
2026-05-22 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0822 1.07%
2026-05-21 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0707 -1.37%
2026-05-20 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0854 0.22%
2026-05-19 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0830 0.35%
2026-05-18 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0792 0.06%
2026-05-15 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0785 -0.49%
2026-05-14 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0838 -0.82%
2026-05-13 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0927 0.40%
2026-05-12 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0883 -0.04%
2026-05-11 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0887 0.67%
2026-05-08 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0815 -0.15%
2026-05-07 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0831 0.34%
2026-05-06 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0794 0.79%
2026-04-28 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0605 -0.27%
2026-04-27 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0634 0.36%
2026-04-24 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0596 -0.18%
2026-04-23 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0615 -0.52%
2026-04-22 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0670 0.68%
2026-04-21 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0598 0.14%
2026-04-20 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0583 0.09%
2026-04-17 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0573 0.40%
2026-04-16 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0531 0.83%
2026-04-15 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0444 -0.04%
2026-04-14 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0448 0.55%
2026-04-13 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0391 0.00%
2026-04-10 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0391 0.55%
2026-04-09 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0334 -0.13%
2026-04-08 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0347 1.68%
2026-04-07 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0173 0.29%
2026-04-03 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0144 -0.07%
2026-04-02 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0151 -0.58%
2026-04-01 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0210 1.11%
2026-03-31 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0097 -0.89%
2026-03-30 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0187 0.18%
2026-03-27 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0169 0.37%
2026-03-26 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0132 -0.72%
2026-03-25 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0205 0.73%
2026-03-24 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0131 1.06%
2026-03-23 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0024 -1.92%
2026-03-20 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0216 -0.51%
2026-03-19 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0268 -1.26%
2026-03-18 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0397 0.55%
2026-03-17 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0340 -0.87%
2026-03-16 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0430 -0.08%
2026-03-13 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0438 -0.26%
2026-03-12 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0465 -0.34%
2026-03-11 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0501 0.13%
2026-03-10 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0487 0.77%
2026-03-09 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0407 -0.38%
2026-03-06 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0447 0.43%
2026-03-05 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0402 0.45%
2026-03-04 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0355 -0.41%
2026-03-03 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0398 -1.46%
2026-03-02 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0550 -0.31%
2026-02-27 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0583 0.13%
2026-02-26 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0569 0.09%
2026-02-25 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0559 0.29%
2026-02-24 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0528 0.30%
2026-02-13 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0497 -0.58%
2026-02-12 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0558 0.34%
2026-02-11 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0522 -0.11%
2026-02-10 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0534 0.39%
2026-02-09 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0493 1.20%
2026-02-06 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0367 -0.21%
2026-02-05 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0389 -0.75%
2026-02-04 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0467 -0.17%
2026-02-03 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0485 1.19%
2026-02-02 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0360 -1.78%
2026-01-30 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0544 -0.43%
2026-01-29 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0590 -0.38%
2026-01-28 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0630 0.37%
2026-01-27 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0591 0.45%
2026-01-26 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0544 -0.45%
2026-01-23 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0592 0.33%
2026-01-22 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0557 0.09%
2026-01-21 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0547 0.75%
2026-01-20 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0468 -0.47%
2026-01-19 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0517 0.09%
2026-01-16 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0508 0.21%
2026-01-15 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0486 0.10%
2026-01-14 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0476 0.36%
2026-01-13 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0438 -1.08%
2026-01-12 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0551 1.39%
2026-01-09 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0404 0.89%
2026-01-08 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0312 -0.02%
2026-01-07 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0314 0.06%
2026-01-06 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0308 0.91%
2026-01-05 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0215 1.47%
2025-12-31 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0065 -0.06%
2025-12-30 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0071 0.26%
2025-12-29 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0045 -0.22%
2025-12-26 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0067 0.17%
2025-12-25 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0050 0.48%
2025-12-24 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0002 0.43%
2025-12-23 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9959 0.07%
2025-12-22 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9952 0.52%
2025-12-19 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9901 0.48%
2025-12-18 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9854 -0.39%
2025-12-17 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9893 1.01%
2025-12-16 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9794 -0.86%
2025-12-15 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9879 -0.60%
2025-12-12 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9939 0.62%
2025-12-11 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9878 -0.60%
2025-12-10 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9938 0.16%
2025-12-09 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9922 -0.40%
2025-12-08 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9962 0.68%
2025-12-05 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9895 0.61%
2025-12-04 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9835 0.39%
2025-12-03 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9797 -0.56%
2025-12-02 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9852 -0.51%
2025-12-01 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9903 0.41%
2025-11-28 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9863 0.34%
2025-11-27 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9830 -0.16%
2025-11-26 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9846 0.18%
2025-11-25 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9828 0.51%
2025-11-24 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9778 0.57%
2025-11-21 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9723 -1.40%
2025-11-20 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9859 -0.47%
2025-11-19 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9906 -0.22%
2025-11-18 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9928 -0.38%
2025-11-17 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9966 -0.10%
2025-11-14 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9976 -0.97%
2025-11-13 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0073 0.76%
2025-11-12 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9997 -0.20%
2025-11-11 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0017 -0.47%
2025-11-10 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0064 0.03%
2025-11-07 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0061 -0.48%
2025-11-06 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0110 0.94%
2025-11-05 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0015 -0.12%
2025-11-04 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0027 -0.89%
2025-11-03 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0117 0.10%
2025-10-31 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0107 -0.51%
2025-10-30 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0159 -0.94%
2025-10-29 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0255 0.82%
2025-10-28 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0171 -0.25%
2025-10-27 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0197 0.60%
2025-10-24 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0136 0.95%
2025-10-23 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0040 0.11%
2025-10-22 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0029 -0.47%
2025-10-21 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0076 1.01%
2025-10-20 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9975 0.53%
2025-10-17 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9922 -1.67%
2025-10-16 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0088 -0.34%
2025-10-15 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0122 0.79%
2025-10-14 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0043 -1.62%
2025-10-13 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0206 -0.35%
2025-10-10 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0242 -2.15%
2025-09-26 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0232 -1.05%
2025-09-25 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0341 0.30%
2025-09-24 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0310 1.53%
2025-09-23 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0155 -0.23%
2025-09-22 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0178 0.49%
2025-09-19 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0128 -0.42%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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