近一年长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A|长信颐和养老三年混合(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A012095净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
0.9879 |
-0.60% |
| 2025-12-12 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
0.9939 |
0.62% |
| 2025-12-11 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
0.9878 |
-0.60% |
| 2025-12-10 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
0.9938 |
0.16% |
| 2025-12-09 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
0.9922 |
-0.40% |
| 2025-12-08 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
0.9962 |
0.68% |
| 2025-12-05 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
0.9895 |
0.61% |
| 2025-12-04 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
0.9835 |
0.39% |
| 2025-12-03 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
0.9797 |
-0.56% |
| 2025-12-02 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
0.9852 |
-0.51% |
| 2025-12-01 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
0.9903 |
0.41% |
| 2025-11-28 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
0.9863 |
0.34% |
| 2025-11-27 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
0.9830 |
-0.16% |
| 2025-11-26 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
0.9846 |
0.18% |
| 2025-11-25 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
0.9828 |
0.51% |
| 2025-11-24 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
0.9778 |
0.57% |
| 2025-11-21 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
0.9723 |
-1.40% |
| 2025-11-20 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
0.9859 |
-0.47% |
| 2025-11-19 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
0.9906 |
-0.22% |
| 2025-11-18 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
0.9928 |
-0.38% |
| 2025-11-17 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
0.9966 |
-0.10% |
| 2025-11-14 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
0.9976 |
-0.97% |
| 2025-11-13 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
1.0073 |
0.76% |
| 2025-11-12 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
0.9997 |
-0.20% |
| 2025-11-11 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
1.0017 |
-0.47% |
| 2025-11-10 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
1.0064 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
1.0061 |
-0.48% |
| 2025-11-06 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
1.0110 |
0.94% |
| 2025-11-05 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
1.0015 |
-0.12% |
| 2025-11-04 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
1.0027 |
-0.89% |
| 2025-11-03 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
1.0117 |
0.10% |
| 2025-10-31 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
1.0107 |
-0.51% |
| 2025-10-30 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
1.0159 |
-0.94% |
| 2025-10-29 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
1.0255 |
0.82% |
| 2025-10-28 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
1.0171 |
-0.25% |
| 2025-10-27 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
1.0197 |
0.60% |
| 2025-10-24 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
1.0136 |
0.95% |
| 2025-10-23 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
1.0040 |
0.11% |
| 2025-10-22 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
1.0029 |
-0.47% |
| 2025-10-21 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
1.0076 |
1.01% |
| 2025-10-20 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
0.9975 |
0.53% |
| 2025-10-17 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
0.9922 |
-1.67% |
| 2025-10-16 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
1.0088 |
-0.34% |
| 2025-10-15 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
1.0122 |
0.79% |
| 2025-10-14 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
1.0043 |
-1.62% |
| 2025-10-13 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
1.0206 |
-0.35% |
| 2025-10-10 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
1.0242 |
-2.15% |
| 2025-09-26 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
1.0232 |
-1.05% |
| 2025-09-25 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
1.0341 |
0.30% |
| 2025-09-24 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
1.0310 |
1.53% |
| 2025-09-23 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
1.0155 |
-0.23% |
| 2025-09-22 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
1.0178 |
0.49% |
| 2025-09-19 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
1.0128 |
-0.42% |
| 2025-09-16 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
1.0141 |
0.20% |
| 2025-09-15 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
1.0121 |
0.22% |
| 2025-09-12 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
1.0099 |
-0.16% |
| 2025-09-11 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
1.0115 |
1.53% |
| 2025-09-10 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
0.9963 |
0.35% |
| 2025-09-09 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
0.9928 |
-0.37% |
| 2025-09-08 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
0.9965 |
0.34% |
| 2025-09-05 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
0.9931 |
2.08% |
| 2025-09-04 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
0.9729 |
-1.77% |
| 2025-09-03 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
0.9904 |
-0.69% |
| 2025-09-02 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
0.9973 |
-1.42% |
| 2025-09-01 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
1.0117 |
-4.01% |
| 2025-08-29 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
1.0540 |
4.61% |
| 2025-08-28 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
1.0076 |
1.35% |
| 2025-08-27 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
0.9942 |
-0.82% |
| 2025-08-26 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
1.0024 |
-0.32% |
| 2025-08-25 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
1.0056 |
0.97% |
| 2025-08-22 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
0.9959 |
1.89% |
| 2025-08-21 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
0.9774 |
-0.26% |
| 2025-08-20 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
0.9799 |
0.64% |
| 2025-08-19 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
0.9737 |
-0.53% |
| 2025-08-18 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
0.9789 |
0.94% |
| 2025-08-15 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
0.9698 |
1.25% |
| 2025-08-14 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
0.9578 |
-0.34% |
| 2025-08-13 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
0.9611 |
0.95% |
| 2025-08-12 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
0.9521 |
0.41% |
| 2025-08-11 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
0.9482 |
0.60% |
| 2025-08-08 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
0.9425 |
-0.48% |
| 2025-08-07 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
0.9470 |
-0.06% |
| 2025-08-06 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
0.9476 |
0.69% |
| 2025-08-05 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
0.9411 |
0.36% |
| 2025-08-04 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
0.9377 |
0.69% |
| 2025-08-01 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
0.9313 |
-0.36% |
| 2025-07-31 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
0.9347 |
-0.82% |
| 2025-07-30 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
0.9424 |
-0.55% |
| 2025-07-29 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
0.9476 |
0.52% |
| 2025-07-28 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
0.9427 |
0.28% |
| 2025-07-25 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
0.9401 |
0.00% |
| 2025-07-24 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
0.9401 |
0.90% |
| 2025-07-23 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
0.9317 |
0.05% |
| 2025-07-22 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
0.9312 |
0.19% |
| 2025-07-21 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
0.9294 |
0.55% |
| 2025-07-18 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
0.9243 |
0.28% |
| 2025-07-17 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
0.9217 |
0.66% |
| 2025-07-16 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
0.9157 |
0.03% |
| 2025-07-15 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
0.9154 |
0.10% |
| 2025-07-14 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
0.9145 |
-0.29% |
| 2025-07-08 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
0.9126 |
0.66% |
| 2025-07-07 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
0.9066 |
-0.11% |
| 2025-07-04 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
0.9076 |
-0.10% |
| 2025-07-03 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
0.9085 |
0.24% |
| 2025-07-02 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
0.9063 |
-0.44% |
| 2025-07-01 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
0.9103 |
-0.08% |
| 2025-06-30 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
0.9110 |
0.75% |
| 2025-06-27 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
0.9042 |
-0.04% |
| 2025-06-26 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
0.9046 |
-0.25% |
| 2025-06-25 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
0.9069 |
1.06% |
| 2025-06-24 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
0.8974 |
0.76% |
| 2025-06-23 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
0.8906 |
0.35% |
| 2025-06-20 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
0.8875 |
-0.19% |
| 2025-06-19 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
0.8892 |
-0.64% |
| 2025-06-18 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
0.8949 |
0.00% |
| 2025-06-17 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
0.8949 |
-0.19% |
| 2025-06-16 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
0.8966 |
0.43% |
| 2025-06-13 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
0.8928 |
-0.56% |
| 2025-06-11 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
0.8984 |
0.45% |
| 2025-06-10 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
0.8944 |
-0.57% |
| 2025-06-09 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
0.8995 |
0.50% |
| 2025-06-06 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
0.8950 |
-0.15% |
| 2025-06-05 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
0.8963 |
0.49% |
| 2025-06-04 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
0.8919 |
0.38% |
| 2025-06-03 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
0.8885 |
0.17% |
| 2025-05-30 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
0.8870 |
-0.42% |
| 2025-05-29 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
0.8907 |
0.58% |
| 2025-05-28 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
0.8856 |
-0.11% |
| 2025-05-27 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
0.8866 |
-0.25% |
| 2025-05-26 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
0.8888 |
-0.17% |
| 2025-05-23 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
0.8903 |
-0.41% |
| 2025-05-22 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
0.8940 |
-0.30% |
| 2025-05-21 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
0.8967 |
0.07% |
| 2025-05-20 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
0.8961 |
0.37% |
| 2025-05-19 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
0.8928 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
0.8928 |
-0.18% |
| 2025-05-15 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
0.8944 |
-0.67% |
| 2025-05-14 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
0.9004 |
0.39% |
| 2025-05-13 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
0.8969 |
-0.14% |
| 2025-05-12 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
0.8982 |
0.46% |
| 2025-05-09 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
0.8941 |
-0.57% |
| 2025-05-08 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
0.8992 |
0.26% |
| 2025-05-07 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
0.8969 |
-0.29% |
| 2025-05-06 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
0.8995 |
0.91% |
| 2025-04-30 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
0.8914 |
0.33% |
| 2025-04-29 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
0.8885 |
0.17% |
| 2025-04-28 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
0.8870 |
-0.10% |
| 2025-04-25 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
0.8879 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
0.8880 |
-0.33% |
| 2025-04-23 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
0.8909 |
0.10% |
| 2025-04-22 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
0.8900 |
-0.03% |
| 2025-04-21 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
0.8903 |
0.34% |
| 2025-04-18 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
0.8873 |
-0.34% |
| 2025-04-17 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
0.8903 |
0.20% |
| 2025-04-16 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
0.8885 |
-0.15% |
| 2025-04-15 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
0.8898 |
-0.28% |
| 2025-04-14 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
0.8923 |
0.19% |
| 2025-04-11 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
0.8906 |
0.61% |
| 2025-04-10 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
0.8852 |
0.81% |
| 2025-04-09 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
0.8781 |
0.95% |
| 2025-04-08 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
0.8698 |
0.44% |
| 2025-04-07 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
0.8660 |
-4.21% |
| 2025-04-03 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
0.9041 |
-0.36% |
| 2025-04-02 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
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-0.03% |
| 2025-04-01 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
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0.12% |
| 2025-03-31 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
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-0.49% |
| 2025-03-28 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
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-0.43% |
| 2025-03-27 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
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0.10% |
| 2025-03-26 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
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-0.01% |
| 2025-03-25 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
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-0.38% |
| 2025-03-24 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
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| 2025-03-21 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
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| 2025-03-20 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
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| 2025-03-19 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
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| 2025-03-18 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
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| 2025-03-17 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
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-0.26% |
| 2025-03-14 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
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| 2025-03-13 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
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| 2025-03-12 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
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| 2025-03-11 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
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| 2025-03-10 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
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| 2025-03-07 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
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| 2025-03-06 |
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| 2025-03-05 |
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| 2025-03-04 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
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| 2025-03-03 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
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0.16% |
| 2025-02-28 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
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-2.21% |
| 2025-02-27 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
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-0.37% |
| 2025-02-26 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
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1.18% |
| 2025-02-25 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
0.9307 |
-0.78% |
| 2025-02-24 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
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-0.10% |
| 2025-02-21 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
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1.48% |
| 2025-02-20 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
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-0.15% |
| 2025-02-19 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
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1.06% |
| 2025-02-18 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
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-0.56% |
| 2025-02-17 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
0.9221 |
0.35% |
| 2025-02-14 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
0.9189 |
0.60% |
| 2025-02-13 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
0.9134 |
-0.36% |
| 2025-02-12 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
0.9167 |
0.71% |
| 2025-02-11 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
0.9102 |
-0.52% |
| 2025-02-10 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
0.9150 |
0.70% |
| 2025-02-07 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
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0.80% |
| 2025-02-06 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
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1.77% |
| 2025-02-05 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
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1.52% |
| 2025-01-27 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
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-0.52% |
| 2025-01-24 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
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0.86% |
| 2025-01-23 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
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-0.26% |
| 2025-01-20 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
0.8701 |
0.38% |
| 2025-01-10 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
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-0.61% |
| 2025-01-09 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
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-0.01% |
| 2025-01-08 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
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-0.09% |
| 2025-01-07 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
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| 2025-01-06 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
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-0.18% |
| 2025-01-03 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
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| 2025-01-02 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
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-1.41% |
| 2024-12-31 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
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-1.22% |
| 2024-12-30 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
0.8841 |
0.05% |
| 2024-12-27 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
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-0.36% |
| 2024-12-24 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
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0.56% |
| 2024-12-23 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
0.8778 |
-0.49% |
| 2024-12-20 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
0.8821 |
0.20% |
| 2024-12-19 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
0.8803 |
-0.08% |
| 2024-12-18 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A |
0.8810 |
0.24% |
