今年以来圆信永丰兴诺一年持有期混合|圆信永丰兴诺基金净值查询
查询指定日期范围圆信永丰兴诺一年持有期混合012064净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.4042 |
0.07% |
| 2026-09-16 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.4032 |
1.99% |
| 2026-09-15 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.3758 |
0.71% |
| 2026-09-14 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.3661 |
-1.01% |
| 2026-09-11 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.3800 |
-1.11% |
| 2026-09-10 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.3955 |
-1.19% |
| 2026-09-09 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.4123 |
-0.30% |
| 2026-09-08 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.4165 |
-1.54% |
| 2026-09-07 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.4383 |
2.67% |
| 2026-09-04 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.4009 |
-1.59% |
| 2026-09-03 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.4235 |
-0.51% |
| 2026-09-02 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.4308 |
-1.26% |
| 2026-09-01 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.4490 |
-2.41% |
| 2026-08-31 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.4839 |
1.28% |
| 2026-08-28 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.4651 |
-2.05% |
| 2026-08-27 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.4952 |
2.78% |
| 2026-08-26 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.4547 |
1.18% |
| 2026-08-25 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.4378 |
-0.75% |
| 2026-08-24 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.4487 |
-2.28% |
| 2026-08-21 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.4825 |
0.52% |
| 2026-08-20 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.4749 |
-0.17% |
| 2026-08-19 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.4774 |
-6.10% |
| 2026-08-18 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.5734 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.5732 |
4.25% |
| 2026-08-14 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.5090 |
0.27% |
| 2026-08-13 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.5049 |
-1.58% |
| 2026-08-12 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.5287 |
1.70% |
| 2026-08-11 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.5032 |
-0.79% |
| 2026-08-10 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.5151 |
1.22% |
| 2026-08-07 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.4969 |
1.65% |
| 2026-08-06 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.4726 |
0.24% |
| 2026-08-05 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.4691 |
4.85% |
| 2026-08-04 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.4012 |
3.69% |
| 2026-08-03 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.3514 |
-3.79% |
| 2026-07-31 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.4026 |
3.31% |
| 2026-07-30 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.3576 |
-6.29% |
| 2026-07-29 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.4430 |
-0.85% |
| 2026-07-28 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.4553 |
-4.99% |
| 2026-07-27 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.5318 |
1.29% |
| 2026-07-24 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.5123 |
1.07% |
| 2026-07-23 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.4963 |
-2.71% |
| 2026-07-22 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.5369 |
-0.70% |
| 2026-07-21 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.5478 |
9.98% |
| 2026-07-20 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.4073 |
-1.48% |
| 2026-07-17 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.4285 |
-6.54% |
| 2026-07-16 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.5285 |
-3.66% |
| 2026-07-15 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.5865 |
-2.85% |
| 2026-07-14 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.6331 |
1.11% |
| 2026-07-13 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.6151 |
-2.97% |
| 2026-07-10 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.6645 |
-4.69% |
| 2026-07-09 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.7464 |
5.81% |
| 2026-07-08 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.6505 |
-0.14% |
| 2026-07-07 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.6528 |
-0.08% |
| 2026-07-06 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.6541 |
-0.99% |
| 2026-07-03 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.6706 |
0.46% |
| 2026-07-02 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.6629 |
-6.26% |
| 2026-07-01 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.7740 |
-1.48% |
| 2026-06-30 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.8007 |
4.09% |
| 2026-06-29 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.7300 |
4.66% |
| 2026-06-26 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.6530 |
-1.77% |
| 2026-06-25 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.6827 |
1.25% |
| 2026-06-24 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.6619 |
4.37% |
| 2026-06-23 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.5923 |
-1.30% |
| 2026-06-22 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.6132 |
0.40% |
| 2026-06-18 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.6068 |
1.46% |
| 2026-06-17 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.5837 |
4.58% |
| 2026-06-16 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.5144 |
-0.24% |
| 2026-06-15 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.5180 |
4.69% |
| 2026-06-12 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.4500 |
-0.82% |
| 2026-06-11 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.4619 |
1.27% |
| 2026-06-10 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.4436 |
-1.54% |
| 2026-06-09 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.4662 |
3.67% |
| 2026-06-08 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.4143 |
-2.95% |
| 2026-06-05 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.4573 |
-3.11% |
| 2026-06-04 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.5041 |
1.24% |
| 2026-06-03 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.4857 |
1.71% |
| 2026-06-02 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.4607 |
1.73% |
| 2026-06-01 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.4358 |
-3.16% |
| 2026-05-29 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.4827 |
-4.67% |
| 2026-05-28 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.5519 |
1.05% |
| 2026-05-27 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.5358 |
-2.38% |
| 2026-05-26 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.5723 |
0.86% |
| 2026-05-25 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.5589 |
2.32% |
| 2026-05-22 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.5235 |
2.48% |
| 2026-05-21 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.4867 |
-2.84% |
| 2026-05-20 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.5302 |
3.39% |
| 2026-05-19 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.4800 |
2.60% |
| 2026-05-18 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.4425 |
0.15% |
| 2026-05-15 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.4404 |
1.40% |
| 2026-05-14 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.4205 |
-2.79% |
| 2026-05-13 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.4613 |
2.43% |
| 2026-05-12 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.4266 |
-0.17% |
| 2026-05-11 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.4291 |
3.12% |
| 2026-05-08 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.3859 |
-2.63% |
| 2026-04-30 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.3302 |
2.71% |
| 2026-04-29 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.2951 |
0.54% |
| 2026-04-28 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.2882 |
0.37% |
| 2026-04-27 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.2835 |
2.96% |
| 2026-04-24 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.2466 |
1.80% |
| 2026-04-23 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.2245 |
-1.11% |
| 2026-04-22 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.2382 |
1.43% |
| 2026-04-21 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.2208 |
-0.31% |
| 2026-04-20 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.2246 |
0.88% |
| 2026-04-17 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.2139 |
-0.49% |
| 2026-04-16 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.2199 |
1.58% |
| 2026-04-15 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.2009 |
-0.83% |
| 2026-04-14 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.2110 |
2.07% |
| 2026-04-13 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1864 |
-0.96% |
| 2026-04-10 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1979 |
1.69% |
| 2026-04-09 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1780 |
-0.24% |
| 2026-04-08 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1808 |
6.38% |
| 2026-04-07 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1100 |
-0.25% |
| 2026-04-03 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1128 |
0.23% |
| 2026-04-02 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1102 |
-2.34% |
| 2026-04-01 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1368 |
2.54% |
| 2026-03-31 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1086 |
-2.24% |
| 2026-03-30 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1340 |
0.27% |
| 2026-03-27 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1309 |
2.84% |
| 2026-03-26 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.0997 |
-2.16% |
| 2026-03-25 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1240 |
2.98% |
| 2026-03-24 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.0915 |
2.08% |
| 2026-03-23 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.0693 |
-4.34% |
| 2026-03-20 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1178 |
-1.46% |
| 2026-03-19 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1344 |
-3.61% |
| 2026-03-18 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1754 |
1.52% |
| 2026-03-17 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1578 |
-1.88% |
| 2026-03-16 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1800 |
0.63% |
| 2026-03-13 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1726 |
-1.05% |
| 2026-03-12 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1851 |
-1.17% |
| 2026-03-11 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1991 |
-0.33% |
| 2026-03-10 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.2031 |
3.27% |
| 2026-03-09 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1650 |
-1.58% |
| 2026-03-06 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1837 |
0.31% |
| 2026-03-05 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1800 |
0.62% |
| 2026-03-04 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1727 |
-1.20% |
| 2026-03-03 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1869 |
-3.88% |
| 2026-03-02 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.2348 |
-1.62% |
| 2026-02-27 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.2551 |
-1.20% |
| 2026-02-26 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.2702 |
-0.51% |
| 2026-02-25 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.2767 |
1.74% |
| 2026-02-24 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.2549 |
-1.41% |
| 2026-02-13 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.2726 |
-0.81% |
| 2026-02-12 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.2830 |
0.16% |
| 2026-02-11 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.2810 |
-0.61% |
| 2026-02-10 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.2889 |
0.80% |
| 2026-02-09 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.2787 |
1.77% |
| 2026-02-06 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.2564 |
-0.37% |
| 2026-02-05 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.2611 |
-0.30% |
| 2026-02-04 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.2649 |
-0.85% |
| 2026-02-03 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.2757 |
1.40% |
| 2026-02-02 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.2581 |
-3.67% |
| 2026-01-30 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.3060 |
-0.56% |
| 2026-01-29 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.3134 |
-3.07% |
| 2026-01-28 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.3537 |
1.28% |
| 2026-01-27 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.3366 |
2.01% |
| 2026-01-26 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.3103 |
-3.16% |
| 2026-01-23 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.3517 |
1.21% |
| 2026-01-22 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.3355 |
-0.57% |
| 2026-01-21 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.3431 |
1.66% |
| 2026-01-20 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.3212 |
-1.25% |
| 2026-01-19 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.3379 |
-1.72% |
| 2026-01-16 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.3609 |
2.02% |
| 2026-01-15 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.3339 |
1.46% |
| 2026-01-14 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.3147 |
1.21% |
| 2026-01-13 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.2990 |
-1.11% |
| 2026-01-12 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.3136 |
2.44% |
| 2026-01-09 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.2823 |
1.04% |
| 2026-01-08 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.2691 |
-1.29% |
| 2026-01-07 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.2857 |
2.90% |
| 2026-01-06 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.2495 |
1.05% |
| 2026-01-05 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.2365 |
5.26% |
