近一月圆信永丰兴诺一年持有期混合|圆信永丰兴诺基金净值查询
查询指定日期范围圆信永丰兴诺一年持有期混合012064净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.4032 |
1.99% |
| 2026-09-15 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.3758 |
0.71% |
| 2026-09-14 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.3661 |
-1.01% |
| 2026-09-11 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.3800 |
-1.11% |
| 2026-09-10 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.3955 |
-1.19% |
| 2026-09-09 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.4123 |
-0.30% |
| 2026-09-08 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.4165 |
-1.54% |
| 2026-09-07 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.4383 |
2.67% |
| 2026-09-04 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.4009 |
-1.59% |
| 2026-09-03 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.4235 |
-0.51% |
| 2026-09-02 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.4308 |
-1.26% |
| 2026-09-01 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.4490 |
-2.41% |
| 2026-08-31 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.4839 |
1.28% |
| 2026-08-28 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.4651 |
-2.05% |
| 2026-08-27 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.4952 |
2.78% |
| 2026-08-26 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.4547 |
1.18% |
| 2026-08-25 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.4378 |
-0.75% |
| 2026-08-24 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.4487 |
-2.28% |
| 2026-08-21 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.4825 |
0.52% |
| 2026-08-20 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.4749 |
-0.17% |
| 2026-08-19 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.4774 |
-6.10% |
| 2026-08-18 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.5734 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.5732 |
4.25% |
