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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-15 | 圆信永丰兴诺一年持有期混合 | 1.1555 | -1.93% |
| 2025-12-12 | 圆信永丰兴诺一年持有期混合 | 1.1783 | 2.43% |
| 2025-12-11 | 圆信永丰兴诺一年持有期混合 | 1.1503 | -1.31% |
| 2025-12-10 | 圆信永丰兴诺一年持有期混合 | 1.1656 | -0.04% |
| 2025-12-09 | 圆信永丰兴诺一年持有期混合 | 1.1661 | -0.69% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 圆信永丰精选回报 | 1.4426 | 1.35% |
| 圆信永丰兴研A | 1.3770 | 0.17% |
| 圆信永丰兴研C | 1.3460 | 0.17% |
| 圆信永丰汇利LOF | 1.9873 | 0.17% |
| 圆信永丰兴和60天滚动持有债券A | 1.0045 | 0.01% |
| 圆信永丰兴和60天滚动持有债券C | 1.0034 | 0.00% |
| 圆信永丰丰和A | 1.0650 | 0.00% |
| 圆信永丰兴利A | 1.0889 | -0.01% |
| 圆信永丰兴利C | 1.0933 | -0.01% |
| 圆信永丰丰和C | 1.0392 | -0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 前海大海洋 | 1.8220 | 2.47% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.2591 | 2.03% |
| 嘉实创新成长混合 | 1.1480 | 1.86% |
| 南方军工混合A | 1.3438 | 1.68% |
| 南方军工混合C | 1.3179 | 1.68% |
| 华夏军工安全混合A | 1.8540 | 1.59% |
| 华夏军工安全混合C | 1.8120 | 1.57% |
| 广发百发大数据价值混合E | 1.4980 | 1.49% |
| 中邮军民融合灵活配置混合C | 2.1829 | 1.45% |
| 广发百发大数据价值混合A | 1.4670 | 1.45% |
