近一年圆信永丰兴诺一年持有期混合|圆信永丰兴诺基金净值查询
查询指定日期范围圆信永丰兴诺一年持有期混合012064净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1359 |
-1.70% |
| 2025-12-15 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1555 |
-1.93% |
| 2025-12-12 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1783 |
2.43% |
| 2025-12-11 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1503 |
-1.31% |
| 2025-12-10 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1656 |
-0.04% |
| 2025-12-09 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1661 |
-0.69% |
| 2025-12-08 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1742 |
0.84% |
| 2025-12-05 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1644 |
0.54% |
| 2025-12-04 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1582 |
1.47% |
| 2025-12-03 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1414 |
-1.43% |
| 2025-12-02 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1580 |
-0.86% |
| 2025-12-01 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1680 |
1.57% |
| 2025-11-28 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1499 |
1.38% |
| 2025-11-27 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1342 |
0.54% |
| 2025-11-26 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1281 |
0.09% |
| 2025-11-25 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1271 |
0.97% |
| 2025-11-24 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1163 |
1.62% |
| 2025-11-21 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.0985 |
-2.74% |
| 2025-11-20 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1295 |
-0.58% |
| 2025-11-19 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1361 |
-0.39% |
| 2025-11-18 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1406 |
0.09% |
| 2025-11-17 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1396 |
-0.81% |
| 2025-11-14 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1489 |
-1.99% |
| 2025-11-13 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1722 |
0.80% |
| 2025-11-12 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1629 |
-0.74% |
| 2025-11-11 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1716 |
-0.53% |
| 2025-11-10 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1779 |
-0.21% |
| 2025-11-07 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1804 |
-1.45% |
| 2025-11-06 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1978 |
2.14% |
| 2025-11-05 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1727 |
-0.43% |
| 2025-11-04 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1778 |
-1.85% |
| 2025-11-03 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.2000 |
-0.43% |
| 2025-10-31 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.2052 |
-2.97% |
| 2025-10-30 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.2421 |
-2.02% |
| 2025-10-29 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.2677 |
1.30% |
| 2025-10-28 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.2514 |
-0.56% |
| 2025-10-27 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.2584 |
1.91% |
| 2025-10-24 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.2348 |
3.70% |
| 2025-10-23 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1907 |
-0.78% |
| 2025-10-22 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.2000 |
-0.90% |
| 2025-10-21 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.2109 |
2.09% |
| 2025-10-20 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1861 |
1.71% |
| 2025-10-17 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1662 |
-3.88% |
| 2025-10-16 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.2133 |
-1.52% |
| 2025-10-15 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.2320 |
2.32% |
| 2025-10-14 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.2041 |
-4.27% |
| 2025-10-13 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.2578 |
-0.51% |
| 2025-10-10 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.2642 |
-4.43% |
| 2025-10-09 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.3228 |
2.00% |
| 2025-09-30 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.2969 |
1.48% |
| 2025-09-29 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.2780 |
2.64% |
| 2025-09-26 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.2451 |
-2.92% |
| 2025-09-25 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.2825 |
0.09% |
| 2025-09-24 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.2813 |
3.63% |
| 2025-09-23 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.2364 |
-0.38% |
| 2025-09-22 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.2411 |
2.07% |
| 2025-09-19 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.2159 |
-0.29% |
| 2025-09-18 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.2194 |
0.19% |
| 2025-09-17 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.2171 |
2.66% |
| 2025-09-16 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1856 |
0.81% |
| 2025-09-15 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1761 |
0.40% |
| 2025-09-12 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1714 |
0.06% |
| 2025-09-11 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1707 |
1.96% |
| 2025-09-10 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1482 |
1.45% |
| 2025-09-09 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1318 |
-0.73% |
| 2025-09-08 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1401 |
1.26% |
| 2025-09-05 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1259 |
3.21% |
| 2025-09-04 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.0909 |
-3.85% |
| 2025-09-03 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1346 |
-0.48% |
| 2025-09-02 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1401 |
-2.82% |
| 2025-09-01 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1732 |
1.75% |
| 2025-08-29 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1530 |
1.33% |
| 2025-08-28 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1379 |
2.37% |
| 2025-08-27 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1116 |
-0.99% |
| 2025-08-26 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1227 |
0.44% |
| 2025-08-25 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1178 |
1.45% |
| 2025-08-22 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1018 |
2.60% |
| 2025-08-21 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.0739 |
-0.32% |
| 2025-08-20 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.0774 |
1.86% |
| 2025-08-19 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.0577 |
0.14% |
| 2025-08-18 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.0562 |
1.94% |
| 2025-08-15 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.0361 |
1.47% |
| 2025-08-14 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.0211 |
-1.06% |
| 2025-08-13 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.0320 |
2.00% |
| 2025-08-12 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.0118 |
0.22% |
| 2025-08-11 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.0096 |
0.69% |
| 2025-08-08 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.0027 |
-1.05% |
| 2025-08-07 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.0133 |
-0.14% |
| 2025-08-06 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.0147 |
1.24% |
| 2025-08-05 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.0023 |
0.96% |
| 2025-08-04 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.9928 |
1.43% |
| 2025-08-01 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.9788 |
-1.16% |
| 2025-07-31 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.9903 |
-1.27% |
| 2025-07-30 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.0030 |
-1.20% |
| 2025-07-29 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.0152 |
1.02% |
| 2025-07-28 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.0049 |
0.52% |
| 2025-07-25 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.9997 |
0.32% |
| 2025-07-24 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.9965 |
0.41% |
| 2025-07-23 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.9924 |
0.38% |
| 2025-07-22 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.9886 |
0.52% |
| 2025-07-21 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.9835 |
-0.02% |
| 2025-07-18 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.9837 |
0.87% |
| 2025-07-17 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.9752 |
1.02% |
| 2025-07-16 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.9654 |
0.46% |
| 2025-07-15 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.9610 |
0.69% |
| 2025-07-14 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.9544 |
-0.03% |
| 2025-07-11 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.9547 |
0.45% |
| 2025-07-10 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.9504 |
0.05% |
| 2025-07-09 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.9499 |
-0.59% |
| 2025-07-08 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.9555 |
1.77% |
| 2025-07-07 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.9389 |
-0.72% |
| 2025-07-04 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.9457 |
0.03% |
| 2025-07-03 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.9454 |
0.33% |
| 2025-07-02 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.9423 |
-1.69% |
| 2025-07-01 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.9585 |
0.70% |
| 2025-06-30 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.9518 |
1.21% |
| 2025-06-27 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.9404 |
0.26% |
| 2025-06-26 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.9380 |
-0.84% |
| 2025-06-25 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.9459 |
1.48% |
| 2025-06-24 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.9321 |
1.89% |
| 2025-06-23 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.9148 |
0.16% |
| 2025-06-20 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.9133 |
-0.15% |
| 2025-06-19 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.9147 |
-0.61% |
| 2025-06-18 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.9203 |
0.33% |
| 2025-06-17 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.9173 |
-0.46% |
| 2025-06-16 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.9215 |
0.02% |
| 2025-06-13 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.9213 |
-1.29% |
| 2025-06-12 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.9333 |
-0.58% |
| 2025-06-11 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.9387 |
0.38% |
| 2025-06-10 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.9351 |
-1.04% |
| 2025-06-09 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.9449 |
0.11% |
| 2025-06-06 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.9439 |
-0.24% |
| 2025-06-05 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.9462 |
1.77% |
| 2025-06-04 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.9297 |
0.87% |
| 2025-06-03 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.9217 |
0.83% |
| 2025-05-30 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.9141 |
-1.46% |
| 2025-05-29 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.9276 |
1.70% |
| 2025-05-28 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.9121 |
-0.33% |
| 2025-05-27 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.9151 |
-0.65% |
| 2025-05-26 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.9211 |
-0.35% |
| 2025-05-23 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.9243 |
-0.38% |
| 2025-05-22 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.9278 |
-0.95% |
| 2025-05-21 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.9367 |
0.17% |
| 2025-05-20 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.9351 |
0.53% |
| 2025-05-19 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.9302 |
-0.59% |
| 2025-05-16 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.9357 |
-0.12% |
| 2025-05-15 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.9368 |
-1.80% |
| 2025-05-14 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.9540 |
0.76% |
| 2025-05-13 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.9468 |
-0.91% |
| 2025-05-12 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.9555 |
1.49% |
| 2025-05-09 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.9415 |
-1.45% |
| 2025-05-08 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.9554 |
0.01% |
| 2025-05-07 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.9553 |
-0.34% |
| 2025-05-06 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.9586 |
1.84% |
| 2025-04-30 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.9413 |
1.10% |
| 2025-04-29 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.9311 |
0.70% |
| 2025-04-28 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.9246 |
-0.15% |
| 2025-04-25 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.9260 |
0.12% |
| 2025-04-24 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.9249 |
-0.96% |
| 2025-04-23 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.9339 |
1.19% |
| 2025-04-22 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.9229 |
-0.24% |
| 2025-04-21 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.9251 |
1.27% |
| 2025-04-18 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.9135 |
-0.13% |
| 2025-04-17 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.9147 |
0.63% |
| 2025-04-16 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.9090 |
-0.93% |
| 2025-04-15 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.9175 |
-0.64% |
| 2025-04-14 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.9234 |
-0.10% |
| 2025-04-11 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.9243 |
3.07% |
| 2025-04-10 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.8968 |
2.34% |
| 2025-04-09 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.8763 |
2.55% |
| 2025-04-08 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.8545 |
-0.30% |
| 2025-04-07 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.8571 |
-9.51% |
| 2025-04-03 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
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-1.85% |
| 2025-04-02 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
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| 2025-04-01 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
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| 2024-12-17 |
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-0.51% |
