近一季圆信永丰兴诺一年持有期混合|圆信永丰兴诺基金净值查询
查询指定日期范围圆信永丰兴诺一年持有期混合012064净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.4032 |
1.99% |
| 2026-09-15 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.3758 |
0.71% |
| 2026-09-14 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.3661 |
-1.01% |
| 2026-09-11 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.3800 |
-1.11% |
| 2026-09-10 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.3955 |
-1.19% |
| 2026-09-09 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.4123 |
-0.30% |
| 2026-09-08 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.4165 |
-1.54% |
| 2026-09-07 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.4383 |
2.67% |
| 2026-09-04 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.4009 |
-1.59% |
| 2026-09-03 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.4235 |
-0.51% |
| 2026-09-02 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.4308 |
-1.26% |
| 2026-09-01 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.4490 |
-2.41% |
| 2026-08-31 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.4839 |
1.28% |
| 2026-08-28 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.4651 |
-2.05% |
| 2026-08-27 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.4952 |
2.78% |
| 2026-08-26 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.4547 |
1.18% |
| 2026-08-25 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.4378 |
-0.75% |
| 2026-08-24 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.4487 |
-2.28% |
| 2026-08-21 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.4825 |
0.52% |
| 2026-08-20 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.4749 |
-0.17% |
| 2026-08-19 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.4774 |
-6.10% |
| 2026-08-18 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.5734 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.5732 |
4.25% |
| 2026-08-14 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.5090 |
0.27% |
| 2026-08-13 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.5049 |
-1.58% |
| 2026-08-12 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.5287 |
1.70% |
| 2026-08-11 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.5032 |
-0.79% |
| 2026-08-10 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.5151 |
1.22% |
| 2026-08-07 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.4969 |
1.65% |
| 2026-08-06 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.4726 |
0.24% |
| 2026-08-05 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.4691 |
4.85% |
| 2026-08-04 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.4012 |
3.69% |
| 2026-08-03 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.3514 |
-3.79% |
| 2026-07-31 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.4026 |
3.31% |
| 2026-07-30 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.3576 |
-6.29% |
| 2026-07-29 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.4430 |
-0.85% |
| 2026-07-28 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.4553 |
-4.99% |
| 2026-07-27 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.5318 |
1.29% |
| 2026-07-24 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.5123 |
1.07% |
| 2026-07-23 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.4963 |
-2.71% |
| 2026-07-22 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.5369 |
-0.70% |
| 2026-07-21 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.5478 |
9.98% |
| 2026-07-20 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.4073 |
-1.48% |
| 2026-07-17 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.4285 |
-6.54% |
| 2026-07-16 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.5285 |
-3.66% |
| 2026-07-15 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.5865 |
-2.85% |
| 2026-07-14 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.6331 |
1.11% |
| 2026-07-13 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.6151 |
-2.97% |
| 2026-07-10 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.6645 |
-4.69% |
| 2026-07-09 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.7464 |
5.81% |
| 2026-07-08 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.6505 |
-0.14% |
| 2026-07-07 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.6528 |
-0.08% |
| 2026-07-06 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.6541 |
-0.99% |
| 2026-07-03 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.6706 |
0.46% |
| 2026-07-02 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.6629 |
-6.26% |
| 2026-07-01 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.7740 |
-1.48% |
| 2026-06-30 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.8007 |
4.09% |
| 2026-06-29 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.7300 |
4.66% |
| 2026-06-26 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.6530 |
-1.77% |
| 2026-06-25 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.6827 |
1.25% |
| 2026-06-24 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.6619 |
4.37% |
| 2026-06-23 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.5923 |
-1.30% |
| 2026-06-22 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.6132 |
0.40% |
| 2026-06-18 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.6068 |
1.46% |
| 2026-06-17 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.5837 |
4.58% |
