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近一季圆信永丰兴诺一年持有期混合|圆信永丰兴诺基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围圆信永丰兴诺一年持有期混合012064净值及计算阶段收益
近一季012064基金累计收益率-9.37%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 圆信永丰兴诺一年持有期混合 1.4032 1.99%
2026-09-15 圆信永丰兴诺一年持有期混合 1.3758 0.71%
2026-09-14 圆信永丰兴诺一年持有期混合 1.3661 -1.01%
2026-09-11 圆信永丰兴诺一年持有期混合 1.3800 -1.11%
2026-09-10 圆信永丰兴诺一年持有期混合 1.3955 -1.19%
2026-09-09 圆信永丰兴诺一年持有期混合 1.4123 -0.30%
2026-09-08 圆信永丰兴诺一年持有期混合 1.4165 -1.54%
2026-09-07 圆信永丰兴诺一年持有期混合 1.4383 2.67%
2026-09-04 圆信永丰兴诺一年持有期混合 1.4009 -1.59%
2026-09-03 圆信永丰兴诺一年持有期混合 1.4235 -0.51%
2026-09-02 圆信永丰兴诺一年持有期混合 1.4308 -1.26%
2026-09-01 圆信永丰兴诺一年持有期混合 1.4490 -2.41%
2026-08-31 圆信永丰兴诺一年持有期混合 1.4839 1.28%
2026-08-28 圆信永丰兴诺一年持有期混合 1.4651 -2.05%
2026-08-27 圆信永丰兴诺一年持有期混合 1.4952 2.78%
2026-08-26 圆信永丰兴诺一年持有期混合 1.4547 1.18%
2026-08-25 圆信永丰兴诺一年持有期混合 1.4378 -0.75%
2026-08-24 圆信永丰兴诺一年持有期混合 1.4487 -2.28%
2026-08-21 圆信永丰兴诺一年持有期混合 1.4825 0.52%
2026-08-20 圆信永丰兴诺一年持有期混合 1.4749 -0.17%
2026-08-19 圆信永丰兴诺一年持有期混合 1.4774 -6.10%
2026-08-18 圆信永丰兴诺一年持有期混合 1.5734 0.01%
2026-08-17 圆信永丰兴诺一年持有期混合 1.5732 4.25%
2026-08-14 圆信永丰兴诺一年持有期混合 1.5090 0.27%
2026-08-13 圆信永丰兴诺一年持有期混合 1.5049 -1.58%
2026-08-12 圆信永丰兴诺一年持有期混合 1.5287 1.70%
2026-08-11 圆信永丰兴诺一年持有期混合 1.5032 -0.79%
2026-08-10 圆信永丰兴诺一年持有期混合 1.5151 1.22%
2026-08-07 圆信永丰兴诺一年持有期混合 1.4969 1.65%
2026-08-06 圆信永丰兴诺一年持有期混合 1.4726 0.24%
2026-08-05 圆信永丰兴诺一年持有期混合 1.4691 4.85%
2026-08-04 圆信永丰兴诺一年持有期混合 1.4012 3.69%
2026-08-03 圆信永丰兴诺一年持有期混合 1.3514 -3.79%
2026-07-31 圆信永丰兴诺一年持有期混合 1.4026 3.31%
2026-07-30 圆信永丰兴诺一年持有期混合 1.3576 -6.29%
2026-07-29 圆信永丰兴诺一年持有期混合 1.4430 -0.85%
2026-07-28 圆信永丰兴诺一年持有期混合 1.4553 -4.99%
2026-07-27 圆信永丰兴诺一年持有期混合 1.5318 1.29%
2026-07-24 圆信永丰兴诺一年持有期混合 1.5123 1.07%
2026-07-23 圆信永丰兴诺一年持有期混合 1.4963 -2.71%
2026-07-22 圆信永丰兴诺一年持有期混合 1.5369 -0.70%
2026-07-21 圆信永丰兴诺一年持有期混合 1.5478 9.98%
2026-07-20 圆信永丰兴诺一年持有期混合 1.4073 -1.48%
2026-07-17 圆信永丰兴诺一年持有期混合 1.4285 -6.54%
2026-07-16 圆信永丰兴诺一年持有期混合 1.5285 -3.66%
2026-07-15 圆信永丰兴诺一年持有期混合 1.5865 -2.85%
2026-07-14 圆信永丰兴诺一年持有期混合 1.6331 1.11%
2026-07-13 圆信永丰兴诺一年持有期混合 1.6151 -2.97%
2026-07-10 圆信永丰兴诺一年持有期混合 1.6645 -4.69%
2026-07-09 圆信永丰兴诺一年持有期混合 1.7464 5.81%
2026-07-08 圆信永丰兴诺一年持有期混合 1.6505 -0.14%
2026-07-07 圆信永丰兴诺一年持有期混合 1.6528 -0.08%
2026-07-06 圆信永丰兴诺一年持有期混合 1.6541 -0.99%
2026-07-03 圆信永丰兴诺一年持有期混合 1.6706 0.46%
2026-07-02 圆信永丰兴诺一年持有期混合 1.6629 -6.26%
2026-07-01 圆信永丰兴诺一年持有期混合 1.7740 -1.48%
2026-06-30 圆信永丰兴诺一年持有期混合 1.8007 4.09%
2026-06-29 圆信永丰兴诺一年持有期混合 1.7300 4.66%
2026-06-26 圆信永丰兴诺一年持有期混合 1.6530 -1.77%
2026-06-25 圆信永丰兴诺一年持有期混合 1.6827 1.25%
2026-06-24 圆信永丰兴诺一年持有期混合 1.6619 4.37%
2026-06-23 圆信永丰兴诺一年持有期混合 1.5923 -1.30%
2026-06-22 圆信永丰兴诺一年持有期混合 1.6132 0.40%
2026-06-18 圆信永丰兴诺一年持有期混合 1.6068 1.46%
2026-06-17 圆信永丰兴诺一年持有期混合 1.5837 4.58%
圆信永丰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
圆信永丰兴源A 2.2401 0.66%
圆信永丰兴源C 2.2193 0.66%
圆信永丰医药健康A 1.8158 0.52%
圆信永丰聚优A 1.1930 0.51%
圆信永丰聚优C 1.1674 0.51%
圆信永丰多策略 2.8872 0.27%
圆信永丰兴诺 1.4042 0.07%
圆信永丰兴和60天滚动持有债券A 1.0144 0.03%
圆信永丰兴和60天滚动持有债券C 1.0117 0.03%
圆信永丰兴利A 1.0761 0.02%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
方正富邦信泓混合A 0.8820 4.10%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
中海长三角 2.9040 3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
宝盈睿丰A 2.3630 3.28%
宝盈睿丰C 2.0220 3.27%