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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-15 | 工银聚润6个月持有混合C | 1.0277 | -0.28% |
| 2025-12-12 | 工银聚润6个月持有混合C | 1.0306 | 0.24% |
| 2025-12-11 | 工银聚润6个月持有混合C | 1.0281 | -0.10% |
| 2025-12-10 | 工银聚润6个月持有混合C | 1.0291 | -0.01% |
| 2025-12-09 | 工银聚润6个月持有混合C | 1.0292 | -0.35% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 工银黄金 | 9.3405 | 1.29% |
| 工银黄金ETF联接A | 2.2320 | 1.29% |
| 工银黄金ETF联接C | 2.1890 | 1.29% |
| 工银金融地产混合A | 2.9060 | 1.11% |
| 黄金股ETF基金 | 1.6451 | 0.93% |
| 工银农业 | 1.0490 | 0.77% |
| 工银核心机遇混合A | 1.0153 | 0.54% |
| 工银核心机遇混合C | 0.9844 | 0.54% |
| 工银精选金融地产混合A | 1.4935 | 0.52% |
| 工银精选金融地产混合C | 1.4355 | 0.51% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 平安恒泰1年持有混合A | 1.0302 | 0.10% |
| 平安恒泰1年持有混合C | 1.0107 | 0.09% |
| 汇添富稳健增益一年持有混合A | 1.1543 | 0.04% |
| 汇添富稳健增益一年持有混合C | 1.1434 | 0.04% |
| 大成丰享回报混合A | 1.1626 | 0.03% |
| 大成丰享回报混合C | 1.1392 | 0.02% |
| 东方红锦融甄选18个月持有混合A | 1.1618 | 0.01% |
| 博时月月乐同业存单30天持有混合 | 1.0746 | 0.01% |
| 华夏永顺一年持有混合A | 1.1563 | 0.00% |
| 华夏永顺一年持有混合C | 1.1359 | 0.00% |
