近一年工银聚润6个月持有混合C|工银聚润6个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围工银聚润6个月持有混合C012015净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0249 |
-0.28% |
| 2026-09-14 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0278 |
-0.35% |
| 2026-09-11 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0314 |
-0.16% |
| 2026-09-10 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0331 |
-0.16% |
| 2026-09-09 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0348 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0345 |
-0.28% |
| 2026-09-07 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0374 |
0.29% |
| 2026-09-04 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0344 |
-0.17% |
| 2026-09-03 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0362 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0347 |
-0.41% |
| 2026-09-01 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0390 |
-0.19% |
| 2026-08-31 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0410 |
0.10% |
| 2026-08-28 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0400 |
-0.24% |
| 2026-08-27 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0425 |
0.30% |
| 2026-08-26 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0394 |
0.34% |
| 2026-08-25 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0359 |
-0.10% |
| 2026-08-24 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0369 |
-0.58% |
| 2026-08-21 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0430 |
0.29% |
| 2026-08-20 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0400 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0395 |
-0.92% |
| 2026-08-18 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0491 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0493 |
0.75% |
| 2026-08-14 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0415 |
0.21% |
| 2026-08-13 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0393 |
-0.14% |
| 2026-08-12 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0408 |
0.35% |
| 2026-08-11 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0372 |
-0.27% |
| 2026-08-10 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0400 |
0.00% |
| 2026-08-07 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0400 |
0.22% |
| 2026-08-06 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0377 |
-0.21% |
| 2026-08-05 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0399 |
0.44% |
| 2026-08-04 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0353 |
0.37% |
| 2026-08-03 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0315 |
-0.25% |
| 2026-07-31 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0341 |
0.01% |
| 2026-07-30 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0340 |
-0.55% |
| 2026-07-29 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0397 |
0.16% |
| 2026-07-28 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0380 |
-0.87% |
| 2026-07-27 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0471 |
0.31% |
| 2026-07-24 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0439 |
-0.32% |
| 2026-07-23 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0473 |
0.11% |
| 2026-07-22 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0462 |
-0.22% |
| 2026-07-21 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0485 |
0.96% |
| 2026-07-20 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0385 |
0.32% |
| 2026-07-17 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0352 |
-0.94% |
| 2026-07-16 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0450 |
-0.38% |
| 2026-07-15 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0490 |
-0.04% |
| 2026-07-14 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0494 |
0.42% |
| 2026-07-13 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0450 |
-0.42% |
| 2026-07-10 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0494 |
-0.68% |
| 2026-07-09 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0566 |
0.71% |
| 2026-07-08 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0491 |
-0.02% |
| 2026-07-07 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0493 |
-0.15% |
| 2026-07-06 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0509 |
0.11% |
| 2026-07-03 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0497 |
0.08% |
| 2026-07-02 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0489 |
-0.95% |
| 2026-07-01 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0590 |
-0.25% |
| 2026-06-30 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0617 |
0.37% |
| 2026-06-29 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0578 |
0.58% |
| 2026-06-26 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0517 |
-0.68% |
| 2026-06-25 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0589 |
0.19% |
| 2026-06-24 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0569 |
0.54% |
| 2026-06-23 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0512 |
-0.63% |
| 2026-06-22 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0579 |
0.52% |
| 2026-06-18 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0524 |
0.05% |
| 2026-06-17 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0519 |
0.31% |
| 2026-06-16 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0487 |
-0.24% |
| 2026-06-15 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0512 |
0.70% |
| 2026-06-12 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0439 |
0.25% |
| 2026-06-11 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0413 |
-0.13% |
| 2026-06-10 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0427 |
-0.26% |
| 2026-06-09 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0454 |
0.49% |
| 2026-06-08 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0403 |
-0.70% |
| 2026-06-05 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0476 |
-0.69% |
| 2026-06-04 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0549 |
-0.22% |
| 2026-06-03 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0572 |
0.02% |
| 2026-06-02 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0570 |
0.56% |
| 2026-06-01 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0511 |
-0.30% |
| 2026-05-29 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0543 |
-0.34% |
| 2026-05-28 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0579 |
0.02% |
| 2026-05-27 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0577 |
-0.12% |
| 2026-05-26 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0590 |
0.19% |
| 2026-05-25 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0570 |
0.29% |
| 2026-05-22 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0539 |
0.49% |
| 2026-05-21 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0488 |
-0.58% |
| 2026-05-20 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0549 |
0.06% |
| 2026-05-19 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0543 |
0.27% |
| 2026-05-18 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0515 |
-0.16% |
| 2026-05-15 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0532 |
-0.25% |
| 2026-05-14 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0558 |
-0.67% |
| 2026-05-13 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0629 |
0.36% |
| 2026-05-12 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0591 |
0.04% |
| 2026-05-11 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0587 |
0.34% |
| 2026-05-08 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0551 |
-0.39% |
| 2026-04-30 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0487 |
0.02% |
| 2026-04-29 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0485 |
0.18% |
| 2026-04-28 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0466 |
-0.18% |
| 2026-04-27 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0485 |
0.31% |
| 2026-04-24 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0453 |
0.22% |
| 2026-04-23 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0430 |
-0.25% |
| 2026-04-22 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0456 |
0.18% |
| 2026-04-21 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0437 |
0.11% |
| 2026-04-20 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0426 |
0.31% |
| 2026-04-17 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0394 |
-0.15% |
| 2026-04-16 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0410 |
0.38% |
| 2026-04-15 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0371 |
0.01% |
| 2026-04-14 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0370 |
0.37% |
| 2026-04-13 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0332 |
-0.27% |
| 2026-04-10 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0360 |
0.43% |
| 2026-04-09 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0316 |
-0.07% |
| 2026-04-08 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0323 |
1.07% |
| 2026-04-07 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0214 |
0.09% |
| 2026-04-03 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0205 |
-0.22% |
| 2026-04-02 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0228 |
-0.44% |
| 2026-04-01 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0273 |
0.53% |
| 2026-03-31 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0219 |
-0.28% |
| 2026-03-30 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0248 |
-0.15% |
| 2026-03-27 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0263 |
0.16% |
| 2026-03-26 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0247 |
-0.47% |
| 2026-03-25 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0295 |
0.63% |
| 2026-03-24 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0231 |
0.33% |
| 2026-03-23 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0197 |
-0.72% |
| 2026-03-20 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0271 |
-0.24% |
| 2026-03-19 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0296 |
-0.64% |
| 2026-03-18 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0362 |
-0.03% |
| 2026-03-17 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0365 |
-0.16% |
| 2026-03-16 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0382 |
-0.12% |
| 2026-03-13 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0394 |
-0.10% |
| 2026-03-12 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0404 |
-0.03% |
| 2026-03-11 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0407 |
0.24% |
| 2026-03-10 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0382 |
0.58% |
| 2026-03-09 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0322 |
-0.30% |
| 2026-03-06 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0353 |
0.15% |
| 2026-03-05 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0338 |
0.14% |
| 2026-03-04 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0324 |
-0.27% |
| 2026-03-03 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0352 |
-0.68% |
| 2026-03-02 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0423 |
-0.35% |
| 2026-02-27 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0460 |
-0.03% |
| 2026-02-26 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0463 |
-0.24% |
| 2026-02-25 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0488 |
0.09% |
| 2026-02-24 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0479 |
0.07% |
| 2026-02-13 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0472 |
-0.38% |
| 2026-02-12 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0512 |
0.10% |
| 2026-02-11 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0501 |
-0.10% |
| 2026-02-10 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0512 |
0.06% |
| 2026-02-09 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0506 |
0.64% |
| 2026-02-06 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0439 |
-0.15% |
| 2026-02-05 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0455 |
-0.31% |
| 2026-02-04 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0487 |
-0.03% |
| 2026-02-03 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0490 |
0.43% |
| 2026-02-02 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0445 |
-0.97% |
| 2026-01-30 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0547 |
-0.27% |
| 2026-01-29 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0576 |
-0.20% |
| 2026-01-28 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0597 |
0.35% |
| 2026-01-27 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0560 |
0.28% |
| 2026-01-26 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0530 |
-0.06% |
| 2026-01-23 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0536 |
0.03% |
| 2026-01-22 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0533 |
-0.09% |
| 2026-01-21 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0543 |
0.24% |
| 2026-01-20 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0518 |
0.12% |
| 2026-01-19 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0505 |
-0.05% |
| 2026-01-16 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0510 |
0.10% |
| 2026-01-15 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0499 |
0.16% |
| 2026-01-14 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0482 |
-0.11% |
| 2026-01-13 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0494 |
-0.04% |
| 2026-01-12 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0498 |
0.29% |
| 2026-01-09 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0468 |
0.11% |
| 2026-01-08 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0456 |
-0.25% |
| 2026-01-07 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0482 |
0.12% |
| 2026-01-06 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0469 |
0.57% |
| 2026-01-05 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0410 |
0.75% |
| 2025-12-31 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0333 |
-0.05% |
| 2025-12-30 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0338 |
0.05% |
| 2025-12-29 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0333 |
-0.16% |
| 2025-12-26 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0350 |
0.06% |
| 2025-12-25 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0344 |
-0.04% |
| 2025-12-24 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0348 |
0.14% |
| 2025-12-23 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0334 |
0.07% |
| 2025-12-22 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0327 |
0.31% |
| 2025-12-19 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0295 |
0.12% |
| 2025-12-18 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0283 |
0.06% |
| 2025-12-17 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0277 |
0.29% |
| 2025-12-16 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0247 |
-0.29% |
| 2025-12-15 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0277 |
-0.28% |
| 2025-12-12 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0306 |
0.24% |
| 2025-12-11 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0281 |
-0.10% |
| 2025-12-10 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0291 |
-0.01% |
| 2025-12-09 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0292 |
-0.35% |
| 2025-12-08 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0328 |
0.08% |
| 2025-12-05 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0320 |
0.17% |
| 2025-12-04 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0302 |
0.20% |
| 2025-12-03 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0281 |
-0.14% |
| 2025-12-02 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0295 |
-0.13% |
| 2025-12-01 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0308 |
0.38% |
| 2025-11-28 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0269 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0264 |
-0.08% |
| 2025-11-26 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0272 |
0.05% |
| 2025-11-25 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0267 |
0.24% |
| 2025-11-24 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0242 |
0.14% |
| 2025-11-21 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0228 |
-0.60% |
| 2025-11-20 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0290 |
-0.12% |
| 2025-11-19 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0302 |
0.03% |
| 2025-11-18 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0299 |
-0.09% |
| 2025-11-17 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0308 |
-0.27% |
| 2025-11-14 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0336 |
-0.46% |
| 2025-11-13 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0384 |
0.43% |
| 2025-11-12 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0340 |
-0.06% |
| 2025-11-11 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0346 |
-0.14% |
| 2025-11-10 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0361 |
0.04% |
| 2025-11-07 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0357 |
-0.11% |
| 2025-11-06 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0368 |
0.29% |
| 2025-11-05 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0338 |
-0.08% |
| 2025-11-04 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0346 |
-0.22% |
| 2025-11-03 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0369 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0367 |
-0.54% |
| 2025-10-30 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0423 |
-0.06% |
| 2025-10-29 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0429 |
0.17% |
| 2025-10-28 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0411 |
-0.04% |
| 2025-10-27 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0415 |
0.42% |
| 2025-10-24 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0371 |
0.40% |
| 2025-10-23 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0330 |
0.10% |
| 2025-10-22 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0320 |
-0.15% |
| 2025-10-21 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0335 |
0.45% |
| 2025-10-20 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0289 |
0.16% |
| 2025-10-17 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0273 |
-0.61% |
| 2025-10-16 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0336 |
-0.03% |
| 2025-10-15 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0339 |
0.48% |
| 2025-10-14 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0290 |
-0.73% |
| 2025-10-13 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0366 |
-0.13% |
| 2025-10-10 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0380 |
-0.95% |
| 2025-10-09 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0480 |
0.83% |
| 2025-09-30 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0394 |
0.34% |
| 2025-09-29 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0359 |
0.54% |
| 2025-09-26 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0303 |
-0.44% |
| 2025-09-25 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0349 |
0.16% |
| 2025-09-24 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0332 |
0.79% |
| 2025-09-23 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0251 |
0.23% |
| 2025-09-22 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0227 |
0.45% |
| 2025-09-19 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0181 |
0.22% |
| 2025-09-18 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0159 |
-0.21% |
| 2025-09-17 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0180 |
0.46% |
| 2025-09-16 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0133 |
-0.11% |
