今年以来工银聚润6个月持有混合C|工银聚润6个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围工银聚润6个月持有混合C012015净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0277 |
-0.28% |
| 2025-12-12 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0306 |
0.24% |
| 2025-12-11 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0281 |
-0.10% |
| 2025-12-10 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0291 |
-0.01% |
| 2025-12-09 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0292 |
-0.35% |
| 2025-12-08 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0328 |
0.08% |
| 2025-12-05 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0320 |
0.17% |
| 2025-12-04 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0302 |
0.20% |
| 2025-12-03 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0281 |
-0.14% |
| 2025-12-02 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0295 |
-0.13% |
| 2025-12-01 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0308 |
0.38% |
| 2025-11-28 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0269 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0264 |
-0.08% |
| 2025-11-26 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0272 |
0.05% |
| 2025-11-25 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0267 |
0.24% |
| 2025-11-24 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0242 |
0.14% |
| 2025-11-21 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0228 |
-0.60% |
| 2025-11-20 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0290 |
-0.12% |
| 2025-11-19 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0302 |
0.03% |
| 2025-11-18 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0299 |
-0.09% |
| 2025-11-17 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0308 |
-0.27% |
| 2025-11-14 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0336 |
-0.46% |
| 2025-11-13 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0384 |
0.43% |
| 2025-11-12 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0340 |
-0.06% |
| 2025-11-11 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0346 |
-0.14% |
| 2025-11-10 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0361 |
0.04% |
| 2025-11-07 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0357 |
-0.11% |
| 2025-11-06 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0368 |
0.29% |
| 2025-11-05 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0338 |
-0.08% |
| 2025-11-04 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0346 |
-0.22% |
| 2025-11-03 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0369 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0367 |
-0.54% |
| 2025-10-30 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0423 |
-0.06% |
| 2025-10-29 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0429 |
0.17% |
| 2025-10-28 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0411 |
-0.04% |
| 2025-10-27 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0415 |
0.42% |
| 2025-10-24 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0371 |
0.40% |
| 2025-10-23 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0330 |
0.10% |
| 2025-10-22 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0320 |
-0.15% |
| 2025-10-21 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0335 |
0.45% |
| 2025-10-20 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0289 |
0.16% |
| 2025-10-17 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0273 |
-0.61% |
| 2025-10-16 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0336 |
-0.03% |
| 2025-10-15 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0339 |
0.48% |
| 2025-10-14 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0290 |
-0.73% |
| 2025-10-13 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0366 |
-0.13% |
| 2025-10-10 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0380 |
-0.95% |
| 2025-10-09 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0480 |
0.83% |
| 2025-09-30 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0394 |
0.34% |
| 2025-09-29 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0359 |
0.54% |
| 2025-09-26 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0303 |
-0.44% |
| 2025-09-25 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0349 |
0.16% |
| 2025-09-24 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0332 |
0.79% |
| 2025-09-23 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0251 |
0.23% |
| 2025-09-22 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0227 |
0.45% |
| 2025-09-19 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0181 |
0.22% |
| 2025-09-18 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0159 |
-0.21% |
| 2025-09-17 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0180 |
0.46% |
| 2025-09-16 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0133 |
-0.11% |
| 2025-09-15 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0144 |
0.19% |
| 2025-09-12 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0125 |
-0.10% |
| 2025-09-11 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0135 |
0.71% |
| 2025-09-10 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0064 |
0.04% |
| 2025-09-09 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0060 |
-0.21% |
| 2025-09-08 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0081 |
0.33% |
| 2025-09-05 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0048 |
0.74% |
| 2025-09-04 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.9974 |
-0.46% |
| 2025-09-03 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0020 |
-0.20% |
| 2025-09-02 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0040 |
-0.25% |
| 2025-09-01 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0065 |
0.46% |
| 2025-08-29 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0019 |
0.06% |
| 2025-08-28 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0013 |
0.34% |
| 2025-08-27 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.9979 |
-0.33% |
| 2025-08-26 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0012 |
0.12% |
| 2025-08-25 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0000 |
0.52% |
| 2025-08-22 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.9948 |
0.58% |
| 2025-08-21 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.9891 |
0.12% |
| 2025-08-20 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.9879 |
0.37% |
| 2025-08-19 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.9843 |
-0.20% |
| 2025-08-18 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.9863 |
0.09% |
| 2025-08-15 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.9854 |
0.10% |
| 2025-08-14 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.9844 |
0.05% |
| 2025-08-13 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.9839 |
0.19% |
| 2025-08-12 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.9820 |
0.14% |
| 2025-08-11 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.9806 |
0.04% |
| 2025-08-08 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.9802 |
-0.03% |
| 2025-08-07 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.9805 |
0.08% |
| 2025-08-06 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.9797 |
0.06% |
| 2025-08-05 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.9791 |
0.20% |
| 2025-08-04 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.9771 |
0.19% |
| 2025-08-01 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.9752 |
-0.04% |
| 2025-07-31 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.9756 |
-0.44% |
| 2025-07-30 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.9799 |
-0.13% |
| 2025-07-29 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.9812 |
0.03% |
| 2025-07-28 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.9809 |
0.03% |
| 2025-07-25 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.9806 |
-0.07% |
| 2025-07-24 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.9813 |
0.07% |
| 2025-07-23 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.9806 |
0.02% |
| 2025-07-22 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.9804 |
0.17% |
| 2025-07-21 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.9787 |
0.16% |
| 2025-07-18 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.9771 |
0.17% |
| 2025-07-17 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.9754 |
0.10% |
| 2025-07-16 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.9744 |
-0.03% |
| 2025-07-15 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.9747 |
0.04% |
| 2025-07-14 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.9743 |
0.08% |
| 2025-07-11 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.9735 |
0.05% |
| 2025-07-10 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.9730 |
0.13% |
| 2025-07-09 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.9717 |
-0.23% |
| 2025-07-08 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.9739 |
0.15% |
| 2025-07-07 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.9724 |
-0.02% |
| 2025-07-04 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.9726 |
0.08% |
| 2025-07-03 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.9718 |
0.20% |
| 2025-07-02 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.9699 |
-0.02% |
| 2025-07-01 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.9701 |
0.08% |
| 2025-06-30 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.9693 |
0.04% |
| 2025-06-27 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.9689 |
-0.03% |
| 2025-06-26 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.9692 |
-0.11% |
| 2025-06-25 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.9703 |
0.38% |
| 2025-06-24 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.9666 |
0.28% |
| 2025-06-23 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.9639 |
0.09% |
| 2025-06-20 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.9630 |
0.10% |
| 2025-06-19 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.9620 |
-0.24% |
| 2025-06-18 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.9643 |
-0.02% |
| 2025-06-17 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.9645 |
-0.02% |
| 2025-06-16 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.9647 |
0.07% |
| 2025-06-13 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.9640 |
-0.12% |
| 2025-06-12 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.9652 |
0.08% |
| 2025-06-11 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.9644 |
0.21% |
| 2025-06-10 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.9624 |
-0.06% |
| 2025-06-09 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.9630 |
0.11% |
| 2025-06-06 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.9619 |
0.05% |
| 2025-06-05 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.9614 |
0.07% |
| 2025-06-04 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.9607 |
0.04% |
| 2025-06-03 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.9603 |
0.13% |
| 2025-05-30 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.9591 |
-0.16% |
| 2025-05-29 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.9606 |
0.11% |
| 2025-05-28 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.9595 |
0.02% |
| 2025-05-27 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.9593 |
-0.17% |
| 2025-05-26 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.9609 |
-0.06% |
| 2025-05-23 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.9615 |
-0.10% |
| 2025-05-22 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.9625 |
-0.05% |
| 2025-05-21 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.9630 |
0.12% |
| 2025-05-20 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.9618 |
0.12% |
| 2025-05-19 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.9606 |
-0.05% |
| 2025-05-16 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.9611 |
-0.14% |
| 2025-05-15 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.9624 |
-0.28% |
| 2025-05-14 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.9651 |
0.13% |
| 2025-05-13 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.9638 |
-0.01% |
| 2025-05-12 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.9639 |
0.30% |
| 2025-05-09 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.9610 |
-0.10% |
| 2025-05-08 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.9620 |
0.06% |
| 2025-05-07 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.9614 |
-0.01% |
| 2025-05-06 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.9615 |
0.32% |
| 2025-04-30 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.9584 |
-0.01% |
| 2025-04-29 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.9585 |
0.02% |
| 2025-04-28 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.9583 |
-0.05% |
| 2025-04-25 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.9588 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.9586 |
-0.07% |
| 2025-04-23 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.9593 |
-0.02% |
| 2025-04-22 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.9595 |
-0.01% |
| 2025-04-21 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.9596 |
0.27% |
| 2025-04-18 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.9570 |
0.05% |
| 2025-04-17 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.9565 |
-0.01% |
| 2025-04-16 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.9566 |
0.01% |
| 2025-04-15 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.9565 |
0.00% |
| 2025-04-14 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.9565 |
0.16% |
| 2025-04-11 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.9550 |
0.16% |
| 2025-04-10 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.9535 |
0.51% |
| 2025-04-09 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.9487 |
0.19% |
| 2025-04-08 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.9469 |
0.17% |
| 2025-04-07 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.9453 |
-1.85% |
| 2025-04-03 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.9631 |
-0.44% |
| 2025-04-02 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.9674 |
0.00% |
| 2025-04-01 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.9674 |
-0.09% |
| 2025-03-31 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.9683 |
-0.27% |
| 2025-03-28 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.9709 |
0.02% |
| 2025-03-27 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.9707 |
0.03% |
| 2025-03-26 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.9704 |
-0.15% |
| 2025-03-25 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.9719 |
-0.11% |
| 2025-03-24 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.9730 |
0.35% |
| 2025-03-21 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.9696 |
-0.49% |
| 2025-03-20 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.9744 |
-0.24% |
| 2025-03-19 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.9767 |
0.08% |
| 2025-03-18 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.9759 |
0.28% |
| 2025-03-17 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.9732 |
-0.06% |
| 2025-03-14 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.9738 |
0.58% |
| 2025-03-13 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.9682 |
-0.13% |
| 2025-03-12 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.9695 |
0.04% |
| 2025-03-11 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.9691 |
-0.11% |
| 2025-03-10 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.9702 |
-0.14% |
| 2025-03-07 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.9716 |
-0.10% |
| 2025-03-06 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.9726 |
0.44% |
| 2025-03-05 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.9683 |
0.23% |
| 2025-03-04 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.9661 |
0.02% |
| 2025-03-03 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.9659 |
0.05% |
| 2025-02-28 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.9654 |
-0.70% |
| 2025-02-27 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.9722 |
-0.04% |
| 2025-02-26 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.9726 |
0.33% |
| 2025-02-25 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.9694 |
-0.30% |
| 2025-02-24 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.9723 |
-0.07% |
| 2025-02-21 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.9730 |
0.41% |
| 2025-02-20 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.9690 |
-0.11% |
| 2025-02-19 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.9701 |
0.15% |
| 2025-02-18 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.9686 |
-0.07% |
| 2025-02-17 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.9693 |
-0.15% |
| 2025-02-14 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.9708 |
0.37% |
| 2025-02-13 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.9672 |
-0.17% |
| 2025-02-12 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.9688 |
0.34% |
| 2025-02-11 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.9655 |
-0.11% |
| 2025-02-10 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.9666 |
0.10% |
| 2025-02-07 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.9656 |
0.17% |
| 2025-02-06 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.9640 |
0.28% |
| 2025-02-05 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.9613 |
0.20% |
| 2025-01-27 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.9594 |
-0.10% |
| 2025-01-24 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.9604 |
0.45% |
| 2025-01-23 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.9561 |
-0.13% |
| 2025-01-22 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.9573 |
-0.18% |
| 2025-01-21 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.9590 |
0.23% |
| 2025-01-20 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.9568 |
0.16% |
| 2025-01-17 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.9553 |
0.16% |
| 2025-01-16 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.9538 |
0.04% |
| 2025-01-15 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.9534 |
-0.16% |
| 2025-01-14 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.9549 |
0.51% |
| 2025-01-13 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.9501 |
-0.20% |
| 2025-01-10 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.9520 |
-0.30% |
| 2025-01-09 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.9549 |
0.03% |
| 2025-01-08 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.9546 |
0.03% |
| 2025-01-07 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.9543 |
0.15% |
| 2025-01-06 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.9529 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.9525 |
-0.10% |
| 2025-01-02 |
工银聚润6个月持有混合C |
0.9535 |
-0.53% |
