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工银聚润6个月持有混合C(工银聚润6个月持有期混合C)基金净值查询(012015)

近一季工银聚润6个月持有混合C|工银聚润6个月持有期混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银聚润6个月持有混合C012015净值及计算阶段收益
近一季012015基金累计收益率-1.54%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 工银聚润6个月持有混合C 1.0249 -0.28%
2026-09-14 工银聚润6个月持有混合C 1.0278 -0.35%
2026-09-11 工银聚润6个月持有混合C 1.0314 -0.16%
2026-09-10 工银聚润6个月持有混合C 1.0331 -0.16%
2026-09-09 工银聚润6个月持有混合C 1.0348 0.03%
2026-09-08 工银聚润6个月持有混合C 1.0345 -0.28%
2026-09-07 工银聚润6个月持有混合C 1.0374 0.29%
2026-09-04 工银聚润6个月持有混合C 1.0344 -0.17%
2026-09-03 工银聚润6个月持有混合C 1.0362 0.14%
2026-09-02 工银聚润6个月持有混合C 1.0347 -0.41%
2026-09-01 工银聚润6个月持有混合C 1.0390 -0.19%
2026-08-31 工银聚润6个月持有混合C 1.0410 0.10%
2026-08-28 工银聚润6个月持有混合C 1.0400 -0.24%
2026-08-27 工银聚润6个月持有混合C 1.0425 0.30%
2026-08-26 工银聚润6个月持有混合C 1.0394 0.34%
2026-08-25 工银聚润6个月持有混合C 1.0359 -0.10%
2026-08-24 工银聚润6个月持有混合C 1.0369 -0.58%
2026-08-21 工银聚润6个月持有混合C 1.0430 0.29%
2026-08-20 工银聚润6个月持有混合C 1.0400 0.05%
2026-08-19 工银聚润6个月持有混合C 1.0395 -0.92%
2026-08-18 工银聚润6个月持有混合C 1.0491 -0.02%
2026-08-17 工银聚润6个月持有混合C 1.0493 0.75%
2026-08-14 工银聚润6个月持有混合C 1.0415 0.21%
2026-08-13 工银聚润6个月持有混合C 1.0393 -0.14%
2026-08-12 工银聚润6个月持有混合C 1.0408 0.35%
2026-08-11 工银聚润6个月持有混合C 1.0372 -0.27%
2026-08-10 工银聚润6个月持有混合C 1.0400 0.00%
2026-08-07 工银聚润6个月持有混合C 1.0400 0.22%
2026-08-06 工银聚润6个月持有混合C 1.0377 -0.21%
2026-08-05 工银聚润6个月持有混合C 1.0399 0.44%
2026-08-04 工银聚润6个月持有混合C 1.0353 0.37%
2026-08-03 工银聚润6个月持有混合C 1.0315 -0.25%
2026-07-31 工银聚润6个月持有混合C 1.0341 0.01%
2026-07-30 工银聚润6个月持有混合C 1.0340 -0.55%
2026-07-29 工银聚润6个月持有混合C 1.0397 0.16%
2026-07-28 工银聚润6个月持有混合C 1.0380 -0.87%
2026-07-27 工银聚润6个月持有混合C 1.0471 0.31%
2026-07-24 工银聚润6个月持有混合C 1.0439 -0.32%
2026-07-23 工银聚润6个月持有混合C 1.0473 0.11%
2026-07-22 工银聚润6个月持有混合C 1.0462 -0.22%
2026-07-21 工银聚润6个月持有混合C 1.0485 0.96%
2026-07-20 工银聚润6个月持有混合C 1.0385 0.32%
2026-07-17 工银聚润6个月持有混合C 1.0352 -0.94%
2026-07-16 工银聚润6个月持有混合C 1.0450 -0.38%
2026-07-15 工银聚润6个月持有混合C 1.0490 -0.04%
2026-07-14 工银聚润6个月持有混合C 1.0494 0.42%
2026-07-13 工银聚润6个月持有混合C 1.0450 -0.42%
2026-07-10 工银聚润6个月持有混合C 1.0494 -0.68%
2026-07-09 工银聚润6个月持有混合C 1.0566 0.71%
2026-07-08 工银聚润6个月持有混合C 1.0491 -0.02%
2026-07-07 工银聚润6个月持有混合C 1.0493 -0.15%
2026-07-06 工银聚润6个月持有混合C 1.0509 0.11%
2026-07-03 工银聚润6个月持有混合C 1.0497 0.08%
2026-07-02 工银聚润6个月持有混合C 1.0489 -0.95%
2026-07-01 工银聚润6个月持有混合C 1.0590 -0.25%
2026-06-30 工银聚润6个月持有混合C 1.0617 0.37%
2026-06-29 工银聚润6个月持有混合C 1.0578 0.58%
2026-06-26 工银聚润6个月持有混合C 1.0517 -0.68%
2026-06-25 工银聚润6个月持有混合C 1.0589 0.19%
2026-06-24 工银聚润6个月持有混合C 1.0569 0.54%
2026-06-23 工银聚润6个月持有混合C 1.0512 -0.63%
2026-06-22 工银聚润6个月持有混合C 1.0579 0.52%
2026-06-18 工银聚润6个月持有混合C 1.0524 0.05%
2026-06-17 工银聚润6个月持有混合C 1.0519 0.31%
2026-06-16 工银聚润6个月持有混合C 1.0487 -0.24%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银主题策略混合A 8.9370 4.83%
工银智能制造股票A 3.2910 4.61%
工银科技创新6个月定开混合A 2.1274 4.55%
工银科技创新6个月定开混合C 2.0229 4.55%
工银科技先锋混合发起式A 2.0994 4.33%
工银科技先锋混合发起式C 2.0895 4.33%
工银创新精选一年定开混合A 2.5436 4.27%
工银创新精选一年定开混合C 2.4240 4.27%
工银新兴制造混合A 4.6849 4.25%
工银新兴制造混合C 4.5700 4.25%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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