近一月工银聚润6个月持有混合C|工银聚润6个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围工银聚润6个月持有混合C012015净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0249 |
-0.28% |
| 2026-09-14 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0278 |
-0.35% |
| 2026-09-11 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0314 |
-0.16% |
| 2026-09-10 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0331 |
-0.16% |
| 2026-09-09 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0348 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0345 |
-0.28% |
| 2026-09-07 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0374 |
0.29% |
| 2026-09-04 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0344 |
-0.17% |
| 2026-09-03 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0362 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0347 |
-0.41% |
| 2026-09-01 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0390 |
-0.19% |
| 2026-08-31 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0410 |
0.10% |
| 2026-08-28 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0400 |
-0.24% |
| 2026-08-27 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0425 |
0.30% |
| 2026-08-26 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0394 |
0.34% |
| 2026-08-25 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0359 |
-0.10% |
| 2026-08-24 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0369 |
-0.58% |
| 2026-08-21 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0430 |
0.29% |
| 2026-08-20 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0400 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0395 |
-0.92% |
| 2026-08-18 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0491 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
工银聚润6个月持有混合C |
1.0493 |
0.75% |
