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大成全球美元债债券(QDII)C美元基金净值查询(011941)

近一周大成全球美元债债券(QDII)C美元基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成全球美元债C美元011941净值及计算阶段收益
近一周011941基金累计收益率-0.36%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-09 大成全球美元债C美元 0.1394 0.07%
2024-05-08 大成全球美元债C美元 0.1393 -0.21%
2024-05-07 大成全球美元债C美元 0.1396 -0.07%
2024-05-06 大成全球美元债C美元 0.1397 1.45%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
永赢睿信混合A 1.1414 2.99%
永赢睿信混合C 1.1385 2.98%
富国洞见价值股票A 1.1121 2.67%
富国洞见价值股票C 1.1096 2.66%
富国核心优势混合发起式A 1.2193 2.18%
富国核心优势混合发起式C 1.2159 2.18%
天弘国证龙头家电指数A 1.2174 1.96%
天弘国证龙头家电指数C 1.2070 1.96%
富国民裕进取沪港深成长精选混合C 1.3766 1.80%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9249 1.76%
QDII-纯债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
嘉实新兴市场C2 1.0390 0.10%
亚洲美元债C(美元现汇) 0.1318 0.08%
亚洲美元债A(美元现汇) 0.1374 0.07%
亚洲美元债A(人民币) 0.9758 0.03%
亚洲美元债C(人民币) 0.9360 0.03%
嘉实新兴市场A1 1.2060 0.00%
博时亚洲票息收益债券(美元现汇)C 0.1968 0.00%
博时亚洲票息收益债券A(美元现汇) 0.1969 0.00%
博时亚洲票息收益债券A(美元现钞) 0.1969 0.00%
博时亚洲票息收益债券A(人民币) 1.3984 -0.03%
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