近一年大成全球美元债债券(QDII)C美元基金净值查询
查询指定日期范围大成全球美元债C美元011941净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
大成全球美元债C美元 |
0.1395 |
0.07% |
| 2024-05-09 |
大成全球美元债C美元 |
0.1394 |
0.07% |
| 2024-05-08 |
大成全球美元债C美元 |
0.1393 |
-0.21% |
| 2024-05-07 |
大成全球美元债C美元 |
0.1396 |
-0.07% |
| 2024-05-06 |
大成全球美元债C美元 |
0.1397 |
1.45% |
| 2024-04-30 |
大成全球美元债C美元 |
0.1377 |
-0.15% |
| 2024-04-29 |
大成全球美元债C美元 |
0.1379 |
0.29% |
| 2024-04-26 |
大成全球美元债C美元 |
0.1375 |
0.15% |
| 2024-04-25 |
大成全球美元债C美元 |
0.1373 |
-0.07% |
| 2024-04-24 |
大成全球美元债C美元 |
0.1374 |
-0.15% |
| 2024-04-23 |
大成全球美元债C美元 |
0.1376 |
0.00% |
| 2024-04-22 |
大成全球美元债C美元 |
0.1376 |
0.00% |
| 2024-04-19 |
大成全球美元债C美元 |
0.1376 |
-0.07% |
| 2024-04-18 |
大成全球美元债C美元 |
0.1377 |
0.00% |
| 2024-04-17 |
大成全球美元债C美元 |
0.1377 |
0.51% |
| 2024-04-16 |
大成全球美元债C美元 |
0.1370 |
-0.51% |
| 2024-04-15 |
大成全球美元债C美元 |
0.1377 |
-0.22% |
| 2024-04-12 |
大成全球美元债C美元 |
0.1380 |
0.15% |
| 2024-04-11 |
大成全球美元债C美元 |
0.1378 |
-0.51% |
| 2024-04-10 |
大成全球美元债C美元 |
0.1385 |
-0.50% |
| 2024-04-09 |
大成全球美元债C美元 |
0.1392 |
0.36% |
| 2024-04-08 |
大成全球美元债C美元 |
0.1387 |
-0.07% |
| 2024-04-03 |
大成全球美元债C美元 |
0.1388 |
0.00% |
| 2024-04-02 |
大成全球美元债C美元 |
0.1388 |
-0.36% |
| 2024-04-01 |
大成全球美元债C美元 |
0.1393 |
-0.29% |
| 2024-03-29 |
大成全球美元债C美元 |
0.1397 |
0.14% |
| 2024-03-28 |
大成全球美元债C美元 |
0.1395 |
-0.21% |
| 2024-03-27 |
大成全球美元债C美元 |
0.1398 |
0.00% |
| 2024-03-26 |
大成全球美元债C美元 |
0.1398 |
0.14% |
| 2024-03-25 |
大成全球美元债C美元 |
0.1396 |
0.07% |
| 2024-03-22 |
大成全球美元债C美元 |
0.1395 |
-0.57% |
| 2024-03-21 |
大成全球美元债C美元 |
0.1403 |
0.21% |
| 2024-03-20 |
大成全球美元债C美元 |
0.1400 |
0.14% |
| 2024-03-19 |
大成全球美元债C美元 |
0.1398 |
0.00% |
| 2024-03-18 |
大成全球美元债C美元 |
0.1398 |
0.00% |
| 2024-03-15 |
大成全球美元债C美元 |
0.1398 |
-0.29% |
| 2024-03-14 |
大成全球美元债C美元 |
0.1402 |
-0.21% |
| 2024-03-13 |
大成全球美元债C美元 |
0.1405 |
-0.43% |
| 2024-03-12 |
大成全球美元债C美元 |
0.1411 |
0.00% |
| 2024-03-11 |
大成全球美元债C美元 |
0.1411 |
0.07% |
| 2024-03-08 |
大成全球美元债C美元 |
0.1410 |
0.21% |
| 2024-03-07 |
大成全球美元债C美元 |
0.1407 |
0.21% |
| 2024-03-06 |
大成全球美元债C美元 |
0.1404 |
0.21% |
| 2024-03-05 |
大成全球美元债C美元 |
0.1401 |
0.14% |
| 2024-03-04 |
大成全球美元债C美元 |
0.1399 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
大成全球美元债C美元 |
0.1399 |
0.36% |
| 2024-02-29 |
大成全球美元债C美元 |
0.1394 |
0.14% |
| 2024-02-28 |
大成全球美元债C美元 |
0.1392 |
0.00% |
| 2024-02-27 |
大成全球美元债C美元 |
0.1392 |
-0.14% |
| 2024-02-26 |
大成全球美元债C美元 |
0.1394 |
0.07% |
| 2024-02-23 |
大成全球美元债C美元 |
0.1393 |
0.00% |
| 2024-02-22 |
大成全球美元债C美元 |
0.1393 |
-0.07% |
| 2024-02-21 |
大成全球美元债C美元 |
0.1394 |
0.07% |
| 2024-02-20 |
大成全球美元债C美元 |
0.1393 |
0.29% |
| 2024-02-19 |
大成全球美元债C美元 |
0.1389 |
-0.43% |
| 2024-02-08 |
大成全球美元债C美元 |
0.1395 |
-0.21% |
| 2024-02-07 |
大成全球美元债C美元 |
0.1398 |
-0.07% |
| 2024-02-06 |
大成全球美元债C美元 |
0.1399 |
0.29% |
| 2024-02-05 |
大成全球美元债C美元 |
0.1395 |
-0.78% |
| 2024-02-02 |
大成全球美元债C美元 |
0.1406 |
-0.14% |
| 2024-02-01 |
大成全球美元债C美元 |
0.1408 |
0.07% |
| 2024-01-31 |
大成全球美元债C美元 |
0.1407 |
0.29% |
| 2024-01-30 |
大成全球美元债C美元 |
0.1403 |
0.21% |
| 2024-01-29 |
大成全球美元债C美元 |
0.1400 |
0.07% |
| 2024-01-26 |
大成全球美元债C美元 |
0.1399 |
-0.07% |
| 2024-01-25 |
大成全球美元债C美元 |
0.1400 |
-0.14% |
| 2024-01-24 |
大成全球美元债C美元 |
0.1402 |
0.29% |
| 2024-01-23 |
大成全球美元债C美元 |
0.1398 |
0.29% |
| 2024-01-22 |
大成全球美元债C美元 |
0.1394 |
0.07% |
| 2024-01-19 |
大成全球美元债C美元 |
0.1393 |
0.07% |
| 2024-01-18 |
大成全球美元债C美元 |
0.1392 |
0.07% |
| 2024-01-17 |
大成全球美元债C美元 |
0.1391 |
-0.29% |
| 2024-01-16 |
大成全球美元债C美元 |
0.1395 |
-0.43% |
| 2024-01-15 |
大成全球美元债C美元 |
0.1401 |
-0.14% |
| 2024-01-12 |
大成全球美元债C美元 |
0.1403 |
0.00% |
| 2024-01-11 |
大成全球美元债C美元 |
0.1403 |
0.21% |
| 2024-01-10 |
大成全球美元债C美元 |
0.1400 |
-0.07% |
| 2024-01-09 |
大成全球美元债C美元 |
0.1401 |
0.07% |
| 2024-01-08 |
大成全球美元债C美元 |
0.1400 |
0.00% |
| 2024-01-05 |
大成全球美元债C美元 |
0.1400 |
-0.36% |
| 2024-01-04 |
大成全球美元债C美元 |
0.1405 |
-0.07% |
| 2024-01-03 |
大成全球美元债C美元 |
0.1406 |
-0.28% |
| 2024-01-02 |
大成全球美元债C美元 |
0.1410 |
-0.21% |
| 2023-12-31 |
大成全球美元债C美元 |
0.1413 |
0.00% |
| 2023-12-29 |
大成全球美元债C美元 |
0.1413 |
-0.21% |
| 2023-12-28 |
大成全球美元债C美元 |
0.1416 |
0.35% |
| 2023-12-27 |
大成全球美元债C美元 |
0.1411 |
0.00% |
| 2023-12-26 |
大成全球美元债C美元 |
0.1411 |
-0.07% |
| 2023-12-25 |
大成全球美元债C美元 |
0.1412 |
-0.07% |
| 2023-12-22 |
大成全球美元债C美元 |
0.1413 |
0.14% |
| 2023-12-21 |
大成全球美元债C美元 |
0.1411 |
-0.14% |
| 2023-12-20 |
大成全球美元债C美元 |
0.1413 |
0.07% |
| 2023-12-19 |
大成全球美元债C美元 |
0.1412 |
-0.14% |
| 2023-12-18 |
大成全球美元债C美元 |
0.1414 |
-0.21% |
| 2023-12-15 |
大成全球美元债C美元 |
0.1417 |
0.21% |
| 2023-12-14 |
大成全球美元债C美元 |
0.1414 |
0.43% |
| 2023-12-13 |
大成全球美元债C美元 |
0.1408 |
0.07% |
| 2023-12-12 |
大成全球美元债C美元 |
0.1407 |
-0.07% |
| 2023-12-11 |
大成全球美元债C美元 |
0.1408 |
-0.14% |
| 2023-12-08 |
大成全球美元债C美元 |
0.1410 |
0.00% |
| 2023-12-07 |
大成全球美元债C美元 |
0.1410 |
0.00% |
| 2023-12-06 |
大成全球美元债C美元 |
0.1410 |
-0.14% |
| 2023-12-05 |
大成全球美元债C美元 |
0.1412 |
-0.14% |
| 2023-12-04 |
大成全球美元债C美元 |
0.1414 |
0.14% |
| 2023-12-01 |
大成全球美元债C美元 |
0.1412 |
0.00% |
| 2023-11-30 |
大成全球美元债C美元 |
0.1412 |
-0.14% |
| 2023-11-29 |
大成全球美元债C美元 |
0.1414 |
0.35% |
| 2023-11-28 |
大成全球美元债C美元 |
0.1409 |
0.07% |
| 2023-11-27 |
大成全球美元债C美元 |
0.1408 |
0.00% |
| 2023-11-24 |
大成全球美元债C美元 |
0.1408 |
-0.21% |
| 2023-11-23 |
大成全球美元债C美元 |
0.1411 |
0.21% |
| 2023-11-22 |
大成全球美元债C美元 |
0.1408 |
-0.21% |
| 2023-11-21 |
大成全球美元债C美元 |
0.1411 |
0.43% |
| 2023-11-20 |
大成全球美元债C美元 |
0.1405 |
0.93% |
| 2023-11-17 |
大成全球美元债C美元 |
0.1392 |
0.22% |
| 2023-11-16 |
大成全球美元债C美元 |
0.1389 |
0.00% |
| 2023-11-15 |
大成全球美元债C美元 |
0.1389 |
0.65% |
| 2023-11-14 |
大成全球美元债C美元 |
0.1380 |
-0.07% |
| 2023-11-13 |
大成全球美元债C美元 |
0.1381 |
0.15% |
| 2023-11-10 |
大成全球美元债C美元 |
0.1379 |
-0.07% |
| 2023-11-09 |
大成全球美元债C美元 |
0.1380 |
-0.14% |
| 2023-11-08 |
大成全球美元债C美元 |
0.1382 |
0.00% |
| 2023-11-07 |
大成全球美元债C美元 |
0.1382 |
-0.14% |
| 2023-11-06 |
大成全球美元债C美元 |
0.1384 |
0.65% |
| 2023-11-03 |
大成全球美元债C美元 |
0.1375 |
0.07% |
| 2023-11-02 |
大成全球美元债C美元 |
0.1374 |
0.15% |
| 2023-11-01 |
大成全球美元债C美元 |
0.1372 |
-0.07% |
| 2023-10-31 |
大成全球美元债C美元 |
0.1373 |
-0.07% |
| 2023-10-30 |
大成全球美元债C美元 |
0.1374 |
0.07% |
| 2023-10-27 |
大成全球美元债C美元 |
0.1373 |
0.07% |
| 2023-10-26 |
大成全球美元债C美元 |
0.1372 |
0.00% |
| 2023-10-25 |
大成全球美元债C美元 |
0.1372 |
-0.07% |
| 2023-10-24 |
大成全球美元债C美元 |
0.1373 |
0.15% |
| 2023-10-23 |
大成全球美元债C美元 |
0.1371 |
0.15% |
| 2023-10-20 |
大成全球美元债C美元 |
0.1369 |
0.07% |
| 2023-10-19 |
大成全球美元债C美元 |
0.1368 |
-0.29% |
| 2023-10-18 |
大成全球美元债C美元 |
0.1372 |
0.00% |
| 2023-10-17 |
大成全球美元债C美元 |
0.1372 |
0.00% |
| 2023-10-16 |
大成全球美元债C美元 |
0.1372 |
-0.07% |
| 2023-10-13 |
大成全球美元债C美元 |
0.1373 |
-0.22% |
| 2023-10-12 |
大成全球美元债C美元 |
0.1376 |
0.07% |
| 2023-10-11 |
大成全球美元债C美元 |
0.1375 |
0.00% |
| 2023-10-10 |
大成全球美元债C美元 |
0.1375 |
0.00% |
| 2023-10-09 |
大成全球美元债C美元 |
0.1375 |
0.29% |
| 2023-09-28 |
大成全球美元债C美元 |
0.1371 |
0.15% |
| 2023-09-27 |
大成全球美元债C美元 |
0.1369 |
-0.15% |
| 2023-09-26 |
大成全球美元债C美元 |
0.1371 |
0.07% |
| 2023-09-25 |
大成全球美元债C美元 |
0.1370 |
-0.15% |
| 2023-09-22 |
大成全球美元债C美元 |
0.1372 |
0.07% |
| 2023-09-21 |
大成全球美元债C美元 |
0.1371 |
-0.15% |
| 2023-09-20 |
大成全球美元债C美元 |
0.1373 |
0.00% |
| 2023-09-19 |
大成全球美元债C美元 |
0.1373 |
0.00% |
| 2023-09-18 |
大成全球美元债C美元 |
0.1373 |
-0.15% |
| 2023-09-15 |
大成全球美元债C美元 |
0.1375 |
0.15% |
| 2023-09-14 |
大成全球美元债C美元 |
0.1373 |
0.00% |
| 2023-09-13 |
大成全球美元债C美元 |
0.1373 |
0.22% |
| 2023-09-12 |
大成全球美元债C美元 |
0.1370 |
0.07% |
| 2023-09-11 |
大成全球美元债C美元 |
0.1369 |
0.44% |
| 2023-09-08 |
大成全球美元债C美元 |
0.1363 |
-0.15% |
| 2023-09-07 |
大成全球美元债C美元 |
0.1365 |
-0.36% |
| 2023-09-06 |
大成全球美元债C美元 |
0.1370 |
-0.07% |
| 2023-09-05 |
大成全球美元债C美元 |
0.1371 |
-0.44% |
| 2023-09-04 |
大成全球美元债C美元 |
0.1377 |
0.00% |
| 2023-09-01 |
大成全球美元债C美元 |
0.1377 |
0.44% |
| 2023-08-31 |
大成全球美元债C美元 |
0.1371 |
0.00% |
| 2023-08-30 |
大成全球美元债C美元 |
0.1371 |
0.15% |
| 2023-08-29 |
大成全球美元债C美元 |
0.1369 |
0.00% |
| 2023-08-28 |
大成全球美元债C美元 |
0.1369 |
-0.15% |
| 2023-08-25 |
大成全球美元债C美元 |
0.1371 |
-0.15% |
| 2023-08-24 |
大成全球美元债C美元 |
0.1373 |
0.15% |
| 2023-08-23 |
大成全球美元债C美元 |
0.1371 |
0.15% |
| 2023-08-22 |
大成全球美元债C美元 |
0.1369 |
0.07% |
| 2023-08-21 |
大成全球美元债C美元 |
0.1368 |
-0.07% |
| 2023-08-18 |
大成全球美元债C美元 |
0.1369 |
0.07% |
| 2023-08-17 |
大成全球美元债C美元 |
0.1368 |
-0.15% |
| 2023-08-16 |
大成全球美元债C美元 |
0.1370 |
-0.22% |
| 2023-08-15 |
大成全球美元债C美元 |
0.1373 |
-0.44% |
| 2023-08-14 |
大成全球美元债C美元 |
0.1379 |
-0.36% |
| 2023-08-11 |
大成全球美元债C美元 |
0.1384 |
-0.43% |
| 2023-08-10 |
大成全球美元债C美元 |
0.1390 |
-0.07% |
| 2023-08-09 |
大成全球美元债C美元 |
0.1391 |
0.14% |
| 2023-08-08 |
大成全球美元债C美元 |
0.1389 |
-0.43% |
| 2023-08-07 |
大成全球美元债C美元 |
0.1395 |
-0.07% |
| 2023-08-04 |
大成全球美元债C美元 |
0.1396 |
0.00% |
| 2023-08-03 |
大成全球美元债C美元 |
0.1396 |
0.00% |
| 2023-08-02 |
大成全球美元债C美元 |
0.1396 |
-0.21% |
| 2023-08-01 |
大成全球美元债C美元 |
0.1399 |
-0.14% |
| 2023-07-31 |
大成全球美元债C美元 |
0.1401 |
0.00% |
| 2023-07-28 |
大成全球美元债C美元 |
0.1401 |
-0.07% |
| 2023-07-27 |
大成全球美元债C美元 |
0.1402 |
0.00% |
| 2023-07-26 |
大成全球美元债C美元 |
0.1402 |
0.14% |
| 2023-07-25 |
大成全球美元债C美元 |
0.1400 |
0.50% |
| 2023-07-24 |
大成全球美元债C美元 |
0.1393 |
-0.21% |
| 2023-07-21 |
大成全球美元债C美元 |
0.1396 |
-0.14% |
| 2023-07-20 |
大成全球美元债C美元 |
0.1398 |
0.65% |
| 2023-07-19 |
大成全球美元债C美元 |
0.1389 |
-0.64% |
| 2023-07-18 |
大成全球美元债C美元 |
0.1398 |
0.00% |
| 2023-07-17 |
大成全球美元债C美元 |
0.1398 |
-0.36% |
| 2023-07-14 |
大成全球美元债C美元 |
0.1403 |
0.29% |
| 2023-07-13 |
大成全球美元债C美元 |
0.1399 |
0.36% |
| 2023-07-12 |
大成全球美元债C美元 |
0.1394 |
0.22% |
| 2023-07-11 |
大成全球美元债C美元 |
0.1391 |
0.51% |
| 2023-07-10 |
大成全球美元债C美元 |
0.1384 |
0.00% |
| 2023-07-07 |
大成全球美元债C美元 |
0.1384 |
0.14% |
| 2023-07-06 |
大成全球美元债C美元 |
0.1382 |
-0.07% |
| 2023-07-05 |
大成全球美元债C美元 |
0.1383 |
-0.29% |
| 2023-07-04 |
大成全球美元债C美元 |
0.1387 |
0.36% |
| 2023-07-03 |
大成全球美元债C美元 |
0.1382 |
0.29% |
| 2023-06-30 |
大成全球美元债C美元 |
0.1378 |
-0.36% |
| 2023-06-29 |
大成全球美元债C美元 |
0.1383 |
-0.07% |
| 2023-06-28 |
大成全球美元债C美元 |
0.1384 |
-0.36% |
| 2023-06-27 |
大成全球美元债C美元 |
0.1389 |
0.29% |
| 2023-06-26 |
大成全球美元债C美元 |
0.1385 |
-0.72% |
| 2023-06-21 |
大成全球美元债C美元 |
0.1395 |
-0.14% |
| 2023-06-20 |
大成全球美元债C美元 |
0.1397 |
-0.29% |
| 2023-06-19 |
大成全球美元债C美元 |
0.1401 |
-0.64% |
| 2023-06-16 |
大成全球美元债C美元 |
0.1410 |
0.71% |
| 2023-06-15 |
大成全球美元债C美元 |
0.1400 |
0.00% |
| 2023-06-14 |
大成全球美元债C美元 |
0.1400 |
0.00% |
| 2023-06-13 |
大成全球美元债C美元 |
0.1400 |
-0.28% |
| 2023-06-12 |
大成全球美元债C美元 |
0.1404 |
-0.14% |
| 2023-06-09 |
大成全球美元债C美元 |
0.1406 |
0.00% |
| 2023-06-08 |
大成全球美元债C美元 |
0.1406 |
-0.07% |
| 2023-06-07 |
大成全球美元债C美元 |
0.1407 |
-0.07% |
| 2023-06-06 |
大成全球美元债C美元 |
0.1408 |
-0.07% |
| 2023-06-05 |
大成全球美元债C美元 |
0.1409 |
-0.63% |
| 2023-06-02 |
大成全球美元债C美元 |
0.1418 |
0.64% |
| 2023-06-01 |
大成全球美元债C美元 |
0.1409 |
-0.07% |
| 2023-05-31 |
大成全球美元债C美元 |
0.1410 |
-0.35% |
| 2023-05-30 |
大成全球美元债C美元 |
0.1415 |
-0.07% |
| 2023-05-29 |
大成全球美元债C美元 |
0.1416 |
-0.14% |
| 2023-05-26 |
大成全球美元债C美元 |
0.1418 |
0.07% |
| 2023-05-25 |
大成全球美元债C美元 |
0.1417 |
-0.42% |
| 2023-05-24 |
大成全球美元债C美元 |
0.1423 |
0.14% |
| 2023-05-23 |
大成全球美元债C美元 |
0.1421 |
-0.35% |
| 2023-05-22 |
大成全球美元债C美元 |
0.1426 |
-0.28% |
| 2023-05-19 |
大成全球美元债C美元 |
0.1430 |
0.35% |
| 2023-05-18 |
大成全球美元债C美元 |
0.1425 |
-0.56% |
| 2023-05-17 |
大成全球美元债C美元 |
0.1433 |
-0.42% |
| 2023-05-16 |
大成全球美元债C美元 |
0.1439 |
-0.21% |
| 2023-05-15 |
大成全球美元债C美元 |
0.1442 |
0.00% |
