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大成全球美元债(QDII)C美元(大成全球美元债C美元)基金净值查询(011941)

近一季大成全球美元债(QDII)C美元|大成全球美元债C美元基金净值查询
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查询指定日期范围大成全球美元债(QDII)C美元011941净值及计算阶段收益
近一季011941基金累计收益率0.20%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1475 0.07%
2025-12-12 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1474 -0.07%
2025-12-11 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1475 0.07%
2025-12-10 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1474 0.07%
2025-12-09 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1473 -0.07%
2025-12-08 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1474 -0.07%
2025-12-05 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1475 -0.14%
2025-12-04 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1477 -0.07%
2025-12-03 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1478 0.14%
2025-12-02 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1476 -0.07%
2025-12-01 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1477 -0.20%
2025-11-28 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1480 -0.07%
2025-11-27 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1481 0.07%
2025-11-26 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1480 0.00%
2025-11-25 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1480 0.07%
2025-11-24 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1479 0.14%
2025-11-21 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1477 0.14%
2025-11-20 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1475 0.07%
2025-11-19 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1474 -0.07%
2025-11-18 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1475 0.07%
2025-11-17 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1474 0.00%
2025-11-14 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1474 0.00%
2025-11-13 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1474 -0.14%
2025-11-12 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1476 0.20%
2025-11-11 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1473 0.00%
2025-11-10 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1473 -0.07%
2025-11-07 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1474 0.00%
2025-11-06 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1474 0.14%
2025-11-05 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1472 -0.14%
2025-11-04 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1474 0.07%
2025-11-03 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1473 -0.07%
2025-10-31 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1474 0.07%
2025-10-30 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1473 -0.14%
2025-10-29 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1475 -0.34%
2025-10-28 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1480 0.07%
2025-10-27 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1479 0.07%
2025-10-24 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1478 0.00%
2025-10-23 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1478 -0.20%
2025-10-22 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1481 0.07%
2025-10-21 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1480 0.14%
2025-10-20 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1478 0.00%
2025-10-17 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1478 0.00%
2025-10-16 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1478 0.14%
2025-10-15 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1476 0.00%
2025-10-14 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1476 0.14%
2025-10-13 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1474 0.07%
2025-09-29 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1467 0.14%
2025-09-26 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1465 -0.07%
2025-09-25 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1466 -0.14%
2025-09-24 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1468 -0.07%
2025-09-23 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1469 0.07%
2025-09-22 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1468 0.00%
2025-09-17 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1471 -0.14%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
华夏增利一年持有债券A 1.2545 100.00%
华夏增利一年持有债券C 1.2337 100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A 1.0420 1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C 1.0341 1.06%
旅游ETF 0.7632 0.91%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
中欧养老混合C 2.8646 0.84%
格林科技成长混合C 0.9648 0.83%
格林科技成长混合A 0.9610 0.82%
QDII-纯债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华全球(美元现汇) 0.0915 0.11%
亚洲美元债A(人民币) 1.0520 0.11%
亚洲美元债C(人民币) 1.0008 0.10%
银华美元债精选债券(QDII)A 1.1142 0.10%
银华美元债精选债券(QDII)D 1.1142 0.10%
南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0493 0.10%
美元债 0.9737 0.10%
嘉实新兴市场C2 1.1130 0.09%
中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2460 0.09%
工银全球美元债C 1.0572 0.09%
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