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大成全球美元债债券(QDII)C美元基金净值查询(011941)

近一月大成全球美元债债券(QDII)C美元基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成全球美元债C美元011941净值及计算阶段收益
近一月011941基金累计收益率0.50%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-09 大成全球美元债C美元 0.1394 0.07%
2024-05-08 大成全球美元债C美元 0.1393 -0.21%
2024-05-07 大成全球美元债C美元 0.1396 -0.07%
2024-05-06 大成全球美元债C美元 0.1397 1.45%
2024-04-30 大成全球美元债C美元 0.1377 -0.15%
2024-04-29 大成全球美元债C美元 0.1379 0.29%
2024-04-26 大成全球美元债C美元 0.1375 0.15%
2024-04-25 大成全球美元债C美元 0.1373 -0.07%
2024-04-24 大成全球美元债C美元 0.1374 -0.15%
2024-04-23 大成全球美元债C美元 0.1376 0.00%
2024-04-22 大成全球美元债C美元 0.1376 0.00%
2024-04-19 大成全球美元债C美元 0.1376 -0.07%
2024-04-18 大成全球美元债C美元 0.1377 0.00%
2024-04-17 大成全球美元债C美元 0.1377 0.51%
2024-04-16 大成全球美元债C美元 0.1370 -0.51%
2024-04-15 大成全球美元债C美元 0.1377 -0.22%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股非银 0.9671 5.17%
招商远见回报3年定开混合 1.0374 4.99%
广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.0737 4.84%
广发中证港股通非银ETF发起式联接C 1.0728 4.84%
红利央企 1.1152 4.62%
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A 1.1724 4.57%
招商沪深300地产等权重指数C 0.3779 4.57%
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C 1.1711 4.56%
港股分红 1.0420 4.56%
地产ETF 0.5979 4.29%
QDII-纯债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长信全球债券人民币 1.1875 0.19%
华夏海外债A(人民币) 1.4398 0.18%
华夏海外债C(RMB) 1.3797 0.18%
中银美元债债券(QDII)美元 0.1660 0.18%
长信全球债券美元 0.1672 0.18%
中银美元债债券(QDII)人民币A 1.1790 0.17%
工银全球美元债A人民币 1.0187 0.17%
工银全球美元债C 0.9938 0.16%
美元债 0.9337 0.16%
华夏海外债A(美元现汇) 0.2027 0.15%
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